Технический анализ криптовалют. Работает ли он? Биржи криптовалют: пять важных индикаторов для успешной торговли
Многие инвесторы довольно скептически настроены по отношению к техническому анализу криптовалют. На это есть ряд причин. Хотя некоторые трейдеры убеждены, что технический анализ является надежным инструментом, без которого не обойтись. Данный анализ применяется на всех валютных рынках. Но в контексте криптовалют теханализ имеет свои нюансы.
Иногда теханализ бывает наиболее подходящим именно для биткоина. Это из-за того, что рынок биткоина довольно стремительно меняется. Серии максимальных и минимальных показателей стоимости отражают настроение на рынке.
Как показывает практика, резкие колебания цен на криптовалютном рынке - это достаточно распространенное явление. Стоимость биткоинов частично может зависеть от информации, публикуемой ведущими СМИ, однако, трейдеры с хорошей технической подготовкой будут учитывать еще целый ряд факторов, что в итоге даст неоспоримое преимущество.
Методы
Теханализ довольно богат различными методами. Их все можно разделить на определенные группы:
- Паттерны на графике.
- Уровни сопротивления и поддержки.
- Паттерны на коротких промежутках.
- Торговая статистика.
- Технические индикаторы.
Уровни графика
Постоянное изменение стоимости формирует максимальные и минимальные значения на графике, отображаемые в виде вершин и спадов. Условная линия, проходящая через максимумы или минимумы, является, соответственно, линией сопротивления либо поддержки.
Это показатели стоимости, в пределах которых курс находится под заметной преградой, затем не исключен разворот. Эти самые линии называют уровнями.
Часто трейдеры сталкиваются с понятиями тренда и движения цены согласно тренду. Трендом можно назвать коридор, представляющий из себя несколько параллельных линий сопротивления и поддержки. Благодаря наклону линий можно отследить направление движения. При уходе вверх, тренд называют восходящим. Это говорит о том, что на преобладают покупки. В ситуации с нисходящим трендом все наоборот.
Также существует боковой тренд, с горизонтальным расположением линий. В этом случае объемы продаж и закупок примерно одинаковы.
Геометрия технического анализа
Самые элементарные паттерны для применения в теханализе - это простые фигуры. Закономерности изменения ценности валют строят эти самые фигуры.
Что же мы называем фигурой? Фигурой является определенный рисунок, который описывает колебания цен на криптовалютном рынке. Рассматривая несколько таких повторяющихся фигур, можно делать предположения о том, что будет с валютами завтра.
Голова и плечи
Эта фигура встречается достаточно часто после того, как прошел мощный и продолжительный тренд. В этой фигуре можно разглядеть три пика, идущих подряд. Тот, что посередине - самый высокий из всех, а два других, которые по бокам - пониже, поэтому и называются плечами.
Давайте рассмотрим основные принципы работы, связанные с данной фигурой.
- Определение тренда. Для начала необходимо увидеть сильный восходящий тренд. Как правило, он предшествует плечам и голове.
- Левое плечо. Необходимо дождаться, пока оно сформируется у фигуры - представляет собой максимум с его последующей корректировкой. Зачастую самая нижняя точка коррекции располагается не ниже текущей трендовой линии.
- Голова. Далее следует голова, она выглядит как крупный импульс цен, направление которого совпадает с направлением текущего тренда. Голова определяет новый максимум, но цена стремительно падает к тому же уровню, который был до начала формирования импульса.
- Правое плечо. Затем мы снова наблюдаем восходящий тренд, цена стремительно растет. Но, из-за недостаточной интенсивности покупок, цена не в состоянии снова вырасти до максимума и поэтому спадает, таким образом формируя правое плечо фигуры. Стоит также отметить, что плечи не всегда симметричны.
- Линия «шеи». После отката цены, мы наблюдаем ее приближение к линии «шеи», располагающейся на уровне минимума левого плеча и «головы». «Шея» может быть наклонена вниз либо вверх, а также может быть расположена строго горизонтально. Падение линии «шеи» вниз сигнализирует о том, что настало время продажи.
- Величина целевой прибыли. Покидать эту торговую позицию резонно после того, как цена преодолеет дистанцию, которая равна расстоянию от максимума «головы» до уровня «шеи». Не стоит думать, что это единственный возможный вариант, нужно углубляться в детали, проводить тщательный анализ, беря во внимание различные линии, пропорции Фибоначчи и т.п.
Двойное дно
Двойное дно является одной из наиболее часто встречающихся фигур, которые возникают после нисходящего тренда, двойная вершина появляется после восходящего, что вполне логично.
«Дно» и «вершина» сильно похожи, по сути — это одно и то же. Эти фигуры являются зеркальным отражением друг друга. Чаще всего, двойное дно является предвестником изменения тренда.
Прямоугольник
Прямоугольник сразу видно на графике. Он играет роль некой паузы в тренде, на протяжении которой царит равноправие продавцов и покупателей. Обычно эта фигура характеризуется ровными линиями сопротивления и поддержки. При этом стороны, проходящие через вертикальную ось, всегда остаются произвольными.
Это фигура, которая показывает противостояние между продавцами и покупателями. Стоит понимать, что она вступает в действие после того, как цена преодолевает одну из горизонтальных сторон.
