Стратегия торговли против тренда. Стратегия форекс против тренда на RSI и Bollinger Bands
Всем привет! С вами Андрей, и сегодня мы будет говорить о том, как происходит торговля по тренду. После изучения предложенного материала вы будете знать, как определить направление тренда с помощью различных инструментов и методов технического анализа. Поскольку в статье будет много практического материала , я рекомендую вам выполнить следующее:
- добавьте страницу в закладки;
- записывайте все предложенные советы, которые вы сможете использовать на практике;
- обязательно посмотрите видеоуроки и выполните все задания, которые есть в каждом блоке статьи.
В этой небольшой публикации я постарался собрать максимум простых и полезных рекомендаций , которые тут же можно применить в условиях реального рынка.
Тест-драйв ваших знаний
Ниже представлено четыре контрольных вопроса, которые касаются того, как построить линию тренда и с ее помощью определить направление рынка. Пожалуйста, прочтите их внимательно и постарайтесь дать максимальное количество точных ответов. Правильные варианты опубликованы в конце статьи.
1. Зачем нужна линия тренда?
Запишите свой ответ на листе бумаги.
2. Представьте, что перед вами две трендовые линии: первая соединяет пять минимумов, а вторая - два. Какая из них важнее?
А
. Первая
Б
. Вторая
3. Определите, в каком из перечисленных случаев на рынке форекс установился флэт
А
. Спокойное движение с пониженной волатильностью выбранного актива
Б
. На графике на протяжении продолжительного временного отрезка не формируются новые ценовые экстремумы
С
. Цена остановилась между двумя скользящими средними с периодами 10 и 50
4. Как называют рыночную ситуацию, когда на графике последовательно формируются несколько подряд идущих максимумов?
А
. Восходящий тренд
Б
. Сжатие (флэт
)
С
. Рыночный разворот
Если у вас возникнут сложности хотя бы с одним вопросом , то я вам рекомендую временно приостановить торговлю на реальном счете и пару месяцев подучить теорию. Возможно, именно в этом основная причина того, что вы не знаете как определить тренд и заработать на своих знаниях .
Что такое тренд и каким он бывает?
Начнем с азов. Ниже вы можете посмотреть три рыночных ситуации, которые присутствуют на всех временных интервалах любого финансового актива.
Около 70% всего времени цена находится в боковом состоянии. В этот момент формируются баланс спроса и предложения между всеми рыночными участниками. Проводить сделки в такие моменты небезопасно , поскольку никто не знает, в каком направлении произойдет следующий ценовой скачок.
Посмотрите два следующих видео, в которых подробно рассказывается про разновидности тренда, присутствующие на всех биржевых площадках мира .
Урок №1
Урок № 2
Задание
Откройте график любого торгового актива и научитесь визуально определять восходящий, нисходящий и боковой тренд.
Почему важно отслеживать тренд и торговать в такт с рынком
В теханализе существует три главных правила, с которыми в любой биржевой школе знакомят всех новичков.
Обратите внимание на второй постулат. Из него вытекает две дополнительных закономерности, который должен учитывать каждый трейдер:
- У цены больше шансов продолжить движение, чем изменить выбранное направление;
- Развитие тренда не прекратится ровно до того момента, пока на графике не будут проявляться признаки разворота .
Если говорить простыми словами, то крупные деньги можно заработать только в период направленного трендового движения. Получить прибыль на разворотах тренда и в период бокового рынка также возможно, однако, для этого нужен опыт и грамотная стратегия . К сожалению, новичкам такие схемы реализовать практически нереально.
В этом видео рассказывается о том, как можно использовать различные типы стратегий на бирже.
Задание
Выберите концепцию своей будущей торговой стратегии. Подумайте, как вы будете торговать : по тренду, в период флэта или против основной тенденции.
На каком таймфрейме работать
Смотрите направление рынка на том временном интервале, на котором реализовывается ваша торговая стратегия.
Более подробное объяснение этой схемы смотрите в видео.
Задание
Определите временной интервал , на котором вы будете отслеживать тренд.
Лучшие способы определения текущей тенденции
Существует более сотни техник, позволяющих понять направление рыночного тренда. Ниже мы перечислим только пять самых простых и эффективных . Какой бы вариант вы не выбрали, всегда помните о главном правиле диагностики: если вы не понимаете, в какую сторону движется рынок, значит, он находится в состоянии флэта.
Построение трендовых линий
Восходящее движение :
- возрастают ;
- Соедините нужные области инструментом «Трендовая линия ».
Нисходящее движение :
- Найдите две соседние точки, которые последовательно убывают ;
- Соедините нужные области инструментом « Трендовая линия ».
Альтернативный вариант: скачайте индикаторы для построения трендовых линий и просто ждите момента, когда они выполнят разметку за вас.
Из этого видео вы узнаете, как добавить линию тренда на ценовой график и с ее помощью получить нужную информацию о рынке.
Использование технических индикаторов
- Откройте Метатрейдер 4 или другой терминал, с которым вы будете работать;
- Перейдите в раздел «Индикаторы » — вкладка «Трендовые »;
- Из доступного списка выберите любой инструмент, который будет передавать вам сигналы о текущей рыночной обстановке.
Из этого видео вы узнаете, как определять тренд с помощью популярных технических индикаторов.
Уровни поддержки и сопротивления
Восходящее движение:
- уровней сопротивления ;
- Если цена последовательно преодолевает уровень за уровнем, значит, на рынке устойчивый тренд.
Нисходящее движение:
- Найдите на графике несколько ближайших уровней поддержки ;
- Если цена последовательно преодолевает уровень за уровнем, значит, на рынке устойчивый тренд.
Когда на рынке присутствует тренд, движение цены напоминает прыжки по ступенькам :
Определение четырех контрольных точек
- максимумов .
- Посмотрите направление двух последних минимумов .
Растущий рынок:
- вверх ;
- Каждый последующий экстремум выше предыдущего.
Падающий рынок:
- Максимумы и минимумы направлены вниз ;
- Каждый последующий экстремум ниже предыдущего.
Флэт:
На рынке нет четкого направления или все контрольные точки находятся в одном уровневом диапазоне.
Более подробное описание этого метода смотрите в следующем видео.
Просмотр старшего таймфрейма
- Перейдите на временной интервал, который в 3-6 раз превышает ваш рабочий таймфрейм ;
- Если тренд восходящий повышение верхов и низов ;
- Если тренд нисходящий , то будет прослеживаться плавное поэтапное понижение низов и верхов .
Больше информации об этом методе смотрите в следующем видео.
Задание
Выберите один любой способ, с помощью которого вы будете определять тренд.
Как определить силу тренда?
С помощью этого показателя трейдер может понять, насколько долго будет сохраняться текущая рыночная обстановка. Чем слабее тренд, тем больше вероятность скорого разворота (и наоборот).
