≡× МЕНЮ

• Постройки
• Отделка
• Кладка
• Раствор
• Расчет

Что такое Пивот или точки разворота на Форекс? Как определить разворот тренда без индикаторов: рабочие и эффективные инструменты.

Фраза «Тренд – лучший друг трейдера» справедлива на все 100%. Но как узнать не собирается ли тренд развернуться? И как распознать разворот, и не спутать его с обычной коррекцией? Об этом и поговорим сегодня.

Если открыть график любой валютной пары, то вопрос как определить тренд решается проще простого. Четко видны и трендовые участки, и момент зарождения/угасания тенденции, и коррекции, и флетовые отрезки графика.

Проблемы начинаются, когда перед вами график, а с правой стороны пустота и вам нужно определить, что именно будет происходить в будущем. А вариантов множество – то, что может казаться вам обычной коррекцией запросто может вылиться в разворот тренда и наоборот, когда трейдер уверен, что контртрендовый вход был очень удачен, следует продолжение тенденции.

Со 100%-ной уверенностью утверждать, когда именно тренд развернется не сможет никто, но типовые ошибки трейдеров в таких ситуациях стоит рассмотреть. Этим и займемся.

Проблема оценки состоятельности тренда

Главная проблема заключается в том, что не существует точной методики оценки, которая бы позволила утверждать о том, что в этой ситуации тренд завершился, а в другой началась коррекция. Сигналов, указывающих на проблемы с продолжением текущей тенденции, существует немало:

• дивергенции;
• свечные паттерны. На пике может сформироваться какая-нибудь разворотная комбинация (поглощение, дожи, падающая звезда и т. д.);
• неспособность цены образовать новый экстремум всей тенденции. Это часто говорит о том, что цена выдохлась, у нее просто нет сил для того, чтобы сделать это.

Но все эти сигналы не обязательно указывают именно на разворот цены. Часто можно наблюдать, когда вроде бы все признаки указывают на разворот – тут и дивергенция, и свечной паттерн неплохой, и экстремумы цена не обновляла, но контртрендовый вход оказывается неудачным. Максимум что происходит – цена надолго зависает в горизонтальном канале, а то и вовсе продолжает движение в направлении старого тренда.

Чаще всего трейдеры ловятся в момент, когда цена вдруг резко начинает двигаться в направлении противоположном текущему тренду. Происходить это может на фоне фиксации прибыли крупными игроками, но нас причины особо волновать не будут.

Представьте себе ситуацию – на рынке восходящий тренд, трейдер уверен, что скоро ему представиться отличная возможность войти в контртрендовом направлении. И тут цена начинает резкое движение в направлении против тренда, но трейдер еще не в рынке. Тут в дело вступает психология и самые обычные человеческие эмоции – жадность, страх остаться вне рынка, пропустить сигнал и т. д.

Часто жадность приводит к тому, что вход в рынок происходит еще до того, как свеча сформировалась. В таком случае сработавший стоп почти гарантирован.

Но и в случае, если вход в рынок был после завершения формирования свечи с крупным телом не все так однозначно. На первый взгляд сформировано отличное поглощение, свеча разом поглотила несколько свечей, относящихся к трендовому движению. Но как показывает практика примерно в 60-70% случаев после такой свечи следует откат.

Причем этот откат (коварный пин-бар, собирающий стопы алчных трейдеров) заходит за половину свечи, из-за которой и состоялся вход в рынок. Дело в том, что при входе после резкого движения выносить стоп за последний локальный экстремум трейдер вряд ли будет, он получается слишком большим, поэтому стоп обычно размещается примерно за уровнем 50% от последней свечи.

Трейдер рассуждает примерно так – начался новый тренд, если цена и попытается двигаться в старом направлении, то вряд ли зайдет за уровень 38,2% от последней свечи с крупным телом. Определенная логика в этом есть, но именно в этом случае такая логика не срабатывает.

В такой ситуации есть 2 варианта развития событий:

• пин-бар выбивает ваш стоп, и цена продолжает идти в новом направлении. Трейдер повторно в рынок вряд ли входил, так что зафиксирован убыток и получена порция негатива;
• старый тренд продолжился – эффект тот же самый.

Как видите, в обоих вариантах трейдер получает убыток. Шанс получить прибыль на развороте благополучно был упущен из-за жадности и преждевременного входа.

Помимо убытка в этой ситуации плохо еще и то, что эмоциональный фон трейдера становится негативным. Он может начать спешить, искать моменты на графике для того, чтобы отыграться, что в итоге обязательно приведет к неоправданным входам. Чем это может закончиться думаю пояснять не нужно – ничем хорошим для депозита.

О рисках контртрендовой торговли

Будьте готовы к тому, что стандартные правила соотношения ТР/SL и количества прибыльных и убыточных сделок тут не работают. Если по тренду у вас однозначно количество прибыльных сделок будет превышать число убыточных, то здесь ситуация обратная.

Торговать против тренда опасно и вероятность отработки полученного сигнала намного ниже, чем при торговле по другим торговым стратегиям. Именно поэтому нам нужно максимально повысить соотношение TP/SL. Я бы порекомендовал соотношение не ниже 1:4, а лучше больше – 1:8 или даже выше. В этом случае даже если из 5 разворотов всего 1 окажется реальным вы все равно будете в выигрыше.

Важно ! Тейк-профит не обязательно использовать фиксированный, если теханализ или другие методы не дают четкого положения ТР, можно использовать трейлинг-стоп. Иногда это позволяет взять с рынка намного больше, чем при фиксированном тейк-профите.

