Смотреть видео онлайн "Консервативный скальпинг intraday". Консервативный скальпинг intraday
Чтобы успешно работать на валютном рынке, трейдером должны быть определены четкие правила открытия и закрытия позиций, у него должна быть своя торговая система. Наличие своей торговой системы позволяет снять психологическое напряжение и добиться точности в работе.
Знакомство с предлагаемым курсом поможет Вам научиться проводить торговые операции с применением системы «Консервативный скальпинг intraday», которая является новой внутридневной торговой системой.
При помощи этой системы Вы научитесь торговать на 10-минутных свечах из расчета заметных часовых движений. Следует обратить внимание на то, что к пипсовке эта система не имеет совершенно никакого отношения! Само название курса и книги отражает масштаб основного рабочего интервала, а не масштаб дохода.
В системе используются обычные инструменты, поэтому все, кто имеет базовые знания о трейдинге, без особого труда смогут разобраться в принципах работы данной системы. После прохождения обучения на курсе «Консервативный скальпинг intraday» в Вашем распоряжении будут чёткие правила работы. А в дальнейшем Вы сможете их модифицировать, если в этом появится необходимость.
За период использования эта система показала очень неплохие результаты. И если предшествующие «заслуги» любой торговой системы не могут быть гарантией ее будущей доходности, все же есть надежда на то, что с этой системой можно добиться неплохих результатов!
Основные разделы программы
1. Общие положения и принципы построения торговых систем на примере торговой системы «Консервативный скальпинг intraday».Рассматриваются типы систем, время, валютные пары, фундамент, временные интервалы).
2. Применяемые торговые инструменты ТС (скользящие средние, stochactics, MACD, параметры индикаторов, свечной анализ, уровни поддержки и сопротивления).
3. Правила торговой системы «Консервативный скальпинг intraday» (идентификация тренда, идентификация отбойных сигналов, открытие позиции, выставление ордеров, сопровождение позиции, операции с открытой позицией, закрытие позиции).
4. Приводится окончательный план торговой системы «Консервативный скальпинг intraday».
5. На примерах и в картинках показан план работы по торговой системе «Консервативный скальпинг intraday» - британский фунт стерлингов (GBP) в картинках (июль 2005, август 2005).
6. Рассматривается разбор некоторых рыночных ситуаций.
7. Психология работы трейдера внутри дня.
8. Основные особенности управления капиталом во внутридневной торговле. Консервативный подход к рискам (правила управления капиталом, расчет минимального депозита, варьирование рабочего лота).
Продолжительность видео: 05:40:00
Для торговли рекомендуется выбрать надежного брокера, к примеру Forex4you
Смотреть видео онлайн "Консервативный скальпинг intraday"
Смотреть: 01. Введение
Смотреть: 02. Идеи ТС
Смотреть: 03. Инструменты ТС 1
Смотреть: 04. Инструменты ТС 2
Смотреть: 05. Pivot Points
Торговая система «Консервативный скалытинг intraday» предназначена для ежедневного краткосрочного извлечения прибыли с минимальными временными затратами и малыми рисками. Книга «Консервативный скальпинг intraday» - это новое учебное пособие из серии «Академия биржевой торговли», включающее в себя описание новой прибыльной внутридневной торговой системы для работы на валютном рынке Forex; большое количество практических примеров, описывающих сигналы на паре GBP/USD; блок, посвященный управлению капиталом при работе внутри дня; материал, затрагивающий проблему психологии внутридневного трейдинга. Предлагаемая торговая система - результат амбициозных задач, поставленных автором перед самим собой, по созданию прибыльной стратегии для работы на тайм-фреймах менее часа. Одновременно автор преследовал и другую цель: найти такой метод торговли, который исключал бы «пипсование» и в рамках которого при наличии внутридневных трендов прибыль могла бы эффективно расти. И ему это удалось - родилась система «Консервативный скальпинг intraday».
На страницах этой книги автор подробно обсудит с читателем принципы работы системы, свойства и параметры индикаторов, осцилляторов, алгоритм применения уровней сопротивления/поддержки, строящихся по методике Pivot Points, разберет ряд нюансов, касающихся особенностей внутридневной торговли.