Рассмотрим простой способ, позволяющий без особых усилий определять силу тренда.
- Откройте торговый терминал;
- Перейдите в раздел «Индикаторы »;
- Добавьте ADX .
Посмотрите следующее видео, в котором подробно рассказывается о том, как определить силу тренда на форекс.
Задание
Найдите в торговом терминале индикатор ADX и научитесь с его помощью определять рыночную силу.
Как использовать тренд?
Ранее мы упоминали, что существует три базовых подхода, которые позволяют использовать действующий тренд. Пересмотрите их еще раз, и на основе одного из перечисленных методов сделайте набросок своей торговой системы .
Торговля на откатах | Поиск точек разворота | Открытие сделок в узком ценовом коридоре |
|---|---|---|
| Вы определяете направление, в котором движется рынок | Вы определяете тренд | Вы наблюдаете за развитием тренда |
| Дожидайтесь момента, когда цена перейдет в фазу коррекции | Ждете сигналов, указывающих на рыночный разворот | Ждете перехода цены в фазу консолидации |
| Когда движение в направлении основного тренда возобновится, вы входите в сделку | Входите в сделку против устоявшейся тенденции | Переходите к открытию сделок внутри торгового канала |
Как торговать рыночные откаты
Как определить разворот тренда
Как заключать сделки в период бокового рынка
Задание
Сделайте черновой набросок своей будущей торговой стратегии.
Что делать новичку?
Начните торговать рыночные откаты и следовать тренду. Как только вы научитесь этим способом зарабатывать деньги, можете расширяться и применять более сложные алгоритмы. До этого момента забудьте про экзотику и все авантюрные эксперименты .
Подготовительная часть
- Выберите любой понравившийся актив;
- Установите четырехчасовой таймфрейм;
- Добавьте на график два индикатора: Bollinger bands и ADX .
График после выполнения всех подготовительных действий:
Покупка
- Цена разместилась в промежутке между верхней и серединной полосой Bollinger bands;
- Основная линия ADX растет;
- Бычье поглощение »;
- В одну позицию не вкладываем более 3% от счета .
Перед вами четырехчасовой таймфрейм пары GBP/USD. После входа в сделку мы выставили Stop Loss на уровне 90 пунктов , а Take Profit составил 270 пунктов
Продажа
- Цена разместилась в промежутке между нижней и серединной полосой Bollinger bands;
- Основная линия ADX растет;
- Цена выполнила коррекцию к серединной полосе Боллинджера и сформировала свечной паттерн «Медвежье поглощение »;
- На новой четырехчасовой свече покупаем;
- Stop Loss выставляется в диапазоне 60-100 пунктов, Take Profit в 3-5 раз больше Stop Loss;
- В одну позицию не вкладываем более 3% от счета.
Перед вами четырехчасовой таймфрейм пары GBP/USD . После входа в сделку мы выставили Stop Loss на уровне 80 пунктов , а Take Profit составил 240 пунктов
Задание
Протестируйте свою торговую методику , определите недостатки и займитесь их устранением .
Личные наблюдения
Когда долго торгуешь, то начинаешь понимать, почему основная масса трейдеров теряют деньги. Ниже вы можете ознакомиться с основными закономерностями, которые многие пользователи попросту не хотят замечать.
- Рынку абсолютно без разницы, как вы построили трендовую линию;
- Какой бы силы не был тренд, ничто не мешает ему развернуться и начать двигаться в противоположную сторону, а после этого за несколько секунд вернуться в исходную точку;
- Любой сделанный прогноз – это всего лишь предположение , у которого нет никаких гарантий на реализацию;
- Рынок постоянно ищет деньги , поэтому движение всегда направлено против большинства ;
- Если ваш Take Profit в несколько раз больше Stop Loss, то даже при низком проценте прибыльных сделок вы сможете получать стабильный доход;
- Если вы не будете торговать системно , то у вас ноль шансов заработать в условиях постоянной рыночной неопределенности.
Контрольный чек-лист
Ниже будет представлен весь список заданий, который вам желательно выполнить для полного освоения рассмотренной темы .
- Откройте график любого торгового актива и научитесь визуально определять восходящий, нисходящий и боковой тренд ;
- Выберите концепцию своей будущей торговой стратегии. Подумайте, как вы будете торговать: по тренду, в период флэта или против основной тенденции ;
- Определите временной интервал , на котором вы будете отслеживать тренд;
- Выберите один способ, с помощью которого вы будете определять тренд;
- Найдите в торговом терминале индикатор ADX и научитесь с его помощью определять рыночную силу;
- Сделайте черновой набросок своей будущей торговой стратегии;
- Протестируйте свою торговую методику на 40-70 сделках, определите недостатки и займитесь их устранением ;
- Проверьте свою стратегию еще раз и приготовьтесь работать с реальным депозитом.
P.S. Ответы на тест
- С помощью трендовой линии трейдер может спроецировать траекторию, по которой цена будет двигаться в будущем. Дополнительно она выступает опорным уровнем, который приравнивается к поддержке/сопротивлению.
- А . Линия, соединяющая пять минимумов, намного сильнее той, которая выдержала только два соприкосновения с ценой. Чем больше количество касаний, тем выше ценность задействованного уровня .
- Б . Если на протяжении длительного периода не образуется никаких ценовых максимумов или минимумов, то это означает, что график заключен в фиксированный ценовой диапазон с предельной верхней и нижней точками. Такая консолидация называется флэтом и свидетельствует о балансе между рыночными продавцами и покупателями.
- А . Два последовательно идущих максимума – это классическое определение, которое характерно для восходящего трендового движения.
Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter . Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!
Здравствуйте, уважаемые читатели моего блога! Этот материал продолжает тему популярных индикаторов, сегодня на очереди индикатор Стохастик, один из са...
Здравствуйте, уважаемые читатели блога о финансах! В прошлых обзорах мы разбирались в том, что представляет собой диверсификация и риск портфеля инвес...
Здравствуйте, дорогие друзья! В рунете аналитический сервис Stockcharts не особо популярен. Возможно это связано с тем, что сайт доступен только на ан...
Как правило, опытные и успешные трейдеры в своей работе применяют сразу несколько торговых стратегий. Это позволяет не только увеличить прибыль, но и диверсифицировать риски. Хотя трендовые стратегии широко распространены среди профессионалов, новички могут с лёгкостью их освоить всего за пару месяцев. Однако сначала (помимо самодисциплины, концентрации и стрессоустойчивости) начинающему трейдеру просто необходимо развить системное мышление, основанное на выбранной системе торговли. Также важно иметь большую теоретическую базу знаний, подкрепленную постоянной практикой.