Так как упор будем делать на максимальное соотношение ТР/SL нужен достаточно надежный сигнал, позволяющий войти в рынок как можно раньше, но не наугад. Этот сигнал можно получить если проанализировать сам характер формирования тренда.

Любая тенденция на рынке (бычья или медвежья) характеризуется тем, что цена последовательно устанавливает повышающиеся максимумы (растущий рынок), понижающиеся минимумы (медвежий рынок). Соответственно, если это правило не выполняется, то мы получаем достаточно мощный сигнал несостоятельности тренда, можно пробовать аккуратно входить в рынок.

Сигнал несостоятельности трендового движения

Если будете работать по предложенной схеме, то берите в работу только идеальные трендовые движения. Предложенный стиль работы и так достаточно рискованный, если вы еще и правилами пренебрежете, то риск получения прибыли снизится еще больше.

В работу будем брать только те тренды, в которых сформировалось как минимум 3 ярко выраженных экстремума, причем цена не должна надолго зависать между ними. Движение должно напоминать волны, то есть установив новый экстремум, цена немного откатывает назад после чего успешно штурмует новые вершины.

Еще одно условие – тренд должен быть ярко выраженным. То есть мы исключаем из работы отрезки рынка, когда цена движется в канале, лишь слегка наклоненном вверх или вниз. Такие отрезки рынка по характеру ближе к флетовым, чем к трендовым.

Нас будет интересовать фрагмент графика, когда во время тренда у цены недостает силы для того, чтобы после очередной коррекции установить новый максимум/минимум. Весьма скользкий момент, нужно буквально научиться чувствовать его. Представьте себе, что вы бросили камень вверх, в какой-то момент времени он достигнет пика и начнет движение вниз, вот после этого пика мы и должны войти в рынок.

Один из самых надежных способов входа в такой ситуации – повторный подход цены к уровню, на котором цена сформировала несостоявшийся максимум/минимум (то есть не смогла переписать экстремум трендового движения). Именно в этот момент и можно входить в рынок.

Из преимуществ я бы отметил:

• небольшой стоп;
• ранний вход. Какие бы индикаторы вы не использовали, все они запаздывают и сигнал о смене тренда вы получите слишком поздно. Предлагаемый метод такого запаздывания практически лишен.

Недостаток же только один – высокая вероятность срабатывания стопа. Но это мы уже обсуждали, бороться с этим будем высоким соотношением ТР/SL.

В рассмотренном примере сперва на рынке был нисходящий тренд, цена последовательно устанавливали один минимум за другим. Затем последовал очередной откат, после которого цена уже не смогла обновить недавний экстремум. Это уже дает основания для того, чтобы задуматься о развороте.

Далее цена идет вверх и пытается еще раз подойти к недавнему «несостоявшемуся» минимуму. В идеале она, конечно, должна была бы протестировать этот уровень, но в этом случае она до него даже не дошла. Вход был бы очень рискованным, зато полностью оправдался бы в этом случае.

Тонкости работы – как не попасть в ловушку

Оценка состоятельности тренда – весьма скользкий вопрос, тут легко ошибиться и увидеть на графике именно то, что вам хочется, а не то, что есть на самом деле. Поэтому рассмотрим все варианты развития событий.

Самая распространенная ошибка новичков в начале использования этой тактики – после того, как тренд выдал 3 экстремума, отвечающих требованиям, они начинают буквально за каждым замедлением цены видеть разворот тренда. Именно это чаще всего и становится причиной череды убытков, помните, если на тренде сформировалось 3 экстремума, это необходимое, но недостаточное условие для того, чтобы говорить о том, что вскоре будет разворот.

Есть пара дополнительных условий:

• после формирования несостоявшегося максимума/минимума цена обязательно должна протестировать его. Только после повторного подхода к этому уровню и неспособности его пробить можно входить в рынок;
• она может немного пробивать его, но на следующей же свече должна вернуться за него. При этом во время пробоя нежелательно, чтобы цена далеко отходила от этого уровня;
• вход в рынок выполняется только на закрытии свечи. Это страховка на те случаи, когда цена вдруг пробивает несостоявшийся максимум/минимум и продолжает прошлый тренд;
• ниже m15 я бы не советовал спускаться. Слишком силен ценовой шум, это делает полученные сигналы незначимыми.

Важно ! Недостаток у такой тактики только один – далеко не всегда складываются идеальные условия для входа в рынок. Часто бывает так, что цена или не дойдет до уровня несостоявшегося экстремума. Иногда и вовсе разворот получается очень плавным, просто не давая момента для входа.

Приведенный пример показывает как раз такую ситуацию. После крупной медвежьей свечи продажи мы держим в уме, но ждем более удачную точку для входа, заключать сделку на ее закрытии было бы просто глупо.

Далее формируется несостоявшийся максимум, от этого уровня можно рассматривать продажи. При следующем подходе цены к нему ждем пока свеча не закроется ниже этого уровня, на ее закрытии заключаем сделку на продажу. Стоп можно вынести за последний максимум трендового движения, а ТР поставить как минимум в 5-6 раз больше или использовать трейлинг-стоп.

Стоп-лосс можно выставлять 2 разными способами:

• просто вынести его за пределы последнего экстремума трендового движения. Я бы его и рекомендовал, но часто бывает, что по такой схеме он оказывается чересчур большим;
• второй вариант выставления SL – по показаниям индикатора ATR. Просто берем величину ATR на момент получения сигнала на вход в рынок и откладываем это расстояние от несостоявшегося экстремума. Он может быть как больше, так и меньше стопа, выставленного по первому способу.