Индикаторы
Технические индикаторы
- это результат некоторых математических расчетов, выраженный графически, определяется с учетом изменений цен и других данных по рынку. График мы используем для того, чтобы прогнозировать ценовые изменения в будущем.
Львиная доля несложных стратегий тесно связана с использованием индикатора Movingaverage. Этот индикатор усредняет цены, взятые за какой-то определенный период. Значение курса постоянно меняется (идет то вверх, то вниз), что дает возможность отследить тренд рынка криптовалют в будущем, и, проведя математические расчеты, получить неплохую прибыль.
Выводы
В основном, направление курса задают различные по своей специфике и специализации группы игроков, которые способны моментально поднять объемы рынка. Большая часть инвесторов использует несколько инструментов технического анализа, чтобы спрогнозировать, какой будет цена. Как правило, используются довольно простые методы, расчеты в которых не отнимают много времени.
Следует брать во внимание то, что на рынке основой движения являются определенные группы участников, торгующие серьезными объемами. Эти трейдеры имеют возможность оказывать значительное влияние на курсы криптовалют.
Пока еще трейдер, даже с относительно маленьким депозитом, способен серьезно поднять либо повысить курс, ведь капитализация многих валют на этом рынке еще невысокая. Рассказывать о своих планах другим эти люди навряд ли станут, следовательно, необходимо постоянно следить за рынком и быстро реагировать.
Многие трейдеры достаточно критически относятся к применению технического анализа для . Надо признать, резон в этом есть. Но другие не менее опытные трейдеры считают, что технический анализ остается актуальным средством для работы и с таким специфическим инструментом. Он применим для Биткойна, как и для любых других валютных и фондовых рынков. Но из-за низкой ликвидности на криптовалютных биржах применение теханализа имеет свои особенности.
В некоторых ситуациях технический анализ может быть даже более полезен для , чем для других активов. Поскольку на этом рынке очень динамичный поток новостей и высокая волатильность. Кроме того, серия самых больших максимумов и минимумов цен на графике подчеркивают настроение на рынке. Как показывает опыт предыдущих лет, изменения цен на рынке цифровых валют могут быть очень мощными. Сейчас можно сказать, что курс Биткойна сильно зависим от заголовков в ведущих СМИ и крипто-трейдеры зачастую принимают решения только в зависимости от положительных или отрицательных новостей. Поэтому у «технического» трейдера есть шанс отреагировать более взвешенно и независимо от чужих мнений.
Методы технического анализа
Количество методов, используемых теханализом, очень велико. Но они разбиваются на несколько достаточно определенных классов:
- Уровни и линии сопротивления и поддержки
- Технические индикаторы
- Фигуры (паттерны) на больших участках графика
- "Свечной анализ" - паттерны на японских свечах или барах на коротких участках
- Статистика торговли – объемы, стаканы и т.д.
Рассмотрим каждый из них поближе. Как правило, опытные трейдеры сочетают в своих методиках несколько различных приемов и дожидаются их взаимного подтверждения – такой совместный сигнал можно считать более достоверным для совершения сделок на рынке.
Линии (уровни) сопротивления и поддержки
Цена постоянно меняется, формируя график, на нем присутствуют пики и провалы, которые отмечают максимумы и минимумы. Если провести линию по последовательному ряду максимумов или минимумов, то она будет называться, соответственно, линией сопротивления или поддержки. Это значения котировок, на которых курс криптовалюты ощущает значительную преграду, после чего возможен разворот. Горизонтальные линии поддержки и сопротивления называются уровнями.
Сильные уровни поддержки возникают в местах скопления значительного количества крупных ордеров на покупку. Так же и с уровнем сопротивления, который определяется наличием значительного списка ордеров на продажу. Одно из основных определений, с которыми сталкиваются трейдеры – это тренд и трендовое движение цены. Сам по себе тренд – это как раз канал, составленный из параллельных линий сопротивления/поддержки.
Направление трендового движения определяется наклоном линий. Если они направлены вверх, то тренд называется восходящим. Это означает, что торговля криптовалютой ведется с преобладанием покупок. Для нисходящего тренда все наоборот. Боковой тренд (или флэт) – это движение, при котором линии сопротивления/поддержки расположены горизонтально и наблюдается примерное равенство объемов продаж и покупок.
Основные фигуры технического анализа
Самыми доступными для применения паттернами являются простые фигуры технического анализа. Они строятся на легко определяемых закономерностях движения котировок криптовалют.
Фигура - это некий характерный рисунок, описывающий изменение цены крипто-инструмента, который трейдеры вновь и вновь замечают на графике. На основании повторяющихся, похожих друг на друга фигур, со временем можно научиться делать предсказания о дальнейшем движении.
Голова и плечи
Разворотная фигура «Голова и плечи» довольно часто встречается после сильного и продолжительного тренда. Фигура представляет собой три последовательных пика, средний из которых (голова) самый высокий, а другие два пика по бокам (плечи) - пониже и примерно равны.
Рассмотрим, как работать по данной графической модели. Рекомендации в той же степени относятся и к перевернутой модели, с той лишь разницей, что вместо максимумов формируются ценовые минимумы и в результате сигнал поступает на покупку, а не на продажу.