По завершении теоретического изложения концепции торговой системы «Консервативный скалышнг intraday» вам будут представлены ее четкие правила.
В практико-обучающем блоке на истории британского фунта стерлингов (GBP) продемонстрировано, как последовательно, один за другим, в соответствии с правилами торговой системы возникают сигналы на открытие позиции и как развивается ситуация в дальнейшем. Это поможет вам укрепить собственные практические навыки работы по правилам системы «Консервативный скаль-пинг intraday».
В заключительной части курса мы остановимся на изучении некоторых психологических аспектов поведения трейдера, характер-ных для внутридневной торговли. Также разберем вопрос о грамотном управлении капиталом (money management). Итак, начнем наше знакомство с торговой системой «Консервативный скальпинг intraday».
Основным из важнейших условий успешной работы трейдера на финансовых рынках, особенно на Forex, является наличие грамотной и хорошо проработанной торговой системы, в крайнем случае проработанных правил торговли. Без наличия подобной системы шанс выживаемости трейдера неуклонно будет стремиться к нулю. В данной книге вашему вниманию предлагается новая торговая система для внутридневной торговли.
Возможно, многим трейдерам, торгующим в течение дня, в этом издании встретятся отличительные особенности и нюансы, о которых вряд ли можно узнать из широко публикуемой литературы. При этом новизна интернретации и использование торгового инструментария, знакомого трейдеру из различной литературы по техническому анализу, будут чрезвычайно полезны для понимания разнообразных процессов, происходящих па Forex. Именно сочетание многих известных элементов с новой методикой применения и сделает данную систему в некотором роде уникальной.
Думаю, вас сразу же удивит предлагаемый для работы тайм-фрейм - 10 минут. Да, это действительно так. Причем следует отметить тот факт, что данная система не предполагает «пипсования», но прибыль в большинстве случаев будет соразмерна прибылям, получаемым па часовых тайм-фреймах.
Также интересным является и то, что рассматриваемая торговая система представляет собой некоторую разновидность «моделей для сборки», своеобразный конструктор, где при желании опытный трейдер всегда может дополнить и улучшить некоторые моменты, изменить параметры работы индикаторов в зависимости от своих торговых и психологических предпочтений.
Основные элементы рассматриваемой торговой сие темы базируются на общеизвестных и широко распространенных индикаторах и осцилляторах. Данная торговая система сочетает в себе лучшее, что было придумано многими трейдерами и техническими аналитиками ранее.
Во второй части книга даны подробные графические примеры работы ТС как на истории, так и в режиме «реального времени». Для подготовки этого материала использовался двухмесячный график (июль-август 2005 г.) британского фунта стерлингов. В примерах рассмотрены точки входа, выхода, различные способы сопровождения ранее открытых позиций. В конце приведены вопросы для лучшего усвоения и закрепления изучаемых материалов.
В заключительной части пособия мы достаточно подробно рассмотрим различные психологические аспекты применительно к краткосрочной торговле. Уделим внимание общим положениям по управлению капиталом (money management) в контексте рассматриваемой внутридневной торговли, поговорим о том, как увеличить прибыльность системы с учетом изменяемого лота. Также поговорим о типичных ошибках, совершаемых трейдерами при работе с внутридневными системами, и о том, как их избежать в дальнейшем.
При этом мы предлагаем читателям не только разобраться в изложенном материале, но и закрепить полученные знания путем решения тестовых примеров с учетом различных ситуаций, время от времени появляющихся на рынке.
Итак, давайте начнем наше первое знакомство с торговой системой «Консервативный скальпинг intraday».
Описание стратегии начнём с тайм фрейма. Автор стратегии пользует 10 минутный график, как основной и четырёх часовой, так вспомогательный. Поскольку в метатрейдере 4 график М10 отсутствует, то я буду использовать временной диапазон М15.
Для работы используются основные валютные пары, ордера устанавливаем до выхода важных новостей за 10 минут. Если позиция пошла в нашу сторону, и получена прибыль, stop-loss переносим в без убыток, если же цена пошла против нашей позиции – ищем возможность открытия новой или переворота позиции. Не рекомендуется открывать позиции более чем за 15 минут до выхода новостей.