Особенности трендовых стратегий
Чтобы разобраться в трендовых стратегиях Форекс, нужно чётко понимать что такое тренд на Форекс. Понятие тренда заключается в движении цены в одном направлении в течение определенного временного промежутка. Говоря простыми словами, тренд определяют как некий участок, характеризующийся изменениями цены, а точнее её относительно продолжительным ростом или же падением.
Правильный анализ трендов позволяет:
- эффективно пускать в ход всевозможные биржевые индикаторы;
- делать четкий прогноз касательно предстоящих изменений в ценах торгового актива;
- самостоятельно создавать стратегии по тренду на Форекс.
Неудивительно, что именно трендовая торговая система является одной из самых прибыльных и популярных торговых систем валютного рынка. Главной особенностью этого типа торговли является построение прогноза касательно тенденций роста и падения цены в будущем. При этом тренд, который рассматривается исключительно за небольшой период, должен отличаться устойчивостью на протяжении всего временного отрезка.
Также стоит заметить, что понятие, определяемое трендом на дневном графике, в перспективе на месяц может оказаться простой коррекцией рынка. Более того, при использовании трендовой торговли нужно с осторожностью относиться к стартовым показателям. Это объясняется тем, что тренд основывается на индикаторах, а их анализ в большинстве случаев имеет вес лишь в конце временного периода. Если же использовать тонкую настройку, они зачастую сигнализируют о ложных входах.
Одной из особенностей торговли на валютном рынке по трендовой стратегии является продолжительное одностороннее движение и большой процент убытков. Профессионалы осознают, что такая система торговли неизменно связана с убытками, и выводят игру в прибыль, несмотря на количественное преобладание минусовых сделок, которые зачастую достигают 70% от общего числа. Поэтому при работе с трендовыми стратегиями новичок должен быть готов к тому, что он будет закрывать небольшое количество сделок с очень большой прибылью, но при этом переживать большие серии сделок с мелкими убытками. Таким образом, нюанс этого вида торговли заключается в преобладании по количеству убыточных сделок, а по доходности - прибыльных. Описанную особенность трендослежения следует принять как данность и грамотно управлять рисками в периоды убыточных серий.
Грамотное применение трендовых стратегий на бирже
Практически каждый опытный трейдер использует в своей работе тренды, поскольку они считаются едва ли не самыми стабильными характеристиками валютного рынка. Чтобы получать неизменно высокую прибыль, нужно научиться грамотно использовать в работе трендовые стратегии Форекс. Для этого перед применением тренда его обязательно нужно измерить при помощи технических индикаторов, на которых и строится стратегия. При этом следует помнить, что индикатор выстраивается по формуле, использующей исторические цены. Отсюда следует, что индикатор не делает прогноз, а лишь показывает изменения в цене в прошлом. Соответственно, трейдер при такой торговле делает ставку согласно вероятности продолжения тренда.
Ключевые правила использования трендовых стратегий можно сформировать согласно их же преимуществам и недостаткам.
Недостатки
Количество несущих убытки сделок заметно больше прибыльных. Этот минус торговой стратегии нужно воспринимать как данность. Нужно принять тот факт, что трендовые стратегии позволяют получить доход с меньшинства сделок и строить стратегию согласно с этими знаниями.
Трендовая стратегия теряет во флетах. Как и в предыдущем пункте, этот недостаток нужно принимать как особенность системы. Если новичок рассматривает торговлю в долгосрочной перспективе, это понимание поможет выстоять в стрессовых ситуациях и дождаться крупной прибыльной сделки.
Преимущества
Применение в аналитике технических индикаторов помогает довольно точно определить курс движения и/или разворот тренда, а затем использовать полученные данные при совершении сделок. Отсюда следует, что трейдер должен в своих интересах воспользоваться затяжным движением, когда система не даёт никаких сигнальных знаков к развороту, а рынок некоторое время движется в одном направлении.
Трендовая система уверена в точном направлении движения рынка. Это способствует тому, что применение технических индикаторов позволяет в считанные минуты определить направление рынка. При использовании скользящих средних трейдер может грамотно решить вопрос направления и выстроить стратегию по одному лишь их наклону или пересечению.
Типичной считается ситуация, когда начинающий трейдер не наблюдает за тенденцией, а пытается зацепиться за развороты, что приводит к печальным последствиям. Для предотвращения подобного результата нужно научиться правильно осуществлять вход/выход относительно трендовой системы. Во время слежения за нынешней тенденцией лучше не устанавливать тейк-профит для выхода, а использовать эффективный метод трейдинга со смещением защитного стоп-лосса. Что касается входа, то его желательно определять по классическим индикаторам.
Скользящие средние в спокойной трендовой стратегии
Данный тип торговли считается трендовой стратегией и отличается простотой и четкими логическими последовательностями. Скользящие средние - самые распространённые индикаторы для осуществления технической аналитики. На рынке существует множество способов трейдинга с их использованием, но самой популярной стратегией является спокойная позиционная. Как и другие трендовые стратегии биржи, она отличается характерными особенностями, среди которых:
- простота использования;
- сочетаемость с любыми валютными парами;
- отсутствие сложных индикаторов;
- доступные обозначения параметров стоп-лосса;
- дневной интервал и т.д.
Главным принципом работы со скользящими средними в спокойной трендовой стратегии является тщательное изучение системы и подготовка к спокойным торгам. Первый шаг - правильное расположение индикаторов для определённой валютной пары на свечном графике. В итоге трейдер должен получить удобный торговый экран для начала трейдинга по спокойной стратегии.
При использовании данной трендовой стратегии существует определённые шаги, принятые за правило в успешной торговле. При трейдинге на покупку нужно:
- принять главный призыв к старту торговли, которым послужит формирование двух смежных свечей (над скользящей средней), при этом возможно и соприкосновение первой свечи с линией SMA;
- завершение нынешнего дня с с показателями выше максимума вчерашнего;
- переход к стохастику после пересечения линий в сторону сделки;
- открытие позиции на покупку (на открытии следующей свечи);
- размещение стоп-лосса на уровне самой низкой цены за три последних свечи;
- выход сразу же после закрытия нынешней свечи со значениями ниже минимальных показателей предыдущей.
Что касается трейдинга на продажу, в этом случае действуют противоположные инструкции. В процессе торговли следует учитывать ключевой нюанс - если стоп-лосс не сработал, но при этом сформировалась возможность закрытия сделки с профитом, позицию необходимо закрыть согласно цене открытия следующей свечи.
Спокойный позиционный трейдинг отзывов от новичков получил немало, что объясняется одновременно пользой и удобством его использования. К тому же, данная стратегия позволяет проводить несколько сделок в течение месяца и получить солидный доход по истечении этого промежутка времени.
