Построение канала восходящего тренда. Применение в торговли
Один из трех постулатов технического анализа гласит, что цены подвержены тенденциям. В тренде цена на любом рынке находится всего 30% времени, но за этот небольшой период приносит очень большие доходы умелым трейдерам.
Существует два вида тенденций: восходящая и нисходящая. Оставшиеся 70% времени цена пребывает в консолидации или боковом движении.
Существует несколько способов торговли по восходящим и нисходящим тенденциям.
Обо всем этом мы расскажем в новом материале.
Бычий восходящий тренд – понятие и способы торговли
Восходящей тенденцией называют в сторону последовательного повышения. При такой восходящей тенденции каждый новый максимум выше каждого нового минимума. Также каждый новый минимум выше предыдущего. Вообще, такая закономерность не всегда соблюдается.
Такое движение очень легко найти на графике валют. Это некоторая кривая, которая стремится вверх в течение определенного времени.
Восходящая тенденция предусматривает постепенное повышение цены на некотором промежутке времени. При этом, очень важно определиться, какому временному промежутку соответствует восхождение. Ведь на можно обнаружить совершенно разные показатели трендового движения.
Восходящий тренд это линия поддержки
Торговать, когда растет цена – просто. В это время нужно открывать сделки на покупку, так как восхождение цены при закрытии позиции принесет прибыль. Нужно понимать, что всегда могут появиться откаты, именно поэтому вашей позиции нужно быть защищенной большим капиталом, чтобы выдержать колебания.
Перед открытием позиции нужно выяснить, когда началась эта тенденция, определить минимумы и максимумы и причины возникновения. Самым удачным признается открытие позиции в начала движения вверх. Это поможет получить самую большую прибыль до .
Чтобы более точно войти в рынок нужно учесть . Позицию на покупку нужно открывать, у линии поддержки.
Конечно, на восходящей тенденции можно открывать сделки на продажу, главное учитывать, что эта позиция более краткосрочна. Просто такая работа на откатах, очевидно, более краткосрочна. Поэтому можно рассчитывать лишь на часть прибыли, которая доступна вам при работе на повышение.
Нисходящий тренд
Нисходящая тенденция – это направленное движение, которое характеризуется последовательным понижением. При такой нисходящей тенденции, каждый новый максимум ниже каждого нового максимума. Также каждый новый минимум ниже предыдущего. Такая нисходящая закономерность, конечно, не всегда соблюдается.
Такое движение просто обнаружить на валютном графике. Это кривая, которая идет вниз, в течение некоторого времени.
Нисходящая тенденция предусматривает постоянное понижение цены на определенном отрезке времени. При этом вы должны четко понимать, какой временной промежуток соответствует нисходящей тенденции. Ведь на одном таймфрейме может быть подъем, а на другом понижение. В этом нет ничего необычного.
Нисходящую тенденцию называют по-другому медвежьей. Это потому, что медведи понижают цены продажами. Таким образом, нужно определить насколько естественна тенденция. Проверить насколько вероятен факт завышения предложения валюты. Поиск причин, которые вызывают тенденцию, уже нисходящую – главная задача трейдера, который выполняет фундаментальный анализ.
Смотреть
Нисходящий тренд – это линия сопротивления
Торговать когда цена понижается также просто, как и на повышении. В это время открываются сделки на продажу, так как при закрытии сделки на понижение вы получите хорошую прибыль, если цена снизится. Нужно также быть осторожным, ведь, всегда могут существовать откаты, поэтому ваша позиция должна защищаться большим капиталом, это позволит выдержать колебания.
Перед открытием позиции выясняют, когда тренд начался, определяют его минимумы и максимумы, а также причины возникновения. Самое удачное открытие позиции – это начало движения вниз. Это помогает получить самую большую прибыль до разворота.
Для того, чтобы точнее войти в рынок нужно учесть линии поддержки, а также сопротивления. Позиции на продажу открывают у линии сопротивления.
Конечно, на нисходящей тенденции можно открыть сделки на покупку, главное – понимать, что эта позиция будет краткосрочной, более краткосрочной, чем при работе на понижение. Очевидность меньшей прибыльности противотрендовой торговли не вызывает сомнения.
Восходящий и нисходящий тренд – это один и второй брат близнец, торговля на которых зеркальна, как по определениям, так и по правилам входа.
Восходящий канал, нисходящий канал
Ценовой канал является коридором, который может появиться под влиянием ценового движения. Оно, обычно, заключается в рамки линий, которые изображаются по двум-трем точкам, которые совпадают с местами разворота. Последние обнаруживаются, когда цена коснулась границы уровней поддержки и сопротивления. Проще выражаясь, ценовой канал – это зона колебания цены на некотором временном отрезке.