1. Определение тренда
В первую очередь необходимо констатировать развитие восходящего, бычьего тренда. Сильный восходящий тренд должен обязательно предшествовать этой графической модели.
2. Левое «плечо»
Затем дожидаемся формирования левого «плеча», которое на графике выглядит как новый максимум с последующей коррекцией. Причем низшая точка коррекции, как правило, не оказывается ниже текущей трендовой линии.
3. «Голова»
Теперь, после завершения коррекции, наступает очередь «головы». Выглядит это как мощный ценовой импульс в направлении текущего тренда. Он ставит новый максимум, однако цена тут же откатывается к тому самому уровню, откуда начался данный импульс и пробивает текущую линию тренда. Это ставит под сомнение силу тренда быков.
4. Правое «плечо»
Но силы быков еще достаточны, чтобы попытаться выправить ситуацию, поэтому они входят в рынок и толкают цену вверх. Однако нехватка потенциала покупателей приводит к тому, что цена не может поставить новый максимум и откатывается, формируя правое плечо модели. Хотя в теории предполагается, что правое и левое «плечи» будут симметричны, на практике так происходит далеко не всегда.
5. Прорыв линии «шеи»
После того, как цена откатывается, не сумев поставить новый максимум, она приближается к так называемой линии «шеи», которая проводится по минимумам левого «плеча» и «головы». «Шея» может иметь восходящий наклон, горизонтальное положение или нисходящий наклон – в зависимости от соотношения сил быков и медведей. Классический сигнал на продажу появляется, когда цена совершает прорыв линии «шеи» вниз.
6. Целевая прибыль
Выходить из данной торговой позиции рекомендуется после того, как цена преодолевает расстояние, равное дистанции от максимума «головы» до уровня «шеи». Но это лишь приблизительная цель, уточнение которой необходимо производить с использованием других инструментов, таких как линии поддержки/сопротивления, пропорции Фибоначчи и скользящие средние.
Двойное дно или двойная вершина
Двойное дно - одна из самых распространенных фигур, встречающихся после нисходящего тренда, соответственно двойная вершина после восходящего. Фигура «Двойное дно» очень похожа по своей природе на фигуру «Двойная вершина». Они идентичны, с тем лишь отличием, что как бы являются отражением друг друга.
Как правило, классическое двойное дно предвещает хотя бы малое изменение направления тренда. Главным движением цены, которое подтверждает Двойным дном считают пересечение линии сопротивления снизу вверх.
Прямоугольник
Фигуру «Прямоугольник» легко заметить на графике. Прямоугольник является своеобразной паузой в тренде, во время которой покупатели и продавцы примерно равны. Отличительные черты прямоугольника - ровные линии поддержки и сопротивления; поддержка и сопротивление являются двумя горизонтальными сторонами воображаемого прямоугольника. Вертикальные стороны прямоугольника абсолютно произвольные.
Прямоугольник - простая фигура в техническом анализе, которая демонстрирует борьбу между продавцами и покупателями. Важно помнить, что фигура срабатывает только тогда, когда цена пересекает одну из горизонтальных сторон прямоугольника. Пока не ясно, кто из игроков победил в этой «прямоугольной» борьбе, не стоит считать фигуру законченной.
Флаг и вымпел
Флаг и вымпел отражают короткий период консолидации в рамках динамично развивающейся тенденции движения цены. Формированию таких моделей должно предшествовать резкое изменение цен. Сама фигура консолидации ограничена при этом линиями поддержки и сопротивления, которые параллельны или слегка сходятся, образуя фигуру, похожую на флаг, наклоненный, как правило, в сторону, противоположную направлению тренда, или расположенный горизонтально. После пробоя движение цен должно как минимум повторить расстояние, пройденное до формирования фигуры.
Более сложные системы работы с графическими паттернами, такие как волны Эллиотта и им подобные, тоже можно применять в торговле криптовалютой. Но их описание будет слишком длинным для этой статьи.
Японские свечи
Этот вид графического анализа был придуман японским торговцем рисом Мунэхисой Хоммой в XVII веке и сейчас является одним из самых распространенных методов отображения любых рыночных данных. Наблюдать за обычным графиком цены не слишком удобно, поэтому для построения «японских свечей», время делится на периоды. Подобное разделение на периоды делает наглядной общую картину, что помогает судить о тренде и о переменах тенденции.
Здесь прямоугольники красного и зеленого цвета окрашиваются в зависимости от того, была ли цена открытия ниже цены закрытия периода или наоборот.
В виде вертикальной линии в теле свечи отображается максимальная и минимальная цена. Благодаря теням, похожим на фитиль свечи, фигуры и получили свое название. На практике по относительной длине фитилей можно судить о тренде на следующий период. Длинная верхняя часть фитиля (по сравнению с нижней) может говорить о дальнейшем росте, а более длинная нижняя часть о падении курса.