В примере если стоп поставить по первому способу, то он составит до 40 пунктов (в зависимости от того, какое расстояние вы отступите от максимума трендового движения). Если же пользоваться второй методикой, то значение ATR на момент получения сигнала равно 29 пунктам, то есть значения довольно близки.

Что же касается выставления тейк-профита, то можно ставить его больше стопа как минимум в 5 раз (по статистике примерно 1 вход из 3-5 оказывается удачным, так что меньше соотношение не имеет смысла). Также можно ориентироваться на теханализ и любые другие методы определения целевых уровней, куда по вашему мнению должна дойти цена.

Как вариант можно ориентироваться на ключевые уровни, полученные на прошлом трендовом движении. Если тренд был восходящий, то зоны фиксации прибыли определяем по минимумам, установленным в ходе него, если нисходящий – наоборот.

Важно ! Если все условия выполнены, вход в рынок состоялся, но при этом цена не идет в нужном направлении длительное время, то есть смысл как минимум подтянуть стоп или вывести сделку в безубыток. Можно от греха подальше закрыть сделку целиком.

Полезные дополнения

Изложенная теория действительно может помочь при оценке состоятельности тренда. Но есть и ряд других приемов, которые могут помочь если вы сомневаетесь стоит ли торговать сейчас или все же есть смысл подождать немного. Речь идет о простейших построениях на графике и ряде индикаторов.

Индикаторы я бы советовал использовать для определения состояния рынка и силы тренда. Это касается в первую очередь новичков, которые пока склонны подгонять ситуацию на рынке под озвученные правила.

Подойдут и самые простые алгоритмы из числа стандартных индикаторов МТ4:

• скользящие средние – могут использоваться и для определения тренда/флета на рынке, и в качестве динамических линий поддержки/сопротивления. Если вам нужно определить состояние рынка, то можете добавить на график 3 МА с разными периодами и наблюдать за их поведением. Например, если сверху самая легкая МА, снизу – тяжелая, а посередине МА среднего веса, то имеем восходящую тенденцию;

Важно ! Так как мы торгуем в расчете на разворот тренда, можно добавить к описанной тактике торговли пробой ценой тяжелой скользящей средней.

• Bollinger Bands – этот индикатор уже рассматривался в отдельной статье . Напомню только, что один из вариантов его использования – определение тренда на рынке. Если крайние полосы почти параллельны другу и расположены на небольшом расстоянии друг от друга – на рынке флет и торговать по предложенной тактике не стоит;
• из прочих стандартных я бы еще выделил индикатор Ишимоку . Для диагностирования тренда нам понадобится лишь малая часть его функционала. Нас будет интересовать лишь взаимное расположение его линий.

Подойдет и любой пользовательский индикатор либо какой-нибудь другой из стандартных. Главное, чтобы с идентификацией тренда проблем не было.

Что касается графических построений, то в момент разворота нас будет интересовать пробой поддержки сопротивление. В момент формирования несостоявшегося максимума/минимума может наблюдаться ретест пробитой трендовой линии – это усиливает полученный сигнал.

В том же самом рассмотренном примере при дополнении к уже описанным правилам входа в рынок технического анализа получаем более уверенную картину. В частности, несостоявшийся максимум явился одновременно ретестом пробитой трендовой линии. Так вход получается более уверенным, больше аргументов в его пользу.

Заключение

Контртрендовая торговля всегда была затеей опасной и без гарантий на успех. Зато в случае если все удастся, вам удастся оседлать новый тренд в самом его начале, а это не так часто удается сделать даже профи трейдерам.

Если вы новичок и только начали делать первые шаги в области трейдинга, то эта тактика точно не для вас – слишком велик риск, да и эмоциональная нагрузка зашкаливает. Тут нужны нервы как стальные канаты и холодная голова, у новичков ни того, ни другого нет и в помине.

Если вы все же решили включить эту тактику в свой арсенал, будьте готовы к тому, что в лучшем случае 1 вход из 3-5 будет закрываться по ТР. Остальные закроются либо по стопу, либо вручную после того как станет ясно, что цена не пойдет в нужном направлении.

Сегодня поговорим о торговле на разворотах тренда. Также мы рассмотрим признаки, по которым определяют разворотные тенденции на рынке Форекс. Помимо этого, здесь мы покажем стратегию, основанную на развороте тренда.

Отметим сразу, что торговля на рынке Forex будет куда эффективнее, если трейдер уже умеет различать фазы рынка, чертить линии тренда и видел, как выглядят волны Эллиотта . Вам интересно, почему именно так, а не иначе? Без этого будет сложно определить разворотные тенденции, которые имеют место на рынке Форекс.

Сколько раз нам доводилось видеть, как цена стремительно растет или падает, но спустя некоторое время происходит своеобразное затухание (рыночный флэт). Цена продолжает болтаться в узком диапазоне. Как раз в таких моментах и понадобиться знать признаки разворота тренда, чтобы знать свои дальнейшие действия. Ведь тренд может продолжиться, но есть некоторая вероятность его разворота.

Определение разворота тренда

Вовремя заметить разворот цены в рамках рассматриваемого финансового инструмента – нужный и важный навык любого трейдера. На эту тему в интернете можно встретить массу разноплановой информации – от теорий до практических мануалов.

Определить разворот тенденции можно через графические методы . Они служат достаточно надежными торговыми сигналами, и если потренироваться, скажем, на демо-счёте, можно со временем добиться отличных результатов в трейдинге.