Виды каналов:
Выделяют:
- Трендовые — восходящие или нисходящие каналы. Их ограничивают линии сопротивления или поддержки, а также параллельный отрезок, который проходит через вершину или дно волны.
- Бестрендовые. Так называемые ценовые коридоры.
- В случае, когда канал прямолинейный сужается или расширяется, говорят или .
Усиление тренда и признаки этого.
- Пробой. Цена может пробить канал это признак усиления тренда.
- Подтверждение пробоя. Это возвращение графика к линии поддержки или сопротивления ненадолго с последующим отскоком. Также может быть признаком усиления тренда.
Ослабление тренда. Признаки.
Скорость восходящего канала и как торговать в нем
Мы отметили, что бывают признаки усиления тренда. Одним из них считают пробой. Пробой линии сопротивления – это та область, где график может начать более крутой тренд. То есть у этого относительно горизонта. Это значит, что его . В принципе нахождение угла и фиксация его увеличения это и есть работа со скоростью тренда.
Торгуют каналы и восходящие тренды от уровня поддержки в восходящем канале и от сопротивления на нисходящем. Также можно торговать от средней линии. Некоторые трейдеры применяют десятипроцентные границы канала. В них они определяются с точкой входа.
И использовать его для получения прибыли. В этой статье поговорим о понятиях восходящий и нисходящий тренд, их фазах, научимся идентифицировать и находить разворотные точки и совершать все необходимые манипуляции для получения прибыли. Это совсем не так сложно, как может показаться.
Что такое восходящий и нисходящий тренды
Вообще, само слово тренд обозначает основное, преобладающее направление цены, его еще называют тенденцией.
- Соответственно, понятие восходящий тренд обозначает, что сейчас цена движется преимущественно вверх. Растущий рынок, восходящее движение, аптренд (uptrend) – все это синонимы и обозначают одно и то же, а именно рост котировок.
- Нисходящий же, напротив, обозначает падение рынка и преимущественное движение цен вниз. Синонимы: медвежий тренд, нисходящее движение, падающий рынок, даунтренд (downtrend).
Тренд – ваш друг
Возможно вы уже слышали такое выражение. Здесь имеется в виду любое его направление, как восходящее, так и нисходящее. Почему так говорят? Давайте разберемся.
На самом деле, здесь все довольно просто. В тренде гораздо легче заработать, так как рынок предсказуем, он четко показывает вам свои намерения двигаться в ту или иную сторону. Все, что вам остается – это следовать за ним! На этом принципе основаны все стратегии следования за трендом, такие, например, как стратегия или ее более современная версия – .
Так что вывод простой: тренд – твой друг. Держись его направления и получай прибыль. Если он направлен вниз – продавай, если вверх – покупай.
Что такое фазы тренда
Их выделяют три и относятся они как к восходящему, так и нисходящему: накопление, стабилизация, распределение и вот что они обозначают.
Накопление – первая фаза. Здесь имеется в виду накопление позиции, когда трейдеры выставляют ордера, в том числе и определяют с тем, собираются они покупать или продавать. То есть каждый как бы выбирает себе сторону в противостоянии покупателей и продавцов. Одни трейдеры считают, что сейчас лучше покупать, другие – решают продавать. Это вызывает временный паритет сил и рынок находится во флэте, основной тенденции пока нет.
Когда, в конце концов, силы одной из сторон перевешивают, начинается тренд. Если сильнее оказались покупатели, он будет восходящим, если продавцы – нисходящим. Так начинается вторая фаза. Наибольшую прибыль могут получить именно те, кто правильно спрогнозировал на фазе накопления, куда все-таки двинется рынок – вверх или вниз и вошел в рынок рано. Но риск здесь заключается в том, что можно и ошибиться, тогда вы получите убыток.
Стабилизация – вторая фаза, означает, что рынок определился с направлением и тренд стабилизировался, сформировался. Силы одной из сторон победили и все трейдеры активно следуют сформировавшейся тенденции. Лучший и самый безопасный способ торговли – входить в рынок в начале фазы стабилизации, чтобы и двигаться вместе с тенденцией и не рисковать, пытаясь угадать направление в фазе накопления. В тоже время, поздний вход в стабилизации – плохая идея, так как в любой момент рынок может перейти в третью фазу, которая называется распределение.