Инструментарий
Используются следующие инструменты: стохастик , скользящие средние разных периодов, MACD , индикатор Ишимоку .
Рассмотрим подробней:
В окно графика с периодом М15 устанавливаем:
Конверт из EMA34: срединная линия и две линии, которые относительно оси ОУ смещенны на -0.21% и +0.21%
главная EMA –144
вспомогательная EMA –72
Индикатор MACD (21, 34,5)
Stochastics (13, 5, 3) и наносим уровень перепроданности на отметке 20 и уровень перекупленности на отметке 80
После установки всех этих инструментов на график он должен выглядеть следующим образом:
Наносим на 4 часовой график индикатор Ишимоку, при этом используем лишь линии Tenkan и Kijun, что бы не засорять график.
После этого график с периодом Н4 будет иметь следующий вид
Рабочее окно выглядит следующим образом:
Порядок работы
1. Прежде всего, необходимо определить наличие тренда или его отсутствие. Определение тренда проводится с помощью Ишимоку на графике Н4. Открывать позицию предпочтительней в направлении тренда .
2. Идентифицируем торговые сигналы на тайм фрейме М15. После получения сигнала на отбой от скользящих средних вход осуществляем с помощью сигналов Stochastics, которые формируются при пересечении линий перекупленности/перепроданности. Для уточнения входа используется МACD. Позиции открываются как рыночными, так и отложенными ордерами.
Попробуем определиться с торговыми сигналами, которые в данной стратегии будут отбойными. То есть, это сигнал, который формируется при достижении ценой определенного технического ориентира и последующего отскока от него. Виды сигналов, которые будут отрабатываться, зависят от состояния рынка – флет или тренд.
Флетовый участок рынка
Трендовый участок рынка
Неоднозначный участок рынка.
После определения состояния рынка переходим к работе непосредственно по подготовке поиска уровня оптимального входа.
Определение трендового состояния рынка:
ЕМА 144 находится вне зоны конверта или одной из его границ (расстояние от границы конверта до средней не более 5 пунктов)
ЕМА 72 приближается к одной из его границ
При повышающемся тренде срединная ЕМА будет вверху, затем – вспомогательная ЕМА, нижняя граница конверта, а ЕМА144 в самом низу
При понижающем тренде вверху будет ЕМА 144, далее – верхняя граница конверта, вспомогательная ЕМА и затем срединная ЕМА.
Следует также обращать внимание на направление и угол движения средних линий. При наличии тренда средние линии двигаются под острым углом в одном направлении.
Определение флетового состояния рынка:
ЕМА 144 вспомогательная ЕМА 72 находятся в горизонтальном положении внутри конверта, то есть, мувинги пересекаются беспорядочно и расстояние между средними менее 20 пунктов.
Чем расстояние между средними меньше, тем более выражен флет
В этой стратегии различаются 3 различных типа отбойных сигналов:
Сигналы на отбой от средних линий:
Сигналы простые – на отбой цены актива от любой из средних линий
Сигналы сложные – отбой цены актива от нескольких средних линий
Сигналы на отбой от границ конверта:
Отбой цены актива от верхней стороны конверта
Отбой цены актива от нижней стороны конверта
Комбинированные сигналы на отбой:
Сочетание отбойных сигналов от границ конверта от ЕМА вместе с отбоем цены от ЕМА
Если на рынке наблюдается тренд, следует отдавать предпочтение отбойным сигналам от средних линий, как простым, так и сложным. При наличии сильного тренда ЕМА 144 и 72 выходят за уровни границ конверта и основной линией сопротивления или поддержки будет выступать ЕМА 34
Если на рынке наблюдается флет, то отдавать приоритет следует сигналам на отбой от границ конверта
Разберем работу с таким техническим инструментом, как осцилляторы, которые используются в этой стратегии. Основным индикатором выступает стохастик, MACD выступает вспомогательным инструментом.
Сигналы на покупку актива:
Главная линия стохастика пересекает снизу вверх уровень перепроданности 20
Главная линия MACD пересекает снизу вверх сигнальную линию
Сигналы на продажу актива:
Главная линия стохастика пересекает сверху вниз уровень перекупленности 80
Главная линия MACD пересекает сверху вниз сигнальную линию
Можно также для подтверждения отбойных сигналов в качестве дополнительного сигнала использовать "бычью" и "медвежью" дивергенцию .