Методы определения тренда
После разбора вопроса о том, что такое тренд на бирже, целесообразным будет приступить к нюансам его определения. Этот процесс крайне важен, поскольку правильное понимание направления цены помогает трейдеру принять решение касательно покупки и продажи.
Для определения направления движения тренда используют следующие методы технического анализа:
- применение индикаторов тренда;
- построение трендовой линии;
- сравнение графиков валютных пар с одинаковой базовой валютой;
- оценка графиков валютных пар (наблюдение за понижением, повышением или сохранением позиций максимальной цены с каждым фреймом).
Новичкам опытные трейдеры для определения тренда рекомендуют использовать сразу несколько методов. Это поможет сделать более точный прогноз и снизить риски.
Что касается силы тренда, то её лучше определять, используя встроенный в МТ4 ADX индикатор. Показатель ниже 20 говорит о наличии флэта и необходимости подождать, 20-25 - идеальное время выхода на рынок сделок, а 50 и выше свидетельствует о скорой смене тренда, поэтому торговлю начинать не стоит.
Прибыльные стратегии торговли по тренду
Колебания цен на финансовом рынке напрямую связано с трендами, а наблюдение за сменой тенденций позволит не только максимизировать профит, но и сократить риски. Профессиональные трейдеры сформировали множество прибыльных стратегий торговли по тренду, самые успешные из которых рассмотрим ниже.
Отличительной особенностью этого типа трейдинга является анализ спокойного бокового рынка. В данном случае для определения движения тренда выделяют сотню последних свечей и баров и анализируют их направленность. Если ход цены был боковым, канал выделяют путем ограничения движения при помощи пары горизонтальных линий. Подобная техника подойдёт одновременно для долгих и коротких таймфреймов. Хотя аналитикой занимаются на любом временном отрезке, лучший результат показывают, как правило, дневные, часовые и пятиминутные графики.
Торговля с ранним стопом
В продолжение описанного выше варианта открытия позиции следует рассмотреть ситуацию, когда цена идет против трейдера. Если тренд возвращается в пределы канала и проходит около половины его ширины, специалисты чаще всего советуют закрыть сделку. Чтобы держать этот момент под контролем, нужно заблаговременно отметить середину канала, после чего в процессе открытия торговой позиции стоп-лосс размещают на данном уровне. При использовании такой стратегии показатели риска не могут составлять больше 1% депозита, иначе трейдеру будет сложно выстоять при периодических просадках.
При обстоятельствах, когда тренд всё-таки покидает канал и движется в сторону сделки, опытные трейдеры советуют воспользоваться трейлинг-стопом, а затем ориентироваться на сигналы. К примеру, позицию стоит зафиксировать в том случае, если свеча будет закрыта ниже экспоненциальной скользящей средней с периодом 50.
Торговля с добавлением к выигрышной позиции
Ситуация, когда в процессе открытия сделки тренд движется в нужном направлении и покидает пределы канала, свидетельствует о том, что трейдеру удалось уловить тренд и пора приступать к добавлению к позиции для получения большего профита. Стратегия добавления к выигрышной позиции заключается в открытии новой, размер которой будет полностью идентичным величине первой позиции. Делать это нужно абсолютно всегда при условии пробивания трендом следующего максимума и минимума.
Трендовая система - лёгкий и в то же время эффективный способ использования затяжных трендов. Если же по трендовым стратегиям решает торговать новичок, он должен быть готов к частым убыткам и редкой прибыли. На начальном этапе трейдеру нужно научиться принимать эту особенность валютного рынка и дождаться затяжных трендовых времён, когда система позволит получить действительно крупную прибыль.
Опытные трейдеры в один голос советуют торговать исключительно вдоль тренда, запрещая даже думать о том, чтобы стать против него. Для пояснения этой мысли обычно используют цветастые аллегории, поясняющие опасность подобного стиля торговли. Наиболее известными из них выступают - «Ловля падающего ножа», «Стать против паровоза» и др. Но трейдеры, особенно начинающие, все равно практикуют торговлю против тренда, так как часто им кажется, что цена того или иного актива уже очень сильно выросла или упала, а, значит, назрел разворот.
Из-за подобных мыслей многие так и не стали хорошими трейдерами на Форекс, так как в попытке поймать дно или вершину сливали немалые депозиты. Ниже будут рассмотрены все аспекты в отношении того, как правильно торговать против тренда и когда делать это строго запрещено.
Психологическая ловушка при анализе
Трейдер, который смотрит на график, обычно видит, как цена на Форекс совершает развороты на пиках, а потом долго идет в обратном направлении. Это искушает и появляется желание поймать такой разворот и войти в новый тренд в самом начале его зарождения, что теоретически должно принести огромную прибыль.
Но когда трейдер смотрит на график с красивыми разворотами, он обычно упускает из виду одну маленькую, но очень важную деталь. Перед тем как смена тренда действительно состоится, ценовое движение может сломать массу разворотных паттернов, что принесет серьезные убытки. Потери могут быть связаны с тем, что трейдер будет пытаться поймать каждый разворот, или еще хуже - войдет в сделку без стоп-лосс, рассчитывая на скорую смену тренда.
Пример опасного входа против тренда
Чтобы пояснить высказанную мысль, достаточно взглянуть на простой пример. Ниже расположен график USD/CAD, где хорошо прослеживается направленный вверх тренд и сформировавшийся на его вершине пин-бар - сильный разворотный паттерн Price Action.
Казалось бы, цена на максимумах, сформировался пин-бар, значит, пришла пора продавать и брать новое продолжительное движение. Но если бы трейдер на Форекс так сделал, то его ждала следующая неприятная развязка.
Но после пойманного стопа, который по правилам паттерна составил бы почти 100 пунктов, цена еще немного продвинулась наверх и снова нарисовала пин-бар. Кажется, что вот теперь уж точно пришла пора продавать. Однако результатом открытия короткой позиции снова окажется стоп-лосс.
То есть попытка предсказать, что вот цена уже очень сильно выросла, значит, пора развернуться, привела бы к существенным потерям. Если вспомнить, что многие трейдеры увеличивают риски, считая, что цена на Форекс просто не имеет права расти дальше, то результатом станет не просто несколько пойманных стопов, а, скорее всего, полный слив депозита.
Как правильно входить против текущей тенденции
Понимая теперь, насколько опасно вставать против паровоза, можно рассмотреть правила торговли против тренда, которые помогут находить хорошие точки с минимальными рисками.
Первое, на что важно обратить внимание - размер свеч, предшествующих развороту. Желательно, чтобы они были очень длинные и выделялись на фоне других.
Второе, что требуется учесть - есть ли слева свободное место. Когда слева от предполагаемой точки входа есть недалеко соседние свечи, то трейдер имеет дело с коридором или ценовым каналом, а не с трендом.