Распределение – время фиксации или распределения прибыли и завершения текущего тренда. Грамотные трейдеры получили свой профит и решают зафиксировать его – закрыть позиции. Это вызывает переход тенденции во флэт или служит началом противоположного тренда. Именно поэтому входить в рынок в конце фазы стабилизации или, тем более, распределения – плохая затея. Котировки начинает “колбасить” и эта колбаса не предсказуема.
Тут либо повезет и таки удастся что-то заработать (как правило крохи, вся прибыль была в тренде, а сейчас его нет), либо будут сплошные потери. Так что фаза распределения – время выходить из рынка для тех, кто удачно сработал в тренде, восходящем или нисходящем, а никак не время открывать новые позиции.
Из всего выше сказанного вы, я уверен, уже смогли сделать правильный вывод: наиболее безопасное время для открытия позиции – начало фазы стабилизации, неудачное – фазы распределения. Рискованное, но потенциально самое выгодное время – ранний вход на фазе накопления.
Как определить, восходящий сейчас тренд или нисходящий и как он отображается
Помимо самого простого способа – визуального, есть более четкие варианты, которые отображают и момент смены тренда. Вообще, таких способов есть множество, для этого есть различные индикаторы и все они используют свой подход. Мы рассмотрим пару наиболее популярных способов. Первый из них – трендовая линия.
Подробности о том, как ее правильно строить читайте , это стоит отдельной статьи, а сейчас приведем краткий пример.
Восходящий тренд – это линия поддержки
Имеется в виду, что трендовая линия здесь выступает линией поддержки-сопротивления. Цена стремится от нее отскакивать, это видно по картинке.
По правилам трендовых линий, восходящий тренд длится до тех пор, пока цена демонстрирует новые максимумы. Момент смены восходящей тенденции – пробой трендовой линии. После него цена либо переходит во флэт, либо в нисходящий тренд.
Для нисходящей тенденции то же самое – она длится до тех пор, пока цена демонстрирует новые минимумы, а моментом смены тенденции считается пробой линии, но уже снизу вверх.
Вторым весьма популярным способом является индикатор , которая есть по умолчанию в любом торговом терминале. Устанавливаем ее на график и видим:
и при разных настройках периода скользящей средней тренд будет определяться по-разному. Так, на старших ТФ, от часового и выше, мы будем наблюдать долгосрочный тренд. На более низких – краткосрочный. Это совершенно нормально, когда внутри дня, на малых таймфреймах ниже часового у нас будет, например, нисходящий тренд, а на старших, пусть это будут дневные графики, тренд будет восходящим.
Восходящий и нисходящий тренд – наиболее благоприятное время для трейдинга на бирже, будь то Форекс, криптовалюты, или что угодно еще. Важно правильно выбрать направление тенденции и следовать ей. Самый благоприятный момент для входа в рынок – начало фазы стабилизации, когда трейдеры определились с тем, что сейчас делать – покупать или продавать. Присоединитесь к ним и будет вам профит.
Если вы торгуете внутри дня, то интересовать вас должен краткосрочный тренд. Так же обязательно нужно учитывать .
Если торговля ведется на старших таймфреймах, то смотрите уже на долгосрочный тренд, какой он, восходящий или нисходящий.
И помните, что любой тренд – ваш друг! Просто следуйте за ним.
Тренд – важнейшее понятие технического анализа, применяемое для прогнозирования будущего движения цены на финансовых рынках. Тренд – это направленное движение цены определенного финансового инструмента.
Различают 3 основных типа тренда:
- Восходящий – сигнализирует о росте цены за определенный промежуток времени. На графике валютной котировки восходящий бычий тренд выглядит как серия ценовых минимумов, каждый из которых выше предыдущего;
- Нисходящий – показывает снижение цены за промежуток времени, на графике выглядит как серия понижающихся максимумов, каждый из которых ниже предыдущего;
- (консолидация, боковой тренд) – отражает движение цены в узком коридоре, цена во время флэта отталкивается от границ коридора, не пробивая локальные минимумы и максимумы.
Торговля по тренду считается наиболее прибыльной и применяется большинством . Понятие тренда в техническом анализе неразрывно связано с построением уровней поддержки и сопротивления. Тенденция на графике отображается как ценовой канал, который ограничивается линиями тренда или трендовыми линиями.
Восходящий (бычий тренд) строится с помощью проведения линии поддержки по минимумам цены. Нисходящий (медвежий) тренд определяется с помощью линии сопротивления, которая строится путем построения линии тренда, проведенной через максимумы цены.
Линия тренда строится с помощью стандартного инструмента торгового терминала MetaTrader 4 «Рисование трендовой линии».