Фигуры свечного анализа
Японские свечи универсальны. Их могут использовать как опытные профессионалы, так и начинающие трейдеры. Примеры фигур свечного анализа:
Три наступающих белых солдата
Эта модель представляет собой 3 последовательно повышающиеся белые свечи, причем цена закрытия каждой последующей выше, нежели предыдущей. Данная фигура подтверждает бычьи настроения, поэтому с большой вероятностью можно говорить о начале или продолжении восходящего движения. Если после формирования 2-х ярко выраженных белых свечей на их фоне третья кажется маленькой – появляется вероятность формирования на рынке возможной непродолжительной коррекции. В это время следует ограничить на время длинные позиции и закрывать постепенно ранее открытые.
Покрывало
Покрывало - еще одна модель продолжения восходящего или нисходящего тренда. После формирования длинной белой свечи наступает небольшое затишье. В это время формируется 3-4 свечи коррекции, которые не имеют нисходящего движения. Когда после них появляется белая быстрорастущая свеча, необходимо открывать длинную позицию на максимуме белой свечи, с которой и началось формирование модели, точно такая же стратегия верна для короткой позиции.
На сегодняшний день существует огромное количество свечных моделей. Они имеют разные названия, но для криптовалютных трейдеров важно научиться правильно их интерпретировать.
Индикаторы
Техническими индикаторами в трейдинге принято называть графически отображаемый результат математических расчетов по некой формуле, определяемый на основе прошлых изменений цены или других исходных рыночных данных. График индикатора используется для прогнозирования будущих ценовых изменений.
Большая часть простых стратегий, основанных на техническом анализе, так или иначе связана с индикатором Moving average (скользящие средние). Он производит математическое усреднение цен, взятых за определенный период. По мере изменения курса значение растет или падает, что позволяет определить общую тенденцию движения (тренда) криптовалютного инструмента в будущем и получить прибыль путем простого математического расчета.
Правила использования скользящей средней довольно просты: если цена выше скользящей средней, то цена растет, если ниже, то падает. Для более точного прогноза можно взять две скользящие средние с различными временными периодами. Там, где эти линии будут пересекаться, с большой вероятностью следует ожидать изменение тенденции.
Несмотря на кажущуюся простоту, этот вид технического анализа очень популярен благодаря простоте и долгосрочности прогнозирования.
Кроме скользящих средних, разработано огромное количество технических индикаторов и они продолжают появляться. Индикаторы – самый популярный и проработанный из методов технического анализа. Для «физиков» он хорош тем, что основан на математике, а не туманных рассуждениях, и дает однозначные ответы. Однозначные, впрочем, для каждого трейдера в отдельности. А склонным к вечным сомнениям «лирикам» индикаторы помогают принять решение не просто так, а «по науке». Поэтому, даже если индикаторы подводят трейдера, он редко ищет что-то другое, а продолжает колдовать с их настройками.
Полезность индикаторов обсуждается не менее горячо, чем полезность технического анализа рынков вообще. На их применяют так же, как и на всех остальных – то есть в комбинациях и с бесконечными поисками идеальных параметров.
Тем не менее, при торговле криптовалютами можно пользоваться как классическими индикаторами – MA, MACD, RSI, Stochastic, Momentum, ZigZag и т.д., так и более специфическими, разработанными для других рынков. Или даже создать собственный индикатор, для торговли именно Bitcoin.
Но вследствие низкой ликвидности и высокой волатильности рынка биткоина, нужно помнить несколько простых советов:
- Для Bitcoin характерно «замирание» торгов на длительное время с падением объемов, а потом резкий рывок, вызванный каким-либо важным событием. Классические индикаторы не успевают реагировать на такие прыжки.
- Чтобы снизить влияние волатильности, следует избегать использования индикаторов на малых периодах для внутридневной торговли, лучше не брать периоды ниже H1.
- Объемы торгов показывают частые и резкие скачки, иногда совершаемые одной сделкой. Если вы решитесь использовать индикаторы на основе объема, они нуждаются в очень тонкой настройке на основе реальной статистики.
- На некоторых биржах изредка появляются ничем не обоснованные «свечки» величиной в десятки процентов, из основных бирж особенно этим знаменита BTC-e. На других биржах в это же время все может быть спокойно. Индикаторы обычно не реагируют на подобные выходки и тем более никак не могут их предсказать.
Объемы торгов
Объем торговли представляется как общее количество единиц торгуемой криптовалюты, которая перешла из рук в руки на основании исполненных ордеров. Для анализа очень важным является показатель объема, который возник при достижении ценой какого-нибудь уровня. Это может быть сильным сигналом, чтобы начать торговать в ожидании дальнейшего движения цены в нужном направлении.
В различных программных платформах для ведения торговли криптовалютами используется представление вертикального и горизонтального объема. Наибольшую распространенность на биржах получил вертикальный объем.
Вертикальный объем
В данном случае, формируется список со сведениями о размере всех заключенных сделок за определенный период времени и отображается в виде столбиков под графиком цены в привязке по времени. Временной интервал для построения одного столбика такой же, как и на графике цен. То есть, если используется часовой график, то объем представляется в виде столбиков, каждый из которых указывает на общий объем торговли за прошедший час. Для дневного графика он рассчитывается за весь торговый день.
Наиболее практичным вариантом использования объема может быть определение окончание коррекционного движения в составе тренда. Сильно возросший объем при цене, идущей против основного тренда, может сигнализировать об его окончании. Этот момент выгоден, чтобы начать торговать в направлении тренда.