Другими словами на месте сигнальной свечи мы автоматически входим в рынок ордером Sell Stop, так как это явный признак разворота тренда. При этом значение Тейк-Профит может равняться половине либо всей ширины канала. Стоп-Лосс выставляется за ближайший локальный ценовой максимум.

Фигура “Голова и плечи”

Вот, как можно войти в рынок, заметив на графике фигуру “Голова и плечи”:

Рисунок 4. Фигура "Голова и плечи".

Ещё раз заострим Ваше внимание на том, что фигура «Голова и плечи» является достаточно сильной формацией. Как только будет пробита зона шеи, можно говорить о развороте тренда . В конкретно этом примере смена тенденции произошла с восходящей на нисходящую.

Также мы можем наблюдать, что после того, как была пробита шея, цена начала консолидироваться с целью тестирования зоны шеи. Ведь именно там выставляют Стоп-Лосс большинство нерешительных трейдеров. Когда они были собраны, цена развернулась и пошла вниз.

Двойная вершина или двойное дно

Рисунок 5. Фигура "Двойная вершина или двойное дно" схематически.

Фигура графического анализа под названием “Двойная вершина или двойное дно ” неплохо позволяет вести торговлю на разворотах тренда, поскольку она точно так же, как и формация “Голова и плечи” даёт надежный сигнал о смене тренда.

На примере данная формация выглядит следующим образом:

Рисунок 6. Фигура Форекс "Двойная вершина".

Как мы можем наблюдать, цена нарисовала фигуру “Двойная вершина”. После пробития зоны поддержки цена отдалилась от неё на определенное расстояние, а потом начала тестировать. Но здесь уже поддержка превратилась в зону сопротивления. Если она не пробьёт её и не закрепиться сверху, можно считать это разворотом тренда.

Зная эти фигуры графического анализа, торговля на разворотах тренда станет ещё прибыльнее.

Тройная вершина или тройное дно

Рисунок 7. Фигура ”Тройная вершина или тройное дно" схематически.

Как Вы уже успели догадаться, помимо фигур “Двойная вершина и двойное дно”, существуют графические модели под названием ”Тройная вершина или тройное дно ". Это видоизмененная формация графической фигуры «голова и плечи», а также «двойная вершина».

На графике в МТ4 она может выглядеть следующим образом:

Рисунок 8. Фигура ”Тройная вершина".

Кстати, торговля на разворотах тренда будет вестись по следующей стратегии. Сперва мы видим, что вершина несколько раз достигает одного и того же ценового значения после чего откатывает, значит, чертим на их пиках линию сопротивления. Точно также поступаем с нисходящими ценовыми откатами – чертим линию поддержки. Затем ожидаем, когда будет пробита одна из этих линий. Спустя некоторое время мы видим, что была пробита именно зона поддержки. Таким образом, смеем предположить, что это была фигура ”тройная вершина". Это даёт сильный сигнал на разворот цены с восходящей на нисходящую. Кроме того, во время пробития линии шеи, должны наблюдаться повышенные объемы.

Стратегия на развороте тренда

Рисунок 9. Индикаторная стратегия на развороте тренда.

Если Вы начинающий трейдер и не владеете в должной мере графическим анализом, тогда Вам понадобиться нижеизложенная индикаторная стратегия на развороте тренда. Разберем одну из простых, но превосходно работающих стратегий, которая показывает сигналы на развороте тренда. Она позволяет вычислить наиболее сильные зоны, где наблюдается перекупленность и перепроданность.

Данная торговая тактика предполагает применение всего двух индикаторов Форекс . Её прибыльность составляет 75%. Одним из 2-х инструментов этой ТС является модифицированный индикатор RSI . Неоспоримым плюсом второго, канального индикатора , является то, что он не показывает области перепроданности и перекупленности, а показывает ценовое движение в канале.

Преимущество второго заключается в том, что он не демонстрирует зоны перекупленности или перепроданности в тренде, а осуществляет движение в канале. С его помощью торговля на разворотах тренда будет только в радость, поскольку больше половину всех сделок закроются по профиту.

Преимущества торговой системы

Рассмотрим неоспоримые плюсы использования этой торговой системы:

1. Интуитивно понятное использование.
2. Хорошо отрабатывает торговые сигналы независимо от выбранного актива и таймфрейма .
3. Сигналы не перерисовываются, о чём можно убедиться, прокрутив историю графика.
4. Несмотря на малочисленные сигналы, он даёт высокую прибыльность.

Пример сделок на BUY

Если говорить о примерах сделок на BUY в рамках стратегии скальпинга , должен выполняться следующий алгорим:

1. Открываем таймфрейм М5.
2. Смотрим на модифицированный индикатор RSI. Он должен пробить нижнюю границу канала.
3. На ценовом канале свеча должна также пробить ценовой канал вниз.
4. Дожидаемся закрытия сигнальной свечи и входим в рынок ордером BUY.

Рисунок 10. Пример сделок на BUY.

Пример сделок на SELL

Для права рассматривать сделки на SELL, должны выполниться такие условия:

1. Выставляем таймфрейм М5.
2. Смотрим, что показывает видоизмененный индикатор RSI. Он должен выйти за верхнюю границу канала.
3. Затем смотрим на ценовой график, в частности обращаем внимание на японские свечи . Они должны выйти за пределы верхней границы канала.
4. Дожидаемся, когда закроется сигнальная свеча, и входим в рынок на SELL.

Рисунок 11. Пример сделок на SELL.

Как видно со скриншотов выше, мы можем с помощью этой торговой стратегии получать надежные сигналы на развороты цены. При помощи данной системы можно получить качественные и мощные точки разворота, хотя присутствует и один минус – небольшое количество сигналов .