Что такое бычий тренд?
Восходящий тренд (он же бычий) – направленное движение, рост цены в определенном промежутке времени. Графически up-trend отображается в виде двух параллельных линий, которые образуют канал, имеющий наклон вверх. И чем острее угол наклона, тем сильнее тренд.
Трейдеру необходимо запомнить правила образования восходящей тенденции: на графике присутствуют и повышающиеся минимумы, и повышающие максимумы. Именно по этим точкам строится канал. Эти точки очень важны в техническом анализе, так как могут сигнализировать о дальнейшем росте цены либо смене тенденции на нисходящую.
Во время up-trend цена может находиться в двух состояниях:
- период роста;
- период коррекции.
Для бычьего движения период роста длительнее, чем период коррекции. Профессиональные трейдеры, которые , рекомендуют открывать сделки именно в момент коррекции цены, чтобы ордер открылся по более выгодной цене.
Безиндикаторные трендовые стратегии
Анализ рыночных котировок в безиндикаторных стратегиях основывается на тех линиях тренда, которые отметил для себя трейдер. Разберем на примере:
Трейдер построил восходящий канал и открывает сделки на коррекции цены к предыдущему пробитому локальному уровню. Казалось бы, ничего сложного, однако у любого (даже самого продолжительного) тренда есть конец, который необходимо уметь определять. Если цена при восходящей тенденции пробивает верхнюю границу коридора, это говорит об ускорении тренда и дальнейшем росте цены. При пробитии линии сопротивления строится новый канал по вновь образованным минимумам и максимумам.
Если цена при восходящей тенденции пробивает нижнюю границу коридора, то ситуация может развиться двумя способами:
- цена возвращается в восходящий коридор, тенденция продолжается, то есть происходит ложное пробитие;
- цена продолжает снижаться, что говорит об окончании восходящей тенденции и начале нисходящей.
Совет: особое внимание при торговле по тренду уделяйте формациям японских свечей.
Профессионалы открывают сделку только после подтверждения сигнала соответствующими свечами – пин-бар от уровней поддержки/сопротивления, доджи, волчки и т.д.
Индикаторные стратегии торговли по тренду
Трендовые стратегии работают на основе простых индикаторов, которые доступны в стандартных торговых терминалах.
Наиболее известные трендовые индикаторы:
- Линии Боллинджера;
- Parabolic Sar и т.д.
Полный перечень трендовых индикаторов можно найти в соответствующем меню торгового терминала MetaTrader 4 , Альпари и т.д. Для каждого индикатора подбираются значения, параметры, соответствующие рабочему таймфрейму и продолжительности сделки.
Принцип работы каждого трендового индикатора отличается, но их можно использовать совместно для получения более точного сигнала на вход в сделку. Скользящая средняя используется трейдерами как показатель текущей фазы рынка. Если цена находится под MА, то можно говорить о нисходящей тенденции, если над – о восходящей.
Совет: чем острее угол скользящей средней, тем сильнее тренд.
Во время флэта МА становится горизонтальной и проходит сквозь свечи на графике. Полосы Боллинджера представляют собой две границы, в рамках которых движется цена, и скользящую среднюю с периодом 21. Чем шире коридор полос Боллинджера, тем сильнее текущий тренд. При консолидации цены коридор становится узким, а его расширение говорит о зарождении новой тенденции.
Parabolic Sar – удобный и понятный для новичков инструмент определения текущей тенденции. Индикатор показывает тренд в виде точек. Если точки расположены над японскими свечами, то тренд нисходящий, если под ними - восходящий. Трендовые индикаторы можно совмещать с осцилляторами, например, Stochastic, MACD, RSI и другими, которые будут показывать коррекцию цены.
Определяется как ценовая модель, состоящая из последовательно повышающихся максимумов и минимумов.
Торговля акциями на устойчивом, хорошо заметном восходящем тренде – это то, чем мы с вами будем заниматься большую часть времени.
- выбирают своими целями двух – пятидневные прорывы в течение восходящего тренда.
- ориентируются на акции, отрывающиеся от основания на стадии 2, покупают их и держат в течение всего восходящего тренда. Такой тренд может длиться от недель до месяцев. Еще позиционный трейдинг можно считать «основным» в том смысле, что за счет таких сделок формируется главная долгосрочная позиция вашего торгового счета.