Этот вид технического анализа можно увидеть на странице биржи BTC-E. Как и «японские свечи», он также интервальный. Данные наносятся на график в виде столбиков, высота которых соответствует объему торгов за период. Большие объемы могут «расшатать» колебания цен, а малые, наоборот, сузить. Можно выделить общие закономерности:
- Если объем растет при дальнейшем движении цены в данном направлении, то рынок поддерживает данное движение.
- Если объем сделок падает при дальнейшем движении цены в данном направлении, то рынок не поддерживает данное движение.
- Изменение объемов торгов может стать ранним сигналом к изменению тренда. В случае падения цены и уменьшения объема торгов можно ожидать начало падения и наоборот.
Однако, следует учитывать, что наличие большого объема торговли по криптовалютам не всегда может указывать на дальнейшее сильное движение цены. Основным стимулом для изменения котировок являются агрессивные (или крупные) ордера, и невозможно только по объему определить преобладание медвежьих или бычьих настроений. В этом поможет совместный анализ стакана котировок и объема.
Итоги
Как правило, курсами управляют разрозненные по специфике и целенаправленности группы игроков, способных в один момент увеличить торгуемые объемы. И все же, многие участники успешно применяют небольшой список элементов технического анализа для прогнозирования движений цены. При этом используются лишь основные инструменты и простые подходы, которые проще интерпретировать.
Новостные стратегии торговли эффективны, однако найти адекватные новости по криптовалютам и главное вовремя - бывает сложно. Одним из лучших источников новостей являются тематические форумы и блоги, в которых игроки нередко выкладывают свои соображения и замечания относительно дальнейшего развития событий. В средствах массовой информации новости по криптовалютам если и появляются, то с большой задержкой, что сводит на нет их актуальность.
Следует учитывать, что на бирже криптовалют основную часть движения создают ограниченные группы участников, которые торгуют большими объемами и способны провести значительную коррекцию курса. И учитывая пока небольшую капитализацию основных криптовалют, трейдер даже с относительно небольшим депозитом (по сравнению с фондовым рынком) может существенно повлиять на курс. Говорить заранее о своих намерениях такие группы или отдельные игроки вряд ли будут, остается только успевать вовремя обнаруживать начало событий и размещать соответствующие ордера.
Все предостережения и замечания о волатильности, которые справедливы для торговли Bitcoin, для следует «умножать» в несколько раз. Даже мизерная по сравнению с фондовыми биржами капитализация Биткойна измеряется в миллиардах долларов, тогда как для большинства форков она составляет считанные миллионы, а для малопопулярных – жалкие десятки тысяч. Поэтому, предприимчивый трейдер или группа даже с небольшим капиталом может провернуть для какого-либо форка операцию Pump&Dump (взлет и падение), продав свои монеты на пике тем, кто надеется заработать на дальнейшем взлете. А он может больше никогда не повториться.
В любом случае, перед тем как установить ордер на бирже, необходимо провести тщательный технический и фундаментальный анализ ситуации, и только при наличии двух или более подтверждающих сигналов входить в рынок.
Удачной торговли!
Вы слышали о фундаментальном анализе? Вы хотели использовать его? Все хорошие трейдеры, независимо от того, какую стратегию они используют, должны понимать, как работает фундаментальный анализ.
Трейдеры, использующие этот метод, через объектив с расходящейся перспективой, которая отличается от методов, используемых при оценке фондового рынка. Финансовые аналитики, пытающиеся собрать информацию о фондовом рынке, часто оценивают финансовые показатели, в частности, доходы компании.
Фундаментальный анализ — это методология, используемая инвесторами, в которой оценивается реальная стоимость инвестиций, а затем сравнивается со спекулятивной ценой на финансовых рынках, чтобы оценить потенциал будущего роста цен или убытков.
Он основан на предположении, что краткосрочная цена может сильно отличаться от базовой стоимости из-за характера финансовых рынков, но в течение более длительного времени они будут стремиться к совпадению. Поэтому инвесторы могут извлечь выгоду, используя эту методологию, чтобы узнать, недооценено или переоценено что-то, а затем — покупать или продавать соответственно.
Для традиционных инвестиций, таких как акции, фундаментальный анализ предполагает оценку финансового состояния и жизнеспособности компании в соответствии с ее финансовой отчетностью. Если цифры выглядят хорошо, мы можем быть уверены, что у компании хорошие основы, и поэтому мы можем инвестировать в нее. Однако фундаментальный анализ криптоконверсий радикально отличается, поскольку нет финансовых отчетов.
Технический анализ
Технический анализ ценовых графиков для торговли с целью получения более быстрой прибыли на крипторынке не займет столько времени, сколько вы могли бы представить. Основные показатели невероятно полезны.
Линии тренда, фракталы, RSI, стохастика, MACD и простые и экспоненциальные скользящие средние — это некоторые основные способы измерения сопротивления/поддержки, момента и направления цены.
Это может показаться пугающим, но все это очень просто освоить на базовом уровне за несколько минут, а затем вы можете постепенно улучшать свои знания, наблюдать за рынком и видеть, насколько хорошо работают ваши индикаторы.