Скачать индикатор и шаблон по этой по стратегии на разворот тренда, можно ниже.

Заключение

Выше мы рассмотрели самые встречающиеся на Форекс фигуры графического анализа. Также показали, как определить разворот тренда. Помимо этого, мы изучили торговую стратегию на основе разворотов тенденции.

Придерживайтесь правил мани-менеджмента , вовремя фиксируйте прибыль и будет Вам счастье.

Разворот рынка или тренда, а точнее определение его момента является основой успешных торгов на Forex. Этот показатель одинаково актуален, и для открытия позиций, и для их закрытия.

Можно выделить огромное количество всевозможных признаков, которые свидетельствуют о том, что вероятно произойдет разворот рынка, мы же с Вами разберем основные из них, а также узнаем, как правильно определить момент данного разворота , используя свечные фигуры, технический анализ и т.п, т.к. комплексный подход к данному вопросу является наиболее эффективным.

Особенности тренда и практика определения разворота рынка Форекс

Как Вы знаете, тренд, это основное понятие технического анализа. Другое название тренда – тенденция рыночного развития.

Итак, тенденция рынка или тренд — является показателем рыночного направления, а также направления цен торговых инструментов в определенном временном интервале.

На Форекс, как и на других рынках, тренд может находиться в трех состояниях:

• нисходящий,
• восходящий
• и стабильный ().

На состояние тренда оказывает влияние направление цены. При восходящем тренде цены растут, при нисходящем – снижаются , а при боковом или стабильном, цены колеблются приблизительно в одном диапазоне, т.е. наблюдается их стабилизация. Правильно определив рыночную тенденцию, Вы сможете открывать сделки, которые гарантированно принесут ожидаемую прибыль.

При восходящем тренде следует , при нисходящем – продавайте, а при боковом, от сделок лучше воздержаться.

Что такое тренд Вы уже знаете, теперь рассмотрим, что такое разворот рынка, ведь зная, когда произойдет этот момент, можно осуществлять сделки, которые могут принести прибыль иногда даже большую чем просто торговля по трендовому направлению. И чтобы разворот рынка не был для Вас неожиданностью, следует знать, как правильно определить данный момент.

Итак, разворот рынка представляет собой нарушение тренда. Происходит это когда происходит пробитие предыдущего относительного максимума/минимума. Говоря по-другому, ценовое движение не прекращается до тех пор, пока не будет перекрыта предыдущая волна его движения (смотрите рис. ниже).

О том случится или нет разворот рынка после нарушения тренда, можно будет судить по тому – пробьет или не пробьет цена волновой минимум.

Если такое произойдет, то существует большая вероятность изменения рыночной тенденции, но если волна отскочит, то разворот будет считаться не состоявшимся. Произошла обычная коррекция .

Для трейдера, очень важно уметь различать явный разворот рынка от коррекции, это позволит значительно сократить количество открытия убыточных сделок и поспособствует осуществлению прибыльной торговли.

Итак, как безошибочно определить момент разворота тренда?

Давайте рассмотрим самые популярные и чаще всего применяемые трейдерами способы, определения момента разворота рынка Форекс.

Как правильно определить разворот рынка (тренда), анализируя свечные фигуры?

О приближающемся развороте рыночной тренда на Форекс, могут сигнализировать определенные , появляющиеся на ценовых графиках. Сразу отметим, что для распознавания данных фигур, Вам понадобиться некоторое время, чтобы потренироваться использовать графический анализ.

Видео: Отличие коррекции тренда от рыночного разворота

Одной из самых основных и сильных фигур свечного графического анализа, которая предвещает смену рыночной тенденции, является « », и обратная ей, будет перевернутая «Голова и плечи». Вскоре, после пробития линия шеи, можно наблюдать ценовую консолидацию, а также незначительный откат вверх (рис. ниже), заканчивающийся свечой, имеющей длинную тень.

Именно в этом месте в данный момент собрались стопы осторожных и нерешительных участников рынка. Дальше рынок начинает спокойно идти вниз, давая возможность оставшимся и вновь присоединившимся получать прибыль.

Фигура «Перевернутая голова и плечи», по сути является зеркальным отражением формации «Голова и плечи». Здесь все происходит точно также, только при другом трендовом направлении.

Свечные модели «Двойная вершина» и противоположная ей «Двойное дно» также являются достаточно надежными сигналами, предвещающими скорый разворот рынка.

После того, как будет пробита линия поддержки (рис, ниже), разворот рынка подтвердится обратным тестированием данной линии, которая превратиться в линию сопротивления, а это является достаточно сильным знаком, говорящем о смене тренда . Фигура «Двойное дно» — зеркальное отображение той самой «Двойной вершины».

Двойная вершина на графике:

Фигуры «Тройная вершина» и «Тройное дно» являются гибридами двух выше рассмотренных свечных фигур и также сигнализируют о том, что разворот рынка должен произойти в самое ближайшее время.

Все эти свечные фигуры на ценовых графиках определить достаточно несложно, но для этого необходимо осуществлять постоянный контроль над поведением кривой цены.

Как правильно определить разворот рынка с помощью трендовых уровней Фибоначчи и Пивот?

Момент рыночного разворота на Форекс можно определить, анализируя ситуацию при помощи . Как говорилось выше, рыночный тренд может переживать коррекцию и явный разворот. Как раз уровни Фибоначчи и призваны, чтобы различать эти моменты.

Когда происходит коррекция тренда, цена на графике уровней Фибоначчи, прежде чем преодолеть и продолжить дальнейшее измененное движение, как правило, как бы «зависает» на уровне 38,2%, 50%, ну и 61,8%.