Котировки акций и других активов отрываются от основания и формируют восходящий тренд по нескольким причинам: внезапный интерес институциональных инвесторов (например, менеджеров взаимных фондов, хедж-фондов и управляющих компаний), благоприятная ситуация в соответствующей отрасли или секторе рынка, позитивные новости и хорошие данные о прибыли. Дополнительное давление покупателей (жадность + спрос) и обеспечивает прорыв сформировавшегося ранее уровня сопротивления.
На рисунке показано, как акции отрываются от основания и как возникает восходящий тренд.
Если дать профессиональному теннисисту ракетку, он покажет вам на ней зону наилучшего контакта – небольшую область в центре сетки. Отбейте мяч так, чтобы он попал точно в эту зону, и удар будет мощным и точным.
Ваша цель как свинг-трейдера – выявить множественные «зоны наилучшего контакта» во время устойчивого восходящего тренда. В данном случае это означает «зона середины восходящего тренда».
«Середины? – переспросите вы. – Что значит “середины”? Я хочу больше, чем несколько пунктов из середины. Я хочу покупать внизу, а продавать наверху!»
Хотелось бы, чтобы это было так легко, но – увы. И вот почему: когда вы покупаете, то желаете быть уверенными в том, что прорыв сопротивления действительно состоялся, поэтому вы ждете подтверждения этого прорыва. Нужно убедиться в том, что люди готовы платить за акции больше, чем цена на уровне предыдущего максимума.
А когда вы фиксируете прибыль, то продаете, когда можете, а не когда приходится это делать. Другими словами, вам следует продавать, когда акции приближаются к линии сопротивления на дневном графике (к предыдущей опорной точке), но все еще двигаются вверх на крыльях жадности. Не придется ли недосчитаться пункта-другого? Конечно, будет и так. Вас это беспокоит? Надеюсь, нет. Гораздо лучше получить часть или даже всю прибыль, пока акции все еще растут, чем передержать позицию и в итоге из победителя превратиться в проигравшего! Если вы хорошо спланировали сделку и торгуете в соответствии с планом, последовательная фиксация прибыли вымостит вам дорогу к успеху.
На рисунке ниже можно увидеть схематичное изображение потенциальных возможностей для свинг– и позиционных трейдеров во время восходящего тренда.
Предвижу ваш следующий вопрос: «Какой тип трейдинга принесет мне больше денег – свинг– или позиционный?»
Отвечаю : Представляем восходящий тренд, когда акции-фавориты летят вверх — талантливые свинг-трейдеры могут «запрыгнуть» на них и заработать много пунктов. На рынке, растущем неравномерно, когда нужно больше сообразительности и навыков для того, чтобы отследить прорыв уровня сопротивления (а также дисциплины для того, чтобы выскочить из акций, если этот прорыв ложный), вперед может вырваться позиционный трейдер, который медленно двигается к самым высоким максимумам от самых глубоких минимумов, таща за собой .
Лучше всего совмещать два этих способа: открывать позицию, когда акции прорывают уровень сопротивления, а затем, в зависимости от рыночных условий, к части позиции подходить как в свинг-трейдинге, а оставшуюся часть считать «основным» активом, как в случае позиционного трейдинга.
Сигналы на покупку
На скриншоте выше показаны три главных сигнала к покупке. Называются они так:
- Прорыв уровня сопротивления.
- Возобновление восходящего тренда после отката акций к уровню поддержки.
- Прорыв уровня сопротивления к новым максимумам. Эту точку входа лучше всего использовать для увеличения позиции. Она возникает, когда цены вырастают выше предыдущего опорного максимума (уровня сопротивления). Если цена не может преодолеть уровень сопротивления, или фиксируйте прибыль, или подтягивайте стоп-ордер вверх для защиты прибыли.
Графики можно дополнить , которые можно использовать в качестве инструмента принятия решений, подтверждающего сигналы на покупку/продажу. Пока же, пожалуйста, запомните эти основные модели. В конце концов, последнее слово всегда остается за ценами.
- Обычно и свинг-, и позиционные трейдеры покупают на первом прорыве уровня сопротивления (точка 1). Свинг-трейдеры быстро фиксируют прибыль, продавая половину акций, когда жадность и спрос еще сильны, т. е. до первого отката.
- Позиционные трейдеры будут ждать, когда акции откатятся к уровню поддержки, а когда они «отскочат», т. е. котировки уйдут выше минимумов, могут открыть дополнительную позицию (точка 2). Так, порциями, они постепенно накапливают акции.
- Свинг-трейдеры, купившие на первом прорыве и продавшие перед первым откатом, сейчас выбирают момент для следующего входа – и это момент отскока от уровня поддержки после первого отката (точка 2).