Третье, желательно, чтобы цена сформировала двойную вершину или уперлась в горизонтальный уровень, что повышает вероятность разворота.
Ищем дополнительные признаки
Для того чтобы торговля против тренда велась на Форекс более или менее успешно, необходимо научиться искать дополнительные признаки. Например, хорошим дополнительным условием будут уровни. Если они не просматриваются на текущем таймфрейме, то для более глубокого понимания ситуации, стоит перейти на старший временной интервал.
К примеру, вот дневной график, цена сформировала какой-то пик, но уровня здесь нет.
Ситуация непонятная, а потому нужно перейти на старший таймфрейм и посмотреть, что же происходит там. Открыв W1, трейдер видит, что опоры в виде уровня нет, а глобальный тренд направлен вверх, поэтому входить здесь крайне опасно.
Такие паттерны, согласно статистике, нужно игнорировать, так как они принесут больше убытка, чем прибыли.
Когда и как открывать позицию
Если же есть хороший паттерн и дополнительные условия, повышающие шанс успешной торговли против тренда на Форекс, то нужно уметь правильно выбрать точку входа. Лучше всего подождать, когда котировки хотя бы 2 раза остановятся около какой-то отметки, сформировав некий уровень. Для его определения можно даже перейти на таймфрейм поменьше. Ниже на скриншоте можно видеть, как сразу три свечи верхними тенями уперлись в некий уровень.
Формирование подобного уровня указывает на присутствие крупного игрока, поэтому вырастает вероятность разворота или хотя бы продолжительной коррекции на Форекс. Ну и, естественно, лучше всего входить в рынок именно здесь, используя для этого отложенный ордер, который ставят недалеко от уровня, а стоп пряча уже за него.
Если уровень пробьют, то стоп будет минимальным, если же он устоит, то, скорее всего, последует хорошее движение вниз.
Как определить потенциал входа
Когда на Форекс ведется торговля против тренда, крайне сложно определить цель, так как трейдер никогда не может быть уверен, с чем он имеет дело - с новым трендом или с коррекцией от старого. В таких случаях оптимально ставить цель на ближайший уровень. В рассмотренном примере сделка против восходящего тренда с тейк-профитом на ближайшем уровне поддержки принесла прибыль в соотношении 1:4 к размеру стоп-лосс.
Как правильно работать интрадей
Если торговля против тренда ведется внутри дня, то в качестве уровня можно использовать уровень открытия или закрытия вчерашнего дня. При этом обязательно нужно учитывать уровни на дневных графиках, а в качестве целевого ориентира использовать среднюю величину хождения цены, то есть обычный для нее ход в рамках торгового дня. В таком случае, увидев, что цена уже прошла 90 из 100 возможных, от входа в сделку в том же направлении лучше воздержаться, так как потенциала движения в ней уже не будет.
Для того чтобы всегда знать актуальный дневной диапазон, можно использовать индикатор ART или информацию с веб-ресурса forexticket.ru. Посетив его, нужно открыть раздел, посвященный Форекс, и найти там подраздел с волатильностью.
Здесь нужно выбрать нужный финансовый актив и посмотреть его актуальный показатель волатильности за любой период начиная от 1 минуты.
Наибольшую ценность представляет диапазон дневного хождения цены. Причем важно учитывать, что он зависит от дня недели.
Зная теперь, как определить потенциал при торговле против тренда внутри дня на Форекс, можно рассмотреть несколько примеров хороших входов.
Примеры работы против основной тенденции
Пример №1
Ниже на скриншоте можно видеть, как на 4-часовом графике цена начала стремительно падать, а затем сформировала пин-бар с опорой на уровень. Хорошая возможность войти против тренда и поставить цель на ближайший уровень, что и было сделано.
Однако цена не дошла до уровня, развернулась и пошла снова вниз. Если торговать классически, то такая сделка принесла бы стоп, но на Форекс осторожные трейдеры действуют иначе. Как только против открытой позиции сформировалась свеча с длинной тенью, немного недошедшей до целевого уровня, сделку требуется немедленно ликвидировать по текущим ценам.
Нужно понимать, что цена в любой момент готова продолжить трендовое движение, которое дается ей более легко, чем против текущей тенденции. Поэтому не нужно упорствовать в достижении цели, а лучше проявить осторожность, которая требует, чтобы свечи с длинными тенями обязательно были учтены.
Пример №2
Если против основного тренда сформировалась свеча с очень длинным хвостом, как на скриншоте ниже, то можно смело входить в сделку.
Такие длинные хвосты, особенно на дневных таймфреймах - явный признак того, что одна из сторон взяла вверх, а, значит, импульс с высокой долей вероятности получится сильным и продолжительным.
Открывая позицию в такой ситуации, ее можно подержать не до ближайшего уровня, а как минимум до следующего за ним. Важно понимать, что в подобных ситуациях в рынок входят все, за счет чего и формируется хорошее движение, но не стоит забывать об осторожности даже в таких верняковых ситуациях, поэтому защитный стоп-лосс всегда должен стоять, а размещать его нужно за край верхней тени.
Нетрудно заметить, что дистанция стоп-лосс великовата, но ставить его ближе категорически не рекомендуется, так как после формирования таких свечей на Форекс часто можно видеть хаотические движения с сильными разнонаправленными импульсами, которые с высокой долей вероятности выбьют близкий стоп-лосс. Поэтому лучше стоп ставить именно за верхушку тени, рассчитывая на продолжительное движение, которое даже в такой ситуации позволит брать прибыль в соотношении 1:2, 1:3 и даже больше.
Пример №3
В следующей ситуации даже не один, а сразу два хороших примера сделок против тренда. Сначала цена стремительно выросла, сформировав восходящий тренд. На его вершине цена начала консолидироваться, а потом появилась свеча с длинным хвостом вверх. Здесь, как было рассмотрено в прошлом примере, можно было смело входить, а тейк размещать не на ближайшем, а на следующем уровне. Такая сделка дала бы почти 130 пунктов прибыли.
Затем цена продолжила падение уже в рамках явного нисходящего тренда и снова остановилась, начав консолидироваться. Это признак того, что сейчас последует либо хорошее продолжение, либо разворот тренда. Но вот появляется несколько свечей подряд, нижние тени которых упираются в одну и ту же отметку, образуя хорошо заметный уровень, который выступает достаточным основанием для торговли против тренда. Тут же появляется разворотный паттерн доджи, который можно использовать для входа, выставляя отложенный ордер на покупку чуть выше образованного уровня и устанавливая стоп за него.