Если на графике данная закономерность не наблюдается, то такое ценовое поведение можно расценить как наметившийся знак долгосрочного рыночного разворота. При этом необходимо понимать, что такой момент НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 100% подтверждением изменения направления тренда, т.к. технический анализ, это уже неоспоримый факт.

На графике выше, Вы можете наблюдать, как цена на восхождении как бы временно передохнула на отметке в 61,8% коррекционного уровня Фибоначчи, а затем опять продолжила двигаться вверх.

Не менее эффективным техническим инструментом, определения момента рыночного разворота — являются .

Когда ожидается возникновение восходящей тенденции рынка Форекс трейдеры, как правило, наблюдают за более малыми значениями уровней поддержки. На графике выше, это S1, S2 и S3. Они находятся в ожидании, когда ценовые показатели преодолеют данные уровни.

В противоположном случае, т.е. когда ожидается возникновение тенденции к снижению, необходимо наблюдать за более высокими значениями, но уже уровней сопротивления. Графические – R1, R2 и R3, выжидая пробития рынком этих ценовых барьеров. В случаях, когда цене удается преодолеть эти ключевые уровни, можно ожидать того, что произойдет разворот рынка и Форекс начнет двигаться в противоположном направлении.

Как правильно определить разворот рынка, анализируя линии тренда и технические индикаторы?

Достаточно эффективным техническим инструментом позволяющим определить разворот рынка является анализ линий тренда.

Суть этой методики, заключается в определении реального пробития ценой ключевой линии тренда.

В момент пробития ценой данной линии можно говорить о большой вероятности рыночного разворота.

Ну, и в заключение нельзя не сказать о том, что самым простым способом определения момента, когда произойдет разворот рынка, является использование технических индикаторов, в алгоритм работы которых уже заложено большое количество всевозможных показателей рыночного состояния, а также ценового движения.

Эти технические инструменты рынка Форекс звуковым или графическим сигналом оповещают трейдеров о том, что появляются соответствующие признаки (предвестники) разворота тренда.

Как определить развороты рынка и правильно торговать их?

Так называемые «точки Пивот» – это потенциальные точки разворота трендовых позиций, которые выявляют поддерживающие и сопротивляющие уровни. Все расчеты по значениям потенциального разворота осуществляются посредствам исторического анализа. На многочисленных ресурсах, которые присутствуют на просторах Всемирной Паутины, есть специальные калькуляторы расчета. В данные онлайн-приложения игроки рынка самостоятельно вносят точки сопротивляющихся и поддерживающих уровней за прежний торговый период (к примеру, за прошлые сутки) и, в результате, получают доступ к возможным точкам Пивот. При этом есть ресурсы, которые предоставляют трейдерам уже окончательные расчеты.

Логические аспекты технического метода Pivot Point

Примечательно, что техника Pivot Point рассматривается как яркое свидетельство того, что самореализующиеся пророчества все же существуют. Ведь показатель уровней пивот – это незаменимый инструмент тех участников рынка, которые оказались в «биржевой ловушке». При этом методологический анализ Pivot Point оказывалась эффективной по причине многочисленных однотипных сделок, которые осуществляли трейдеры. Производные показатели пивот-уровней по-прежнему работают.

Ошибаются те, кто утверждает, что методы опорных (базовых) точек уже не востребованы трейдерами. Так как подавляющее большинство участников рынка использует их и по сей день. Данное обстоятельство свидетельствуем о том, что метод опорных точек является перспективным направлением и способен принести положительные результаты.

Впрочем, существуют некоторые опасения, связанные с тем, что методология опорных точек была сформирована в соответствии с уже неактуальными циклами «Форекс». Тем не менее нельзя исключать, что показатель пивот- уровней подвергся трансформации, то есть, адаптировался под новые реалии.

Точки Пивот. Как использовать?

Для этого необходимо посетить ресурс ru.investing com Далее требуется отыскать раздел под названием «Теханализ» (он расположен в верхнем меню). После чего надо выполнить вход в группу, которая называется «Точки разворота».

Расшифровываем таблицу:

• «РР» – Точки Пивот – является той самой необходимой точкой разворота;
• «S» обозначает уровень поддержки;
• «R» -уровень сопротивления.

Самой адекватной реакция биржи бывает в том случае, когда рынок активизируется под «РР». При этом динамика его стремления ввысь незначительно замедляется на отметке «R1», после чего он достигает «R2», а в завершении стремится вниз. Как правило, стоимость может выскакивать за сопротивляющиеся уровни. А пересечение границы «R3» свидетельствует о том, что следует ожидать четкого восходящего тренда. При этом таблица оснащена опцией, которая позволяет Вам определиться с временным интервалом. Для торгов бинарными опционами лучше всего воспользоваться непродолжительным отрезком времени (не более 30 мин.). Что же касается системы «Форекс», то рациональнее выбрать интервал в один либо 5 часов.

Методология расчета показателя пивот-уровней

В процессе вычисления показателя пивот-уровней необходимо использовать такие алгоритмы, как: «Р» = («Предельный показатель» + «Минимальный показатель» + «Стоимость завершения») / «3» является основным рубежом, если исходить из техники РР.