Как рисовать линию восходящего тренда
Так, достаем цветные карандаши. Пришло время соединять точки линиями.
Сейчас, когда вы играете на акциях, которые оторвались от своего основания и поднимаются в рамках восходящего тренда, хорошее представление об их состоянии дает линия тренда, которую можно прочертить, соединив два (верхних) минимума. Когда вы рисуете линию восходящего тренда, то соединяете опорные минимумы, а затем немного продлеваете линию, чтобы получить представление о том, куда могли бы двинуться цены (ключевые слова здесь «могли бы»).
С технической точки зрения вы можете нарисовать линию тренда, соединяющую два любых опорных минимума (или максимума), но более точным будет следующий метод. Начните линию с первого минимума после прорыва вверх и соедините его с последующими минимумами:
«Подождите, вы проигнорировали опорный минимум и провели линию прямо по ценам. Что это значит?»
Если вы видите три и более опорных точки, которые можно соединить линией тренда, можно использовать их и пренебречь аберрациями цен. Время от времени вы будете видеть минимумы, которые не вписываются в общую направленность других точек. Пока это не приводит к появлению минимума, который ниже предыдущего минимума, вы можете чертить линию через них.
Вот несколько подсказок для рисования трендов:
- Для наших целей лучше всего те восходящие тренды, которые образуют угол примерно в 45 градусов. Любой более крутой наклон может означать очень нервную торговлю. А если цены ползут по пологому тренду, вы можете заскучать.
- Когда вы соединяете одной линией тренда три и более минимума, такой тренд считается основным. Позиционные трейдеры часто используют его для определения уровня стоп-лосса, т. е. если ваши акции закрываются ниже этой линии, вы фиксируете прибыль.
- Тренд прорывается тогда, когда акции формируют новый ценовой минимум, расположенный ниже предыдущего.
- Могут ли акции двигаться по восходящему тренду, показать минимум ниже предыдущего, а потом снова «выстрелить» и превысить предыдущие максимумы? Конечно. И если вы закрыли длинную позицию, когда тренд был прорван, у вас может возникнуть желание снова купить акции. Сделав это, считайте, что начался новый тренд, и применяйте к нему свои обычные критерии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!
Здравствуйте, дорогие друзья!
В сегодняшней статье я хочу остановиться на одном из важнейших понятий технического анализа и максимально подробно разобрать его. Наверняка вы уже поняли, что речь пойдет о тренде. Итак, давайте разберемся, Что такое тренд .
Вся теория технического анализа Чарльза Генри Доу базируется на двух понятиях: тренда и уровней поддержки/сопротивления. И именно определение текущего тренда является основной задачей трейдеров . Поэтому я рекомендую вам очень внимательно отнестись к этой теме.
Также, если конечно дочитаете эту статью до конца, Вы узнаете: какие бывают виды трендов, поговорим о классификация трендов, опираясь теории Чарльза Генри Доую, узнаем способы выявления и определения трендов (как с помощью индикаторов, так и без них), как заработать на тренде, и много чего еще интересного.
Итак, приступим!
Многие из вас наверняка слышали такие фразы: «Тренд твой друг», «Следуй за трендом», «Не торгуй против тренда» и прочие. Конечно, все эти цитаты являются аксиомами трейдинга и прописными истинами, но далеко не каждый начинающий (да и не только) трейдер может дать правильное определение тренда, а уж тем более идентифицировать его на графике.
Конечно, свои определения тренда существуют и в моде, и в математике, и экономике, и в еще многих областях и сферах. Но нас интересует понятие тренда исключительно с финансовой точки зрения.
Тренд (в переводе с англ. trend — тенденция ) — это однонаправленное движение цены, действующего в течение определенного времени.
Также обратите внимание на последнее словосочетание, которое я дал в определении («в течение определенного времени»). Это очень важно! Запомните это. А почему это имеет большое значение, я расскажу немного ниже.
С определением разобрались и теперь перейдем к классификации трендов.
Виды тренда
В теории технического анализа говорится, что тренд можно классифицировать по двум критериям:
- По направленности
- По времени существования
Остановимся на каждом из этих видов более подробно.
Классификация трендов по направленности
Восходящий («бычий») тренд (с англ. up-trend ). В такой тенденции каждый последующий пик (максимум) и впадина (минимум) выше предыдущих. Схематически это выглядит вот так:
Пример бычьего тренда на графике:
Нисходящий («медвежий») тренд (c англ. down-trend ) — это последовательность понижающихся пиков (максимумов) и впадин (минимумов).