Можно видеть, как отложенный buy limit был взят в работу, а затем цена пошла наверх, совершив вскоре стремительный откат, который несмотря на сильный импульс не сумел выбить защитный стоп-лосс. Тейк-профит в данной ситуации правильно было бы ставить на ближайший уровень, хотя котировки и пошли дальше. В такой осторожной манере подобная сделка принесла бы 70 пунктов дохода при величине стоп-лосс в 10 пунктов. То есть соотношение профита к убытку составляло 1:7, что весьма неплохо.
Некоторые трейдеры при формировании длиннотелой свечи с большим хвостом (отмечена стрелкой) могли бы посчитать, что на рынке появилась неопределенность. В отношении этого важно отметить - если есть хотя бы малейший намек на то, что цена готова двинуться дальше по тренду, то следует немедленно выходить. Но даже при подобном чересчур осторожном подходе к торговле на Форекс удалось бы взять 30 пунктов профита, ликвидировав сделку на закрытии свечи с большим диапазоном.
Итоги рассмотрения трейдинга против сложившейся тенденции
Заканчивая рассматривать, как происходит торговля против тренда, можно подытожить, сказав: новичкам, действительно, настоятельно рекомендуется воздерживаться от входов против текущей тенденции. Даже если иногда такие сделки и позволят брать прибыль, все же в большинстве случаев они дадут убытки, которые сложно перекрыть. Поэтому не нужно идти на неоправданный риск, занимаясь ловлей ножей. Лучше дождаться отката и тогда присоединиться к тренду.
Опытные трейдеры, которые умеют комплексно анализировать ситуацию на рынке Форекс, могут работать торговать против тренда, не забывая о важности дополнительных условий. При их наличии допустимо брать паттерны на откат или разворот, устанавливая близкие цели и ликвидируя позицию при первых признаках того, что рынок готов двинуться дальше вдоль тренда.
Всем мой пламенный привет! В этой статье мы попытаемся с вами детальнее разобраться, а в чем вообще состоит метод стратегии торговли против тренда. Есть ли в ней смысл и можно ли ее реализовать на практике? На эти, и на многие другие вопросы, мы как раз попытаемся найти наиболее исчерпывающий ответ в контексте данной статьи.
Все мы прекрасно знаем, что тренд является наши другом, и не рекомендуется входить в позиции против этого самого тренда. Но ведь иногда можно встретить достаточно сильные коррекции от тренда, на которых можно было бы неплохо заработать.
На самом деле, многие трейдеры, особенно начинающие, далеко не всегда понимают, в чем состоит метод стратегии торговли против тренда. Им кажется, что подобная торговля проста, но это все обманчиво.
Одно дело, когда вы смотрите на график в истории, и все ощущается совершенно иначе, когда торговля ведется непосредственно в режиме реального времени.
В данном случае, как никогда важно, уметь найти очень качественный сигнал и своевременно запрыгнуть в рынок с коротким стопом.
Очень часто торговля против доминирующей тенденции может принести серьезные убытки, но ведь иногда так хочется оказаться в сделке, чтобы получить потенциальный профит. В общем-то, я никак не могу рекомендовать торговлю против тренда начинающим трейдерам, но, если вы уже решили вести подобную торговлю, то нужно научиться делать это правильно!
Ближе к делу
Сейчас я вам наглядно покажу, почему торговля против тренда является весьма рискованной, и часто сопряжена с серьезными убытками.
Мы видим, что у нас развивается нисходящая тенденция, при этом, розовыми стрелочками я отметил всеми так любимые . Как известно, данная формация наиболее хорошо себя отрабатывает в условиях рынка, но что мы видим в данном случае?
У нас появлялось пять достаточно четких пин бара, но ни один из них так и не отработал себя? А почему? Все просто – ведь у нас четкий нисходящий тренд, и цена шла именно по этой тенденции, выбивая всех, кто вдруг неосмотрительно решил стать в покупки.
Грубо говоря, в данном случае, трейдер упорно бы открывался на каждом пин баре в надежде словить откат, но рынок тут же его выбивал бы новым нисходящим импульсом. В конечно итоге, это привело бы к очень серьезным и ощутимым проблемам.
В чем проблема
А почему все так происходит? В основе всего этого лежит некая психологическая проблема, просто мы когда смотрим на исторические данные, то наше внимание сразу приковывают исторические максимумы и минимумы.
То есть, мы видим образованный сетап на экстремуме, который отработал, но при этом мы забываем и даже не задумываемся о том, а что вообще предшествовало появлению этого самого экстремума.
Но при этом не нужно путать торговлю в тренде против флета , когда отсутствует любое направленное движение, как здесь:
Здесь, грубо говоря, можно было смело вести торговлю от уровня к уровню, преследуя перед собой небольшие цели, и по возможности, выставляя . Зачем? Дело в том, что мы никогда не знаем, когда закончится флет и начнется тренд.
Может появиться серьезный импульс, который нарушит границы консолидации, ознаменовав при этом начало направленной тенденции. В таком случае, необходимо будет сменить тактику торговли в целом.
Как быть?
Итого, а в чем же вообще состоит метод стратегии торговли против тренда, в частности, если вы привыкли торговать с использованием .
Нужно понимать, что нам в большей мере даже важен не сам паттерн, а место, где он был образован, а в контексте торговли против тренда, мы должны еще больше уделять внимание этому аспекту.
Где нам нужно искать паттерны! Конечно же, любой образованный сетап должен иметь опору на серьезный уровень, в частности, если решили вести торговлю против тренда, то нам нужно искать именно сильные паттерны, которые внешне выглядят очень красиво.
Что касается уровней, то в таком случае, я рекомендую вам искать уровни с более крупных интервалов, например, если работаете на Н1, ищите уровни с Н4 или Д1. Вот пример:
Мы имеем четкий восходящий тренд, о чем нам свидетельствует обильное перебивание предыдущих максимумов. Затем, мы наблюдаем, что цена упирается в уровень с дневного интервала, кроме того, стрелочкой я отметил появление внутреннего бара, который свидетельствует об истощении сил быков.
В таком случае, мы вполне могли открыть сделку на продажу, как вы видите, цена действительно двинулась вниз.
Но тут нужно было учитывать тот факт, что тренд остается все еще восходящим, соответственно, сделка на продажу являлась контртрендовой .
В данный момент необходимо было преследовать небольшие цели для взятия прибыли. В идеале, необходимо было выйти из рынка, когда цена достигла ближайшего уровня. Да, цена двинулась и дальше вниз, но мы ведь не знали заранее, что все будет развиваться по подобному сценарию.
Смотреть
Осторожность прежде всего
Метод-стратегия торговли против тренда состоит в том, что здесь, как никогда, нужно проявлять осторожность. Если торгуя по тренду, вы еще могли бы войти в сделку при наличии не очень красивого паттерна, но вот во время торговли против тренда – для нас это уже представляет непозволительную роскошь.