Ниже приведен один из примеров сигналов на покупку по валютной паре GBP/USD. Сигнал сформировался на уровне нижней границы конверта. Мы знаем, что работа от границ конверта проводится тогда, когда на рынке флет, то есть, мувинг 144ЕМА и мувинг 72ЕМА должны располагаться внутри конверта средних линий и расстояние между мувингами должно составлять меньше 20 пунктов.
Для того, что бы сигнал сформировался, необходимо, чтобы цена актива находилась (для продажи) у верхней или (для покупки) у нижней границы канала, при этом стохастик должен располагаться (для продажи) в зоне перекупленности или (для покупки) в зоне перепроданности. Сигнал формируется в момент, когда линия стохастика пробивает границы этих зон.
Также одним из условий является, чтобы свеча закрылась внутри канала после формирования сигнала. Если все эти условия присутствуют, совершаем сделку. Затем ставим Stop-loss на 2 пункта ниже минимума уровня последних двух свечей для покупки и на 2 пункта выше уровня максимума последних двух свечей для продажи. Тейк-профит устанавливаем на противоположную границу канала
Ниже приведен пример формирования сигнала по валютной паре EUR/USD на продажу. Это сложный отбойный сигнал от мувинга 72 и 34. Рынок находится в трендовом состоянии, поскольку ЕМА 144 находился вне конверта, а 72 ЕМА находился выше 34 мувинга. Цена подошла к уровню сопротивления на 72го и 34 ЕМА, стохастик находится в зоне перекупленности и пересек сверху вниз уровень 80. Таким образом, сигнал на продажу сформирован.
Открываем сделку на продажу актива, стоп-лосс устанавливаем на 1-2 пункта выше максимума последних 2 свечей.
Свое изучение стратегия мы начнем с таймфрейма. Сразу хотим отметить, что данная стратегию относят к лучшим стратегиям Форекс . Автор предлагает пользоваться М5, как основным, и Н4, как вспомагательным. Так как в метатрейдере нет М5 в своих примерах я буду использовать М5, думаю что небольшое удлинение основного таймфрейма не окажет большого влияния на результаты работы стратегии "Консервативный скальпинг intraday".
Работаем на основных валютных парах (за 5-10 минут до выхода важных экономических новостей, в случае прибыльности нашей позиции, переносим stop-loss в безубыток, если после выхода новостей цена пошла не в ту сторону – ищем возможность переворота или открытия новой позиции. Открывать новые позиции за 30-60 минут до выхода важных новостей не рекомендуется).
Инструментарий стратегии "Консервативный скальпинг intraday"
В данной бесплатной стратегии Форекс используется ряд инструментов: скользящие средние разных периодов, стохастик, MACD, а также индикатор Ишимоку . Теперь разберемся поподробней. На график с периодом М5 добавляем:
- Конверт из индикатора EMA 34: срединная и две, смещенных относительно оси ОУ на +0.21% и -0.21%.
- EMA144 – главная.
- EMA72 – вспомогательная.
- Stochastics с параметрами (13, 5, 3) + уровень перепроданности 20 и уровень перекупленности 80.
- Индикатор MACD с параметрами (21, 34,5).
После добавления всех вышеуказанных инструментов на график с периодом М5, он должен приобрести следующий вид:
На график с периодом Н4 добавляем индикатор Ишимоку. Используем только линии Tenkan и Kijun. После добавления индикатора Ишимоку на график с периодом Н4 он длжен приобрести следующий вид (оставил только линии Tenkan и Kijun, все остальные линии сделал бесцветными,чтобы не засорять график):
Общий вид рабочего окна приобретет следующий вид:
Порядок работы
- Определяем тренд (отсутствие) на Н4 с помощью Ишимоку. Стараемся открываться в его направлении.
- Идентифицируем сигналы на М5. Получаем отбойный сигнал и осуществляем вход с помощью сигналов Stochastics, подаваемых предпочтительно из зон перекупленности/перепродаиности (особенно для флетового участка), в качестве дополнительного (резервного) осциллятора используется МACD для уточнения входа. Открываемся как с рынка, так и ордерами. Размер лота , S/L и T/P, доливки и усреднения, перевороты и локи – согласно собственного ММ (в книге он какой-то неоднозначный…).