Это принципиальная схема, а вот так выглядит медвежий тренд на графике цены:
Логично предположить, что при бычьем тренде выгоднее покупать в направлении основного тренда, а при медвежьем — продавать.
Существует еще одно состояние рынка, когда цена движется без какого-либо определенного направления и находится в более узких пределах, формируя торговый диапазон. Это состояние называется флэт (flat) . Существует также еще одно понятие, которым часто называют боковое движение. Я уверен, вы его не раз слышали — это консолидация .
Обратите внимание, что при таком движении пики и впадины находятся примерно на одном уровне. А вот как выглядит флэт на графике:
Возможно, вы встречали (или еще встретите) мнение о том, что флэт — это отсутствие тренда. Так вот, это мнение ошибочное. Тренд на рынке есть всегда . Вопрос лишь в том, сможет ли определить его конкретно взятый трейдер.
Тенденции на рынке также можно классифицировать по времени существования. Чаще всего выделяют три вида:
- Долгосрочный (первичный или основной) тренд — длится от года до двух лет. Данная тенденция важна для крупных рыночных игроков и инвесторов.
- Среднесрочный (вторичный или промежуточный) тренд — длится от 1 до 6 месяцев. Он является коррекционным и идет в разрез основному тренду.
- Краткосрочный тренд — длится от одной недели до месяца, состоит из небольших колебаний (движений), может идти в разрез среднесрочному тренду, не всегда поддается техническому анализу и зависит от многих (иногда случайных) событий.
Вот как это будет выглядеть на графике:
Я уверен, что у вас возник вопрос, а откуда взяты эти временные рамки? Почему именно месяц, два или год? Помните в самом начале статьи, я заострил внимание на конкретной фразе. Так вот из того определения тренда, которое я давал, вытекают два следствия:
1. Длительность изменения движения цены зависит от тайм-фрейма (временного промежутка). Т. е. , прежде чем определять тренд на графике, необходимо определиться с рабочим тайм-фреймом. Например, если вы анализируете часовой график, то здесь долгосрочный тренд будет длиться 1−2 недели, среднесрочный — от пары дней до недели, а краткосрочный от нескольких часов до одного дня.
Это очень важно, потому что, например, при внутридневной торговле можно видеть бычий тренд и торговать в бай, но на старшем ТФ это движение может быть всего лишь коррекционным к основному медвежьему тренду.
Я попробую проиллюстрировать это на примере:
Это британский фунт. На первом графике мы видим ярко выраженный медвежий тренд. И естественно для успешной торговли нам нужно продавать в направлении этой тенденции. Но, стоит нам перейти на старший временной интервал (второй график), то сразу становится понятным, что это движение является всего лишь коррекционным по отношению к главному тренду.
2. Направление изменения движения цены зависит от точки отсчета, с которой начинается технический анализ. Чтобы объяснить этот тезис, мне придется прибегнуть к графику и показать предметно на примере какой-нибудь валютной пары.
Я взял валютную пару EURCAD, дневной график. Если за точку отсчета анализа я возьму апрельские минимумы 2013 г. (т. «1»), то текущее ценовое движение я буду рассматривать как окончание медвежьей коррекции и начала нового бычьего движения в направлении главной тенденции. Если же я начну анализировать график с текущих максимумов (от 23 августа (т. «2»)), то текущее движение цены вверх я буду считать коррекционным предыдущему медвежьему движению.
Поэтому впредь, если теперь вам зададут вопрос: «Какой сейчас тренд на рынке?», знайте, это глупый вопрос. Так как, для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо знать на каком тайм-фрейме и с какой даты происходит анализ этого финансового инструмента.
Фазы тренда (время жизни)
Следующий важный момент, который я просто не могу обойти стороной и оставить незамеченным. Помните, ни один долгосрочный тренд никогда просто так (вдруг, неожиданно) не начинается и не заканчивается. Большинство тенденций имеют три фазы и развиваются по определенному сценарию. Вот они:
- Фаза 1 — фаза накопления (фаза зарождения) . Во время этой фазы крупные игроки и инвесторы начинают скупать (или же продавать) финансовые активы. На графике это отображается в виде флэта с ложными пробоями в обе стороны. Это связано с «закачкой» денег и наращиванием объемов и ликвидности. После того, как компромисс между покупателями и продавцами будет найден, происходит прорыв торгового диапазона и начала второй фазы.
- Фаза 2 — фаза распределения (фаза развития) . Это период направленного восходящего (либо же нисходящего) тренда. В это время к движению присоединяются все больше участников. При этом на графике появляются продолжительные импульсные движения и короткие коррекционные. Это связано с тем, что одни игроки фиксируют свои позиции, а другие открывают позиции в противоположную сторону. Но этого объема недостаточно, чтобы противостоять толпе, и тренд продолжает свое движение.