1. Первое сопротивление эквивалентно расчету: «Р» умножается на «2» и отнимается «Минимальное значение».
2. Второе сопротивление эквивалентно расчету: к «Р» прибавляется «Предельное значение», после чего от получившегося параметра отнимается «Минимальное значение».
3. Третье сопротивление эквивалентно расчету: к «Предельному значению» прибавляется «2», затем получившаяся сумма умножается на («Р» от которого необходимо отнять «Минимальное значение»).
4. Первый поддерживающий уровень эквивалентен расчету: «Р» умножается на «2» и отнимается «Предельное значение».
5. Второй поддерживающий уровень эквивалентен расчету: от «Р» отнимается «Предельное значение», после чего к получившейся сумме прибавляется вновь «Предельное значение».
6. Третий поддерживающий уровень эквивалентен расчету: от «Минимального значения» отнимается «2», а затем получившийся параметр умножается на («Предельное значение», от которого необходимо отнять «Р»).

Лучшие форекс брокеры

Альпари – бесспорный лидер на рынке форекс и на сегодняшний день лучший брокер для трейдеров из России и стран СНГ. Главное достоинство брокера – надежность, подтвержденная 17-ю годами работы. Альпари дает трейдерам возможность зарабатывать и выводить прибыль.

Roboforex – международный брокер высочайшего уровня с лицензиями CySEC и IFCS. На рынке с 2009 г. Предоставляет целый ряд инновационных инструментов и платформ как для трейдеров так и для инвесторов. Славится отличной бонусной программой в которую входят бесплатные 30$ для новичков.

Разновидности точек пивот

Вышеуказанная формула, при помощи которой определяются точки пивот, не единственная. Многие исследователи разработали свои алгоритмы, которые позволяют вычислить поддерживающие и сопротивляющиеся уровни. Так у Вас есть возможность воспользоваться следующими вариантами:

• традиционным;
• классическим;
• формулой, основанной на числах Фибоначчи;
• алгоритмом Вуди;
• расчетами Де Марка;
• формулой «камарилла».

Точкой разворота валютных пар в системе «Форекс» является пивот либо РР. Если трейдер умеет ее вычислить, то он сможет эффективно совершать сделки на биржевой площадке. При этом обладать особыми знаниями не требуется. Для работы с точками разворота достаточно ориентироваться всего в 3 элементах:

1. запасе хода на целую сессию торгов либо сутки (учитывается дисбаланс между самой высокой и низкой ценой);
2. точке разворота на Форекс, которая отражается в процессе сессии торгов либо суток;
3. векторе тренда.

Если принимать за основу правило, которое гласит, что «тренд является твоим другом», то следует совершать сделки только в направлении главного вектора.

Вместе с тем, информация, касающаяся локации точки разворота, позволяет:

• выявлять возможный заработок в пределах сессии торгов либо суток;
• подстраховываться от значительных убытков, если произойдет неожиданная смена направления;
• эффективно входить в торги при направленном движении, а не в средней либо завершающей позиции, когда рассчитывать на профит уже не приходится.

Стратегическая торговля по пивот-уровням

Изначально игроку рынка необходимо обозначить на графике уровни. Для этих целей он пользуется котировочными данными, свечными формациями и уровнями за прежние сутки. Так ему удастся выявить потенциальные поворотные точки текущих торговых суток.

В том случае, если биржа настоящей торговой сессии активизируется над главным уровнем РР, то на протяжении суток участник рынка должен акцентировать свое внимание на контрактах, подразумевающих приобретение актива. Когда же стоимость на бирже при ее открытии не достигает центральной границы, то в фаворе должны быть непродолжительные сделки. Также практическая торговля не обходится без таких опорных составляющих, как центр и точки «R1», «S1».

Торги с использованием опорных РР подразумевает выявление прорыва либо изменения «R1», а также «S1». В подавляющем большинстве случаев, когда рынок упирается в пивот-уровни «S2», «S3» либо «R2», «R3», то это означает, что произошла перепродажа либо перекупка рыночных позиций. Следовательно, данные уровни используются участником рынка для завершения, а не активации позиций. Эффективный вход в ту или иную торговую позицию возникает в тот момент, когда биржа начинает активизироваться, находясь над главным опорным показателем. Также он должен постепенно опускаться и, одновременно, цепляться за пивот-уровень «R1». Последний должен всегда пробиваться. В итоге, рынок неминуемо приблизиться к «R2». При данном раскладе самый лучший вариант входа в биржевые торги заключается в преодолении пивот-уровня «R1» и последующее движение к «R2». Когда биржевые торги не останавливаются, можно фрагментарно завершить позицию, которая достигла уровня «R2». Что же касается оставшихся фрагментов позиций, то их необходимо сохранить для того, чтобы цены достигли «R3». Бывают случаи, когда «R1», а также «S1» невозможно пробить. Тогда требуется участвовать в биржевых торгах в условиях отскока стоимости от данных показателей.

Стратегическая торговля по пивот-уровням в определенных границах

При данном раскладе пивот-уровни применяются как классические поддерживающие и сопротивляющиеся показатели. Их важность вычисляется тайм-фреймом, который был использован для формирования этих уровней. Также немаловажное значение имеет диапазон проверки показателей. Чем чаще стоимость отскочит от пивот-уровней, тем выносливее они будут. В таких условиях не обходится без классической схемы торгов в диапазоне. Как только стоимость актива достигнет 1-го сопротивляющегося пивот-уровня, участник рынка тут же входит в позицию по противоположному направлению. При этом устанавливает Stop-loss над 1-ым сопротивляющимся уровнем. Когда же стоимость актива приближается к 1-му поддерживающему уровню, игрок рынка становится активным скупщиком активов. Вместе с тем, он передвигает Stop-loss под 1-ый поддерживающий показатель.