Что касается новичков, то такой стиль торговли им вообще противопоказан. Дело в том, что подобный подход уже подразумевает собой наличие у трейдера внушительного опыта, да и потенциальная прибыльность контретрендовых сделок не так высока.
Например, торгуя по тренду запросто можно обеспечить себя математическим ожиданием в среднем 1к5. Но что касается сделок против тренда, то здесь соотношение уже смещается 1к1, ну иногда 1к1,5-2, и то, при очень хорошем раскладе.
Выводы
Подведя итог, хочу отметить, что на первый взгляд торговля против тренда – это легкая прогулка, но стоит вам испробовать этот стиль торговли, вы тут же измените свое мнение.
Научитесь грамотно вести торговлю именно в сторону глобальной тенденции, и уже потом, по мере приобретения опыта и навыков, используйте другие стили.
Конечно же, коррекции от доминирующего тренда могут быть, и весьма глобальными, но заранее мы знать этого ну никак не можем, соответственно, торгуя в подобном стиле, всегда будьте готовы к появлению закономерных убытков.
Приветствую Вас, уважаемые посетители блога! Сегодня я хочу поговорить с Вами, что представляет собой торговля против тренда.
Все мы прекрасно знаем такое выражений: “Тренд- наш друг”. Но, согласитесь, какое иногда сильное может просыпаться желание войти против текущего движения рынка, особенно если появился красивый сигнал по системе.
С другой стороны, откаты против текущего тренда могут быть весьма сильными, и могут стать легкой прибылью для трейдера.
Однако я могу Вам сказать со всей уверенностью, чувство легкости в данном случае является обманчивым, торговать против тренда крайне сложно.
Здесь нужен опыт и незаурядные знания, кроме того, нужно уметь грамотно выставить стоп-лосс, чтобы его величина не была огромной.
На что нужно обратить внимание, чем сложна торговля против тренда, возможно ли торговать против тренда – об этом мы далее поговорим в данной статье!
Могу ли я вести торговлю против тренда?
Сейчас я хочу с Вами детально обсудить, чем вообще примечательна торговля против тренда, и какие секреты она в себе таит.
В большинстве случаев, торговать против тренда крайне опасно, нередко это приводит к серьезным потерям. Но весьма часто появляется желание открыть позицию против доминирующего тренда, в надежде словить хорошую коррекцию.
В общем, я не хочу, и не буду навязывать Вам торговлю против доминирующей тенденции, но если у Вас все-таки появляется желание время от времени входить в подобные сделки, то делать это нужно грамотно, и выверено! О том, как это делать правильно – мы поговорим дальше!
Чем опасна торговля против тренда?
На самом деле, когда мы прокручиваем историю графика, которая уже случилась и была прорисована ценой, но при этом мы не берем в учет текущие цены, то мы смотрим на важные минимумы и максимумы рынка, не обращая при этом внимания на то, что предшествовало их появлению.
Мы видим, что на максимуме рынка появился хороший паттерн, который вполне мог бы принести хорошую прибыль.
В такие моменты нам кажется, что вход против доминирующей тенденции будет крайне прибыльным. Но мы при этом мы не замечаем, или не хотим замечать, что цена уже определенное время двигалась в восходящем направлении, формируя определенную формацию.
Да, нам бы удалось словить откат, но в итоге цена двинулась в сторону доминирующего тренда. Если бы мы совершили входт против тренда, то получили бы весомый убыток в пунктах, соответственно, и в реальных деньгах.
Рассмотрим ситуацию детальнее
На рисунке ниже изображен график валютной пары USD/CAD. Мы можем отчетливо видеть, что уже долгое время развивается восходящий тренда, казалось бы, цена уже очень сильно выросла, и скоро может созреть разворот.
Появилось несколько крупных бычьих свечей, которые только еще больше усиливают уверенность в возможном откате. И вот, вырисовывается пин-бар, который только лишний раз подтверждает, что можно открывать сделку на продажу.
Мы входим в продажу, и…
Итак, мы вошли в продажу в надежде, что пин бар даст нам много прибыли, но не тут-то было. Следом рисуется сильный бычий бар по размеру порядка 100 пунктов.
Именно такой убыток мы бы схлопотали бы сразу после входа в продажи. Смотрим, что происходит дальше! Следом появляются еще два бара в восходящем направлении, второй, кстати, весьма большой.
И вот, снова рисуется пин бар, многие могут подумать, что ну здесь уже точно рынок развернется, самое время открыть продажи!
На нужно проявлять внимание!
Как показывает практика, подавляющее большинство трейдеров теряет свои деньги как раз в подобных ситуациях.
Это обусловлено тем, что после их входа начинается совершенно иное движение рынка, которого они никак не ожидали. Давайте представим, что появился паттерн доджи, который указывает на разворот в нисходящую сторону.
Если бы Вы установили отложенный ордер на продажу чуть ниже минимума нашего пин бара, то продажи бы открылись автоматически, и Вы бы уже оказались в рынке. Что же нас в этот момент ждет: потери или прибыль?
Цена двинулась немного выше, но при этом, наш стоп-лосс пока не был зацеплен, ждем дальше. Со следующей свечой рынок продвигается еще выше, выбивая наш стоп-лосс, тем самым, сделка закрывается с убытком.
Чтобы было, если бы вход был на прошедшем пин баре?
Что случилось бы, если вход совершился бы раньше? Мы имеем красивый пин бар – все, это точно вход! Многие трейдеры могут даже зайти увеличенным лотом, мол, второй пин бар то точно отработается. Они судят из того, что цена ведь не может расти постоянно!
Формируется еще один пин бар, а на следующий день формируется новая бычья свеча, в итоге, цена растет еще более, чем на 100 пунктов. Затем формируется еще пин бар, ну тут уже 100%, что цена пойдет вниз, ведь столько пин баров не могут врать!
Сколько можно рисовать пин бары, сейчас точно откат созреет. Представим, что Вы в этот момент открываете очередные продажи! Цена идет немного вниз, появляется следующий нейтральный бар, а затем для нас снова подготовлен сюрприз! Наш стоп-лосс снова бы выбился, очередной убыток.
Торговля против тренда очень опасна! Вы убедились ?
Опять же, повторюсь, когда мы смотрим график на истории, то обращаем внимание только на ключевые экстремумы, исключительно на них!
Стоит понимать, что образованные сетапы на экстремумах всегда будут прибыльными, так после формирования экстремума в любом случае формируется либо откат, либо полный разворот рынка.
После формирования доджи цена действительно пошла немного вниз, но пока непонятно, будет ли это разворот, или же цена после небольшой паузы пойдет дальше.