Один из простых индикаторов, вероятно, не будет достоверно точным, но если трейдер обращает внимание на 2 или 3 индикатора, то это может дать представление о тенденции, уведомление о возможных прорывах и даже точки входа/выхода для прибыльных сделок.
Большинство трейдеров используют только несколько индикаторов, поэтому старайтесь не чувствовать себя подавленным из-за большого количества индикаторов, которые можно использовать для поиска сделок.
Чтобы получить лучшее представление о техническом анализе, крайне важно понять фундаментальные идеи теории Доу, в основе которых лежит технический анализ:
- Рынок рассматривает все в своих ценах. Все существующие, предшествующие и предстоящие детали уже включены в текущие цены активов. Биткойн и другие альткоины состоят из множества переменных, таких как текущий, прошлый и будущий спрос, а также любых правил, влияющих на криптовалютный рынок. Существующая цена является ответом на все текущие детали, которые включают в себя ожидания и знания каждой монеты, торгуемой на рынке. «Техники» интерпретируют то, что цена указывает на рыночные настроения, чтобы сделать разумные прогнозы будущих цен.
- Движение цен не является случайным. Скорее, они часто следуют тенденциям, которые могут быть длительными или краткосрочными. После того как тренд сформируется монетой, вероятно, он будет следовать этой тенденции, чтобы противостоять ей. Техники пытаются изолировать и извлечь выгоду из тенденций, используя технический анализ.
- «Техники» больше ориентируются на цену монеты , чем на каждую переменную, которая производит движение по цене. Хотя несколько аспектов могли повлиять на цену монеты, чтобы двигаться в определенном направлении, «техники» настойчиво просматривают спрос и предложение.
- История, как правило, повторяется. Можно прогнозировать рыночную психологию. Трейдеры иногда реагируют таким же образом, когда им предъявляются подобные стимулы.
Используя технический анализ, трейдеры могут определять тенденции и настроения на рынке, а также принимать более взвешенные инвестиционные решения. Однако есть ряд ключевых моментов, которые следует учитывать. Технический анализ — практический метод, который взвешивает прошлые цены на определенные монеты и объем их торговли.
При рассмотрении вопроса о заключении сделки не рекомендуется полагаться только на технический анализ. Особенно в , когда часто генерируются новости, существуют фундаментальные факторы, которые оказывают существенное влияние на рынок (правила, сертификаты ETF, хеш хешей и другие).
Технический анализ игнорирует и не может предсказать эти факторы, поэтому рекомендуется объединить технический и фундаментальный анализ для принятия разумных инвестиционных решений. Аналитик, который принимает решение купить определенную монету по фундаментальным причинам, может получить техническую поддержку или найти хорошую техническую точку входа и тем самым укрепить рентабельность торговли.
Используя фундаментальный анализ, трейдеры могут лучше понять истинную ценность криптовалют и выбрать максимально подходящее время для покупки либо продажи. Однако некоторые аналитики критикуют фундаментальный анализ, потому что он отражает в большей мере то, сколько должна стоить криптовалюта, чем то, какова ее фактическая рыночная цена.
Не стоит слишком полагаться на фундаментальный анализ, не используя технический, ведь это может заставить трейдера покупать или продавать в не совсем подходящее время. Чтобы управлять этим риском, трейдеры могут комбинировать фундаментальный анализ с техническим.
- Например, фундаментальный аналитик может взглянуть на несколько индикаторов спроса, делая вывод, что биткойн подкупается, а затем использует технический анализ, читая графики, чтобы найти лучшую точку входа.
В качестве альтернативы трейдер может использовать технический анализ, чтобы определить, что это хорошее время для продажи, а затем использовать фундаментальный анализ, чтобы подтвердить свою точку зрения, взглянув на ключевые факторы спроса.
Криптовалютный рынок меняется очень быстро, появляются новые криптовалюты, а другие исчезают. То, что привлекает людей в мире криптовалюты — это идея защитить себя от девальвации собственной национальной валюты. Все больше розничных магазинов начали принимать биткойн и другие коины в качестве способа оплаты, а в таких странах, как Япония, люди стали чаще использовать ее благодаря правительству, официально одобряющему цифровую валюту.
Биржи криптовалют работают точно так же, как обычные биржи ценных бумаг. Опытный трейдер потратит немного времени, чтобы взглянуть на график курса BTC, ETH или другого актива, а начинающий здорово рискует деньгами. Для того чтобы понять и научиться расшифровывать данные из price chart, нужно понимать суть основного графика «японские свечи», который можно встретить на любой из существующих крипто-бирж.
Биржевые графики являются важнейшим инструментом рыночного анализа, так как преподносят информацию о ценах в графическом, визуальном варианте, который является наиболее простым для общего понимания ситуации на рынке, чем текстовая или цифровая информация. Они позволяют увидеть массовое поведение толпы, а также оценить расстановку сил между продавцами и покупателями, что в конечном итоге дает возможность понять потенциал доходности сделок.
Виды биржевых графиков
Существуют три главных типа графического отображения стоимости – линия, бар и японская свеча. Каждый из этих инструментов дает информацию о цене открытия соответствующего периода, о цене закрытия, о самой низкой и самой высокой ценах (кроме линейного графика, который строится только на базе цен закрытия).