Стратегическая торговля при преодолении пивот-уровней

Предположим, что стоимость актива непостоянна и варьируется в пределах разворачивающейся точки Пивот и завершается под ее границами. Вы входите в биржевые торги и активизируете позицию Sell. При этом Ваш Stop-loss необходимо разместить над пивот-уровнем. Что же касается ордера, который называется Take profit, то он должен соответствовать «S1». Когда стоимость актива окажется под «S1», то следует передвинуть Stop-loss и разместить над данным уровнем. После чего рекомендуется наблюдать за трендами, которые появляются на бирже. Зачастую цена ещё продолжает движение к S2 и S3. Следовательно, необходимо переместить самый первый Take profit поближе к этому показателю. Не стоит игнорировать и следующую ситуация. Когда осуществляется пробой пивот-уровня, рациональнее подождать дополнительного тестирования данного уровня. Только затем следует активировать торговую позицию.

«Азбука» начинающего трейдера:

1. когда стоимость актива расположена в той же системе координат, что и уровень центрального пивот-уровня, то необходимо следить за движением (последнее может взять курс на «S1» либо «R1»);
2. когда цена приближается к «R1», то в итоге она соприкоснется с «R2» (впрочем, она может приблизиться и к центральному пивот-уровню);
3. когда стоимость актива приблизилась к «S1», произойдет дальнейшее движение до «S2» либо состоится возврат к центральному пивот-уровню;
4. когда цена достигла «R2», впоследствии она приблизится к «R3» либо вернется к начальному уровню «R1»;
5. когда стоимость достигла «S2», она начнет двигаться к «S3» либо вернется к «S1»;
6. в том случае если в системе «Форекс» не появляется важных новостных поводов, то зачастую стоимость начинает движение рядом с пивот-уровнями до «S1» либо «R1»;
7. когда важные новостные поводы все же имеются, то стоимость в процессе выхода может сразу пробить «R1» либо «S1» и приблизиться к «R2» либо «S2» (бывают ситуации, когда она упирается в «R3» либо «S3»);
8. обычно «R3» и «S3» отражают предельные значения направления стоимости актива, в частности при значительной волатильности (но, как правило, при условии спокойных биржевых торгов, приближение к данным показателям происходит редко);
9. пивот-уровни идеально функционируют в процессе флетового направления биржевых торгов, когда стоимость актива варьируется в диапазоне «R1», а также «S1».

При этом начинающие трейдеры должны понимать, что применение пивот-уровней не является гарантией того, что стоимость актива развернется от данных уровней . Лучше всего применять эти уровни совместно с другими инструментами, которые созданы для технического анализа.

Открыть позицию в сторону развития новой рыночной тенденции - мечта многих трейдеров. Представьте, что Вы заключаете сделку не по тренду, который уже длительное время наблюдается на рынке и "ослаб", а практически в самом начале нового ценового движения. Возможно ли своевременно понять, что рынок меняется?

Сегодня мы рассмотрим вопрос, каким образом можно спрогнозировать разворот тренда ? Два метода, использующие индикаторы и паттерны, ранее уже были подробно рассмотрены, а сегодня мы обратим внимание на вариант, опирающийся на ценовые уровни.

Есть различные способы определения разворотов на рынке, например:

1. графический метод по ценовым уровням.

Каждый из методов является самостоятельным и можно использовать любой из них для определения момента, когда рыночная тенденция сменится. Перед выбором того или иного варианта, желательно ознакомиться с каждым из них, что бы отметить для себя все сильные и слабые стороны.

Сигнал на разворот от ценовых уровней

Для начала нужно определиться, как именно будем искать уровни поддержки и сопротивления. Конечно, существует не мало способов, но для простоты мы воспользуемся стандартным индикатором ZigZag . Нам он пригодится для того, что бы все локальные максимумы и минимумы на графике были определены объективным образом, а не просто "на глаз".
Сейчас Вы можете, наверняка, сказать, что ведь мы планировали определять разворот тренда без индикаторов и от части будете правы, но обратите внимание, что нам ZigZag не будет давать никаких сигналов . Ту же самую работу можно будет проделывать и без данного индикатора, когда трейдер сможет быстро и однозначно визуально определять уровни.

Нам нужно будет следить за динамикой изменения уровней поддержки и сопротивления . Посмотрите на иллюстрацию ниже, где явно прослеживается рыночная тенденция - максимумы и минимумы при каждом обновлении увеличиваются.

В какой-то момент новый локальный максимум образовался не выше предыдущего, а ниже, что является первым сигналом разворота тренда на Форекс. Как только мы замечаем такую ситуацию, готовимся к заключению сделки. Для этого нам желательно дождаться подтверждающего сигнала, которым будет являться достижение ценой последнего локального минимума.

Выше на рисунке видно, что крайний локальный максимум стал ниже предыдущего, а цена достигла уровня последнего локального минимума. Получается, что происходит нарушение графической структуры роста на графике. Это является сигналом смены ситуации, который может быть использован для нахождения точки входа.

Разворот тренда открывает новые возможности для валютного спекулянта , который опасался уже "садиться в уходящий поезд". Возможность вовремя выявить смену тенденции позволяет открыться в очень выгодной точке рынка. Мы сможем не только рассчитывать на крупный профит, но и получить шанс работать с небольшим Stop Loss, который имеет смысл размещать за экстремумом, как изображено ниже.

Разворотные стратегии некоторыми трейдерами считаются опасными, так как направлены против глобального текущего тренда. В то же время, если говорить о соотношении тейк профита к стоп лоссу, то оно в данной торговле очень привлекательное, ведь прибыль мы можем собрать существенную, если правильно определим начало нового тренда.