Теперь попробуем разобраться с торговыми сигналами. Сигналы в данной стратегии у нас будут отбойные. Отбойный сигнал - это сигнал, который возникает при достижении ценой некоего технического ориентира и отскока от него. В нашем случае техническим ориентиром будут скользящие средние. То какие сигналы мы будем отрабатывать зависит от того, в каком состоянии находится рынок. Принципиальны для нас два состояния - трендовый и флетовый.
- Трендовый участок рынка.
- Флетовый участок рынка.
- Неоднозначный участок рынка.
После идентификации вышеуказанных участков мы переходим непосредственно к работе по подготовке поиска оптимального входа в рынок. Определение трендового участка рынка:
- Главная 144 ЕМА находится вне конверта или одной из границ конверта(расстояние от средней до границы конверта не более 5 пунктов).
- Вспомогательная 72 ЕМА начинает приближаться к одной из его границ.
- При up-тренде вверху будет срединная ЕМА, далее - вспомогательная ЕМА, нижняя граница конверта, а в самом низу - главная ЕМА;
- При down-тренде вверху будет главная ЕМА, верхняя граница конверта, затем - вспомогательная ЕМА и потом срединная ЕМА.
- Также следует обращать внимание на угол движения средних,на трендовом промежутке средние двигаются в одном направлении под острым углом.
Определение безтрендового(флетового) участка рынка:
- Главная 144 ЕМА и вспомогательная 72 ЕМА находятся внутри конверта в горизонтальном положении,т.е мувинги сплетены и расстояние между ними менее 20 пунктов.
- Чем меньше расстояние между мувингами тем более выражен "боковик".
В принципе с идентификацией трендового и флетового состояний рынка в стратегии "Консервативный скальпинг intraday" все понятно, и после нескольких часов работы с графиками это можно сделать без проблем. Далее нужно рассмотреть непосредственно торговые сигналы.
В стратегии "Консервативный скальпинг intraday" различаются 3 типа отбойных сигналов:
- Отбойные сигналы от ЕМА: простые (отбой цены от одной из ЕМА) и сложные (отбой цены от нескольких ЕМА).
- Отбойные сигналы от границ конверта: отбой цены от верхней стороны конверта и отбой цены от нижней стороны конверта.
- Комбинированные отбойные сигналы: сочетание отбойных сигналов от ЕМА вместе с отбоем цены от границ конверта.
Когда рынок находится в трендовом состоянии следует отдавать приоритет отбойным сигналам от ЕМА простым и сложным.Также если на рынке наблюдается сильный тренд, тогда 144 и 72 ЕМА выходят за границы конверта и основной линией поддержки или сопротивления будет выступать 34 ЕМА.
Наверняка вы уже знаете, что на сегодняшний день известна масса различных способов торговли. Те, трейдеры, которые могут похвастаться крупными денежными накоплениями, предпочитают вести долгосрочную торговлю, так как она приносит более высокую прибыль, но за более длительный срок. Остальные же трейдеры отдают предпочтение краткосрочной и среднесрочной торговлям. Многие предпочитают скальпинг, так как он позволяет за короткое время создать большое количество ордеров.
В скальпинге есть несколько эффективных торговых стратегий, в число которых входит и консервативный скальпинг intraday. Данная торговая методика является индикаторной, она отличается простотой в применении, именно о ней и пойдет речь дальше.
Описание консервативного скальпинга intraday
Консервативный скальпинг intraday предполагает одновременное применение двух временных интервалов, а именно M5 и H4, где первый используется для торговли, а второй для анализа. Автором этой торговой методики является известный на весь мир трейдер Александр Ширяев. Создатель стратегии допускает ее применение и на 10-ти минутном временном интервале, но для это нужно провести оптимизацию инструментов.
Хочу также отметить, что данный способ торговли существует уже более 10 лет, что лишний раз подтверждает его эффективность.
Итак, какие же инструменты нужны? Как мы уже знаем, описываемся сегодня стратегия предполагает одновременное применение двух временных интервалов: M5 и H4. Индикаторы на эти графики будут устанавливаться разные.