Графики, используемые трейдерами, свидетельствуют об изменении цены за определенный временной отрезок, например, за 1, 30, 60 минут, за день, неделю, месяц или год.
По-сути, биржевые графики это история борьбы между быками и медведями за преобладание на рынке. В результате такой борьбы совершается огромное число сделок, каждая их которых обязательно отражается на графике – один тик соответствует одной подобной сделке. Когда цена вырастает, это означает, что кто-то уже терпит убытки, а кто-то уже зарабатывает.
То есть фактически биржевые графики являют собой не просто условное отражение изменения стоимости, а в первую очередь показывают человеческие эмоции – страх и жадность, отчаяние и надежду.
График «Японские свечи»
Этот график был придуман японским торговцем рисом Мунэхисой Хоммой в XVII веке и в данный момент является самым распространенным методом отображения рыночных данных. Наблюдать за обычным графиком цены не слишком удобно, поэтому для построения “японских свеч”, время делится на периоды, например в 10 минут. Подобное разделение на периоды делает наглядной общую картину, что помогает судить о тренде.
В нашем примере выбран график за 1 день и каждое из его делений соответствует 1 часу. Здесь прямоугольники красного и зеленого цвета (называемые «джиттай» с японского языка «тело») окрашиваются в зависимости от того, была ли цена открытия ниже цены закрытия периода или наоборот.
Как читать график ЯС
В виде вертикальной линии в теле свечи отображается максимальная и минимальная цена. На примере легко заметить, что 8 января за 1 час с 22 до 23 часов максимальный курс составлял $958.21954, а минимальный $922.84726.
В данном случае, мы видим, что час начался курсом в $935.00001 за 1 BTC, а завершился курсом в $956.99000 за 1 BTC, поэтому прямоугольник окрашен в зеленый цвет.
Вертикальная линия называется «каге» (тень). Благодаря теням, похожим на фитиль свечи, график и получил свое название.
На практике по относительной длине фитилей можно судить о тренде на следующий период. Длинная верхняя часть фитиля (по-сравнению с нижней) может говорить о дальнейшем росте, а более длинная нижняя часть о падении курса.
- объем,
- время,
- цену.
Потому что анализ трейдерских графиков сводится к вычислению баланса спроса и предложения. А силы спроса и предложения, по одноименному закону выражаются через цену (вертикальная ось на рисунке выше) и объем (количество сделок, горизонталь). Умея читать графики объёма и цены во времени, трейдер может увидеть изменение баланса покупателей и продавцов, и заблаговременно занять выгодную позицию, перед тем, как цена начнет изменяться.
Пример чтения и понимания курсового графика
- После открытия рынка, цена сделала спринг (обманный маневр вниз, сбивающий стопы вчерашних быков, и увлекая медведей в убыточные продажи).
- Волна покупок, запирающая продавцов в минусе. Зеленый цвет на гистограмме объемов превышает красный – покупки происходят по рыночной цене, бычий признак.
- Над уровнем 80300 происходит sot – shortening of the thrust – сокращение прорыва. Каждый новый high демонстрирует все меньший прирост цены на графике. Признак того, что медведи оказывают сопротивление. Последовавшая нисходящая волна в 9:45 – дополнительное тому подтверждение.
- Синяя стрелка 10:16 показывает свечу на графике, когда усилия покупателей не принесли роста. И скорее всего, отображали продавцов, встречающих ask-и выше 80250 (тоже, кстати, sot)
- Красная стрелка – сигнал к входу в короткую позицию. На фоне у нас – несколько медвежьих признаков, оправдывающих шорт. И эта свеча с преобладающим объемом продаж может отображать начало нисходящей волны. Шорт открывается в следующие 2-3 минуты, например по 80100, со стопом 80250, и целью 79500 – уровень, где покупатели показали свое преимущество, начав утреннюю восходящую волну.
Потенциал сделки : возможный убыток 150, возможный профит 600. Отношение: 1:4 – хорошее отношение для сделки с высокой вероятностью успеха.
Чтобы улучшить навык чтения рынка, закройте правую часть графика бумагой, и открывайте его, сдвигая бумагу вправо бар за баром. Фиксируйте свои умозаключения с каждым открытым баром и пытайтесь понять суть происходящих процессов.
Видео урок
Для совсем новичков в этом деле, мы предлагаем посмотреть небольшое 3-х минутное обучающее видео. Оно даёт неплохое представление и базовые знания по расшифровке графиков курса криптоденег.
Можно ли заработать на бирже?
Знаменитый трейдер - Ричард Деннис, начал торговлю на бирже в 70-х годах с $1600, взятыми в долг и за 10 лет превратил их в $200 миллионов. Стратегия Денниса кардинально отличалась от того, что делали его конкуренты. В то время как другие игроки биржи занимались «скальпингом», то есть делали множество операций за один день, стараясь поймать незначительные изменения курса, Деннис держал позиции в течение длительных периодов, стремясь заработать на трендах (направлениях движения цены). Так что на вопрос о возможности заработка отвечает абсолютно утвердительно — да, если будете учиться и тренироваться. Успешных Вам торгов на криптовалютных биржах!