- Фаза 3 — фаза завершения . Во время этой фазы цена достигает своих максимальных значений. Крупные игроки начинают фиксировать открытые позиции и выводить свои деньги. На графике в это время мы можем увидеть довольно глубокие коррекционные движения или появления различных графических фигур типа «голова и плечи», «кратная вершина» или «кратное основание».
Ниже два рисунка, на первом изображены фазы схематически:
А на втором — те же фазы, только на реальном графике:
Для примера график австралийского доллара был выбран мною не случайно.
Обратите внимание, что по ходу развития тренда, фаз накопления может быть несколько. Они могут сопровождаться ложными пробоями в обе стороны (я писал об этом выше). А также посмотрите на то, как после завершения бычьего тренда он не разворачивается, а переходит в широкий торговый диапазон. Это очень важно! В различных источниках часто можно встретить суждения о том, что после завершения текущего основного тренда, должен начаться новый, но в противоположном направлении. Это в корне неверное суждение.
Как определить тренд на рынке?
Теория — хорошо, но, уверен, вы хотели бы знать, как правильно определить тренд? Существует два метода определения наличия тенденции на рынке:
- С помощью технических индикаторов.
- Безъиндикаторный метод.
Существует невероятное множество индикаторов, созданных специально для того, чтобы помочь трейдеру в решении этого вопроса. Перечислить их все не получится, так как регулярно появляются все новые и новые изобретения.
Среди стандартных индикаторов, которые можно найти абсолютно в любом торговом терминале, я бы выделил следующие:
В рамках данной статьи я не буду подробно рассказывать о методах работы с ними, так как уже публиковал отдельные статьи, посвященные этим техническим инструментам. Если вы ничего не знаете об этих индикаторах, то, после прочтения этой статьи, обязательно перейдите по ссылкам, которые я дал выше.
Сейчас в интернете можно встретить сотни различных индикаторов. Но поверьте моему опыту, не стоит тратить на них свое время. Все они работают на одних и тех же принципах, так как построены они чаще всего на базе стандартных, и толку от них будет столько же, сколько и от стандартных (а то и меньше). Ничего нового и революционного за последние десятилетия изобретено не было.
Я бы хотел более подробно остановиться на безъиндикаторных методах. Этот метод определения тренда работает с тех самых пор, как появился технический анализ. И, уверен, работать он еще будет очень и очень долго. Он очень прост, а где-то, может быть, даже примитивен. Заключается он в следующем: для определения наличия тренда на рынке мы будем анализировать пики и впадины. В восходящем тренде максимумы и минимумы растут, а в нисходящем падают. Именно на этом свойстве будет построен этот метод. Как это работает, покажу на примерах.
Это недельный график валютной пары USDCAD. Перед началом технического анализа необходимо сделать две вещи: определиться с тайм-фреймом (что я и сделал) и выбрать точку отсчета (я взял минимум от 09 сентября).
В точке «1» мы не можем сказать, что начался новый бычий тренд. Этот минимум мы расцениваем как окончание медвежьего импульса и начала коррекции. Максимум, который появился в точке «2» сигнализирует о том, что коррекция закончилась и медвежий тренд продолжается. Самое интересное начинает происходить в точке «3». Минимум, который там появляется, расположен выше предыдущего. Это первый сигнал к тому, что начался новый тренд. А в точке «4» появляется новый максимум, расположенный выше предыдущего. Теперь на графике есть и максимумы, и минимум, находящиеся выше предыдущих, что полностью соответствует определению тренда.
Конечно, у этого метода есть один небольшой недостаток. Для правильного его использования необходим опыт и навыки. Но, как известно, опыт дело наживное. 🙂
О том, как именно торговать по тренду (или против тренда) я также рассказывал в своих предыдущих статьях, посвященных линиям тренда , торговым каналам и уровням поддержки (сопротивления) . Обязательно ознакомьтесь с ними. Без той информации, которая в них содержится, знания будут неполными.
Что ж, дорогие друзья. Вот мы и подобрались к завершению статьи. Хочу поблагодарить вас за внимание и терпение. Я вновь хотел бы обратить внимание на важности понимания феномена тренда в техническом анализе. Но теперь вы точно знаете, что такое тренд и сможете его безошибочно определить в любых условиях.
На этом все. Успехов в торговле!
Рубрики Метки , Навигация записи