Итак, давайте разберемся с пятиминутным тайм-фреймом. На M5 нужно перенести следующие инструменты:
- Три экспоненциальные с периодом 34, из которых 2 должны быть со смещением 0,21 и -0,21. Таким образом, кривые должны образовать конверт.
- Экспоненциальную среднюю с периодом 144, которая будет использоваться в качестве главной.
- Экспоненциальную среднюю с периодом 72, которая будет выступать в роли второй по важности.
- Осциллятор Стохастик со значениями 13,5,3 с уровнями 80 и 20.
- Индикатор с настройками 21,34,5.
На тайм-фрейм H4 нужно перенести , оставив только Kijun и Tenkan. Чтобы не видеть другие линии, в настройках нужно изменить их цвет. После того как вы это сделаете, индикатор Ишимоку станет выглядеть следующим образом. 
Сигналы для входа в рынок
Консервативный скальпинг intraday заключается в открытии ордеров на отбой. Сигналы для открытия ордеров поступают в том случае, когда цена отбивается от экспоненциальных скользящих средних. При открытии ордеров, нужно учитывать следующее:
- Сделки необходимо открывать лишь в направлении тенденции на временном отрезке Н4.
- В случае появления сигнала на временном отрезке М5, открытие ордера осуществляется на основе Стохастика в момент выхода из областей перекупленности/перепроданности.
- Индикатор MACD применяется для подтверждения сигнала.
Наверняка вы уже знаете, что рынок может пребывать в трех состояниях: флетовом, трендовом и неопределенном. Так вот в зависимости от состояния сигналы могут различаться.
Если на рынке трендовое движение, тогда индикаторы будут располагаться следующим образом:
- Экспоненциальная скользящая средняя с периодом 144 будет располагаться вне конверта и боковых экспоненциальных средних с периодом 34.
- Экспоненциальная средняя с периодом 72 будет двигаться к верхней экспоненциальной средней с периодом 34.
Индикаторы будут располагаться следующим образом:
- При бычьей тенденции в самом верху будет находиться центральная EMA 34, под ней будет ЕМА72, далее нижний край конверта и далее ЕМА144;
- При нисходящей тенденции в верхней части разместится ЕМА144, под ней верхний край конверта, затем ЕМА72 и центральная EMA
- Тенденция характеризуется тем, что линии устремлены в одну сторону и располагаются под острым углом.
- Во время консолидации ЕМА144 и ЕМА72 располагаются параллельно друг к другу во внутренней части конверта. Дистанция между ними должно быть от 20 пипсов, чем она меньше, тем более выражен флет.
Правила открытия сделки на покупку
В самом начале необходимо убедиться в том, что на H4 присутствует восходящая тенденция, после этого можно переходить к анализу пятиминутного временного интервала. Сигнал для открытия сделки на покупку выглядит следующим образом:
- Цена отбилась от средней линии, а экспоненциальные средние с периодами 144 и 72 направлены в сторону восходящего тренда.
- Кривая стохастика покинула область перепроданности.
- Индикатор MACD показывается растущий тренд.
Торговля при боковом движении цены
Если вы решили применять эту торговую стратегию в момент, когда на рынке присутствует боковое движение ценового уровня, то, в первую очередь, вам необходимо обращать внимание на отбой цены от границ канала.
Открытие ордеров необходимо выполнять после того, как закроется свеча.
Несмотря на то, что консервативный скальпинг пользуется заслуженной популярностью как среди опытных, так и среди начинающих трейдеров, он не лишен некоторых недостатков.
Главным минусом этой торговой стратегии является то, что сделки открывать приходится на небольших временных отрезках. По этой причине из-за присутствия на графике рыночных шумов возрастает вероятность открытия убыточных ордеров.
Существует огромное количество инструментов, которые призваны фильтровать рыночный шум, но даже с их помощью не удается полностью исключить вероятность открытия убыточных позиций.
Среди важных преимуществ этой торговой стратегии следует отметить ее простоту. Благодаря этой особенности, консервативный скальпинг прекрасно подходит даже начинающим трейдерам, которые не могут похвастаться большим опытом ведения торгов.