Мой пламенный привет, дорогие наши посетители и читатели! Сегодня мы с вами поговорим про технический анализ криптовалют, и работает ли он тут вообще. Так или иначе, но криптовалютная лихорадка захлестнула многих людей. Толпы людей понесли свои денежки в эту сферу, многие делали это даже, руководствуясь голым энтузиазмом. То есть, вообще не понимая, что эта за сфера и с чем ее едят.
Людей просто захлестнула жадность, они увидели небывалый рост того же Биткоина и мысленно начали считать, а сколько же они могли заработать, если бы вложились. По сути дела, это жадность, которая сыграла с людьми злую шутку. Дело в том, что многие люди купили Биткоина по 12-15к долларов, но затем мы увидели резкое падение Биткоина вплоть до 6-7к долларов.
Я вам уже не раз говорил, что сейчас стоит рассматривать криптовалюту с точки зрения именно спекулятивного инструмента. В общем, невероятная волатильность и ликвидность многих криптовалют является превосходной почвой для ведения спекулятивных действий. Спекуляция – это относительно краткосрочные торговые действия с целью получения прибыли в кротчайшие сроки.
То есть, спекулянт никогда не руководствуется идеей актива, его не интересует техническая часть, спекулянт не привязан к активу. Спекулянт держит позицию до тех пор, пока она приносит деньги. Но как только она перестает это делать, то спекулянт избавляется от позиции, и ищет новые возможности.
Для этого всего прекрасно подойдет технический анализ криптовалют. Грамотное использование этого направления поможет вам стабильно зарабатывать на криптовалюте. Элементарно, попробуйте нанести уровни на графит Биткоина или Эфириума, ипать-копать, вы очумеете, но эти криптовалюты очень даже послушные в техническом плане, как домашние декоративные собачки.
На том же Битокоине, системно используя уровни и при этом соблюдая вменяемое математическое ожидания можно просто прекрасно зарабатывать. Интересно, а как обстоят дела в этом вопросе у альткоинов. Имеется ввиду, у не наиболее популярных и ликвидных криптовалют, а у других активов, скажем так, более низкого порядка.
А я могу сказать вам, что там все тоже очень даже хорошо! Вообще вы должны понимать, что все, что вы используете при торговле с фиатными валютами, то будет тоже неплохо работать и с криптовалютами. Здесь ничего нет конструктивно нового, орудуют те же покупатели и продавцы, соответственно, глобальный механизм ценообразования остается неизменным.
Да, может есть нюансы, может есть отличия в рамках волатильности, но глобально сама картина толком не меняется. В целом, стратегии работы на криптовалютах могут быть разными. Как я вам уже сказал, все то, что вы используете на обычных валютных парах, то может быть не менее хорошо использовать и в криптовалютах.
Давайте с вами посмотрим, как работают уровни в рамках криптовалют, которые не являются самыми популярными. Думаю, это будет интересно! При этом рассматривать мы будем относительно свежие ситуации, грубо говоря, за последнюю неделю.
Вот вы видите, что было за последнюю неделю на криптовалюте РИПЛ в рамках часового интервала. Откуда я протянул уровни, вы тоже видите. А вот стрелочками я отметил потенциальные моменты, когда можно было бы искать точки входа. Да уже с первого взгляда становится понятно, что в этих местах можно было брать сделки с очень хорошим математическим ожиданием. То есть, по РИПЛ за последнюю неделю можно было взять как минимум 4 момента, где назревала хорошая точка входа.
А вот это у нас уже ситуация, которая происходила по криптовалюте Bitcoin Cash в рамках часового интервала. Опять же, откуда я проводил уровни – вы четко это видите. Зелеными стрелочками я отметил касания уровней, где потенциально можно было бы открыть неплохие сделки. А вот красным я отметил момент, когда можно было получить стоп, так как цена пробивала уровень ложно.
Но даже не смотря на этот лось, вы все равно бы потенциально остались бы в хорошей прибыли, так как рынок давал превосходные потенциальные точки на отскок от уровней.
Вот тут я уже отметил уровни на часовом интервале в рамках криптовалюты Лайткоин. Опять же, посмотрите, сколько было потенциально интересных моментов, которые я отметил зелеными стрелочками. В этот период можно было бы брать очень даже неплохие точки входа, как ни крути! Красным я отметил моменты, когда могли быть лоси, потому как цена частенько ложно пробивала уровни. Но тут, опять же, вам на помощь придет математическое ожидание. То есть, вы, работая по уровням, можете свободно ставить математическое ожидание 1 к 3 как минимум, и чувствовать себя замечательно даже в том случае, если большинство ваших сделок убыточно.
Как вы видите, даже в рамках не самых крутых криптовалют технический анализ криптовалют работает просто прекрасно. Самое главное – подходить к вопросу торговли системно! Грубо говоря, у вас должна быть своя четкая система действий в рамках той или иной ситуации. Если вы будете открывать сделки просто от уровней абы куда, вы просто останетесь условно без штанов.
Уровни – это в первую очередь инструмента, а не система. Но вот на базе этого инструмента как раз можно построить ту самую систему. Опыт тысяч трейдеров показал, что технический анализ прекрасно работал, работает и, вероятно, будет продолжать работать. Технический анализ отражает нам характер рынка, настроение людей и их действия. Технический анализ криптовалют – это грозное оружие, особенно в умелых руках.