На самом деле, цена может продолжать свой рост очень долго, при этом делать это без всяческих коррекций. При этом, стоит отличать торговлю против тренда, когда цена двигается в четком направлении, от торговли в консолидации, когда движение цены является преимущественно зигзагообразным. Например, как на рисунке ниже:
Сама по себе консолидация подсказывает нам, что спрос и предложение находятся в паритете. По сути дела, нет тех сил, которые были бы в состоянии сдвинуть цену в том или ином направлении.
В такие моменты торговать весьма просто, на необходимо улавливать паттерны возле границ консолидации, открывая при этом соответствующие позиции. Однако стоит учитывать важный момент, во время подобной торговли необходимо ставить перед собой небольшие цели для взятия прибыли.
При этом мы не можем заранее знать, будет ли отскок от границы консолидации, или же цена пробьет его, здесь все основано на вероятности. Именно поэтому необходимо ставить перед собой небольшие цели. В качестве данной цели можно выставить противоположный уровень консолидации.
Настоятельно не рекомендую в такие моменты рассчитывать на крупные цели, и держать сделки в рынке очень долго! Парадоксально, но торговля во флете представляет большую опасность, нежели торговля по тренду. Наряду с этим, она менее опасна, нежели торговля против тренда.
Какие сетапы можно взять против тренда?
Начнем с того, что входу должно предшествовать очень сильное направленное движение, например, как в ситуации, которую мы разобрали ранее.
Иными словами, мы должны наблюдать сильное направленное движение вверх или вниз. При этом мы должны наблюдать формирование крупных свечей по сравнению с предыдущими свечами.
Проще говоря, свеча должна выделяться и легко обнаруживаться невооруженным глазом, как на примере ниже:
Кроме того, цена должна находиться на максимуме или минимуме. Для простоты понимания, в левой стороне графика не должно быть скопления свечей.
Если слева Вы видите много других свечей, то скорее на рынке развивается не тренд, а консолидация. При этом, если свечи находятся весьма далеко от нашего входа, то он по сути является бессмысленным.
В таком случае мы будем входить непонятно куда, ведь как бы и тренда нет, но и при этом нет консолидации. Стоит понимать, что рынок сам покажет, куда ему нужно идти.
Именно поэтому нет никакого смысла спешить со входом, лучше подождать некоторое время, и дать рынку определить свое приоритетное движение.
Помимо этого, можно всерьез рассматривать вход в рынок, если сформировалась двойная вершина. Если вершины далеки друг от друга, то мы имеем упор в сильный уровень, соответственно, можно рассматривать открытие позиции.
Дополнительно обращаем внимание, если цена не имеет опоры на уровень, то есть, она фактически расположилась на экстремуме, который не встречался очень долго. Смотрим пример:
Из примера видно, что цена не образовывала никаких экстремумов поблизости, соответственно, вход в рынок по данной цене будет весьма рискованным, так как паттерн не будет иметь весомой опоры.
Моменты, когда торговля против тренда логична
Конечно, такие моменты есть, когда цена имеет опору на серьезный уровень. В особенности для тех трейдеров, кто торгует внутри дня, будет весьма полезно переместиться на таймфреймы побольше, дабы оценить рыночную ситуацию глобальнее.
На рисунке ниже изображен дневной интервал, в качестве уровня сопротивления выступит экстремум.
К примеру, здесь мы хотим открыть сделку, соответственно, логичным будет посмотреть, что происходит на недельном интервале.
На недельном таймфрейме мы можем наблюдать крупные свечи, имеется свободное пространство слева от графика, наблюдается направленное восходящее движение и сформировался пин бар.
Давайте уменьшим график и посмотрим, встречалась ли отмеченная нами вершина раньше.
Мы видим, что отмечена вершина ранее не встречалась, поэтому вход будет весьма рискованным. Кроме того, на недельных графиках не наблюдается явного уровня.
К примеру, если бы данная вершина нашла бы подтверждение на недельном таймфрейме, то вход был бы весьма логичным.
Но уровня у нас не наблюдается, соответственно, очень полезно просматривать ситуацию на более крупных интервалах, дабы грамотно оценить глобальное настроение рынка.
Итого, я перечислил все инструменты, посредством использования которых торговля против тренда может обрести смысл.
Однако могу сказать Вам, что в условиях рынка нет ничего на 100% вероятного, порой больших свечей и красивых сетапов недостаточно, чтобы получать прибыль, торгуя против доминирующей тенденции. По сути, цена всегда может продолжить свое приоритетное движение.
Но если очень нужно, когда можно войти?
Ну, для начала, необходимо наличие всех условий, которые я озвучивал ранее. Кроме того, необходимо дождаться момента, когда цена как минимум два раза подряд отрисовала хай на отмеченном уровне.
Это показано на рисунке ниже, где цена несколько раз подряд упирается четко в один уровень
В данном случае, цена, от которой совершались продажи – 1.1121. Необязательно, чтобы цена прям точно упиралась в данный уровень, просто она должна расположиться в относительно узком коридоре.
Если Вы наблюдаете такие моменты, когда несколько дней подряд на точке идут сильные продажи, которые не дают цене совершить движение вверх, то в этот момент можно рискнуть и открыть потенциальные продажи.
В данном случае у нас появляется признак, что тренд проявляет свою слабость, и можно ожидать, по меньшей мере, хорошей коррекции.
Если судить логически, несколько дней идут продажи, которые не позволяют цене расти, а для подобных манипуляций в рамках такого крупного масштаба нужно немало ресурсов, соответственно, в рынке работает сильный продавец.
Повторюсь, вход можно осуществлять только тогда, когда цена минимум 2 раза отбивается от уровня, только после формирования подобного момента можно открывать позицию.
Где лучше всего совершить вход?
У нас появилась свеча, которая отбилась от уровня 1.1120, после нее появилась еще одна свеча, которая отскочила от этой же зоны.
Соответственно, мы можем провести уровень сопротивления, так как отчетливо видно, что в данной зоне наблюдаются сильные продажи, не дающие цене продолжить рост!
После того, как закрылась свеча, которая отбилась от данного уровня, недалеко от него можно поставить отложенный ордер sell-limit. В данном случае, целесообразнее всего было бы расположить его на уровне 1.1105.
При этом стоп-лосс мы устанавливаем чуть выше уровня, необходимо дополнительно добавить к величине стопа размер спреда, чтобы ордер не закрылась с убытком во время скачка цены.
Какие цели устанавливаем ?
Учитывая тот факт, что торговля против тренда весьма опасна, не нужно рассчитывать на взятие крупных целей. В данном случае, формальной целью для нас будет выступать ближайший уровень. В нашем примере, уровень находится весьма далеко.
Исходя из этого, можно подержать сделку дольше, а можно перестраховаться, увеличив стоп раза в 4. Исходя из того, что первоначальный стоп составлял 45 пунктов, он бы увеличился приблизительно до 160 пунктов.
