Долгосрочная торговля на рынке Форекс – залог стабильной прибыли. Долгосрочная торговля – что это
Как правило, всех трейдеров можно условно разделить на две большие группы: дейтрейдеры (торгующие внутри дня) и долгосрочные трейдеры (заключающие до 10 сделок в год). Практически все новички на начинают с краткосрочной торговли, так как им хочется постоянно находиться в рынке, заключая от 100 до 300 сделок в месяц, а то и еще больше. Позже многие из них начинают осознавать, что иной раз лучше пропустить несколько сомнительных сигналов и выбрать один, но более качественный, который может принести больше прибыли. Такие трейдеры являются приверженцами долгосрочной торговли. Они могут достаточно долго выжидать подходящего момента для входа в рынок, чтобы потом держать сделку открытой неделями, а то и месяцами. Другие трейдеры добиваются мастерства в краткосрочной торговле, когда понимают, что на их стороне статистика, и из нескольких сотен закрытых сделок количество прибыльных из них превалирует над убыточными. Давайте рассмотрим, в чем основные отличия между краткосрочной и долгосрочной торговлей, и как добиться успеха в той и другой сфере трейдинга.
устанавливайте лимиты прибыли и убытков на день, при достижении которых больше в этот день не торгуйте.
Хорошим подспорьем для трейдера, торгующего внутри дня, станет книга практикующего трейдера Ларри Уильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли», в которой автор делится своим опытом раскрутки депозита с 10 000 долларов до 1 миллиона долларов за год. В своей книге Ларри Уильямс рассказывает об основных принципах краткосрочной торговли, трех циклах времени и цены, оптимальных точках входа и выхода из позиций и многое другое.
Скачать бесплатно книгу Ларри Уильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли»
Среднесрочная торговля
Среднесрочная торговля – это нечто среднее между краткосрочной и долгосрочной торговлей. Больше половины всех игроков валютного рынка – это среднесрочные трейдеры. Торговля обычно осуществляется на таймфреймах H4 и D1, а продолжительность сделки составляет от одного дня до нескольких недель. Хорошим примером такой торговли является стратегия . Для среднесрочных трейдеров отпадает необходимость в большом капитале, достаточно иметь на счете хотя бы 500-1000 долларов, при этом снижается риск по сравнению с краткосрочной торговлей и увеличивается количество сделок до 30 в месяц по сравнению с долгосрочной торговлей. Торгуя по среднесрочным стратегиям, можно в течение нескольких лет увеличить первоначальный капитал, а затем, по желанию, совмещать с долгосрочной торговлей. Главное, соблюдайте мани-менеджмент и не рискуйте в одной сделке более 1-2% от депозита. Профитной вам торговли!
Среднесрочный трейдинг - стратегия, которая предполагает удержание открытых позиций в течение нескольких дней или недель. торговля представляет собой стратегию работы трейдера в промежутке времени от пары дней до нескольких недель. Возможность торговать в среднесрочной перспективе создается благодаря тому, что сформированные тренды, сохраняются на рынке достаточно долго. Для среднесрочной торговли стоп может быть в размере от 30 до 50 пунктов.
Торговля в долгосрок предполагает бОльшее количество средств и бОльшие риски. Долгосрочная торговля может длится несколько месяцев, предполагает инвестиции в крупные инструменты для длительного поддержания открытых позиций.
Возможные стратегии
Стратегии отличаются покупкой сильно недооцененных или активов с большим потенциалом роста или падения. Пример тому акции компании Тесла.
Рис. 1. Акции компании Тесла поднялись с 30 долларов до 190 за четыре месяца
Среди стратегий известны также те, которые позволяют трейдерам распределить риски и подстраховаться. Важнейшее значение имеет , который становится основой принятия решений на рынке одновременно с .
Среднесрочные стратегии предполагают торговать открытыми позициями до нескольких дней. Эти стратегии хорошо подходят для непрофессиональных трейдеров. Для среднесрочных стратегий используются в сочетании с классическим тех. анализом. Стратегии предполагают поиск момента для входа в сделку, с последующим переносом ордера в безубыток.
Преимущества и недостатки среднесрочной и долгосрочной торговли
Среднесрочная торговля предполагает наличие большого начального депозита и времени, чтобы увидеть результат торговли. Но в тоже время такие стратегии являются более спокойными по сравнению с интрадэй, не требуют от трейдера постоянного присутствия .
Долгосрочные стратегии торговли привлекательны так же тем, что не требуют от трейдера постоянно контролировать открытые позиции. Одновременно с этим можно отметить потребность в большом депозите, поскольку маржинальные требования распространяются на контракт в полной мере.
Cookie and Privacy Settings
Как мы используем cookies
Мы можем запросить сохранение файлов cookies на вашем устройстве. Мы используем их, чтобы знать, когда вы посещаете наш сайт, как вы с ним взаимодействуете, чтобы улучшить и индивидуализировать ваш опыт использования сайта.
Чтобы узнать больше, нажмите на ссылку категории. Вы также можете изменить свои предпочтения. Обратите внимание, что запрет некоторых видов cookies может сказаться на вашем опыте испольхования сайта и услугах, которые мы можем предложить.
Необходимые Cookies сайта
Эти файлы cookies необходимы, чтобы дать вам доступ к некоторым услугам и функциям сайта.
Поскольку они необходимы для корректной работы сайта, вы не можете отказаться от них, не ограничив функционал нашего сайта. Вы можете заблокировать или удалить их, изменив настройки вашего браузера и принудительно заблокировать все cookies этого сайта
Google Analytics Cookies
Эти файлы cookies собирают информацию, которая используется в обобщенном виде, чтобы помочь нам понять, как используется наш сайт или насколько эффективны наши маркетинговые кампании или помочь нам настроить наш сайт, чтобы улучшить ваш опыт взаимодействия с ним.
Осталось рассмотреть в общих понятиях еще один вид торговли в трейдинге - долгосрочная торговля. В сравнении с трейдерами, которые используют и тактики в своей торговле, долгосрочные трейдера, а как правило они являются крупными инвесторами, нацелены торговать основываясь на разумное, или по-другому сказать рациональное мышление. Долгосрочные трейдеры должны на протяжение длительного времени углубленно изучать тенденции рынка, и можно сказать, что это является единственным обоснованием для заключения сделок на рынке ценных бумаг. Крупные инвестора, а они же участники рынка, не беспокоятся о внутредневных колебаниях цены, поскольку полагают, что эти колебания не имеют значения. Долгосрочные трейдеры не беспокоятся о том, как будет двигаться на следующий день. Единственное что их должно волновать, так это о том, закончилась ли интересующая их тенденция на рынке.
Суть долгосрочной торговли
Итак, долгосрочная торговля представляет собой трейдинг на продолжительных интервала времени. Как правило долгосрочная торговля длится от одного месяца и выше. Бытует мнение, что данный вид торговли на рынке является самым легким в смысле производимых действий: совершает сделку, ставит обязательно ордер на получение прибыли и ордер, который ограничит потери, и останется только сидеть и ждать весьма большой прибыли. На этом – все. Но действительно ли так все просто? Кончено же нет! В отличии от других видов торговли трейдеру необходимо будет обращать больше своего внимания не на новости, из-за которых может измениться стоимость ценной бумаги компании на короткий или более длительный срок(например на различный ), а на общее финансовое положение этой компании. Вот некоторые советы, которые необходимо учитывать, перед тем как принимать решение об открытии позиции с целью долгосрочной перспективы.
- Для начала необходимо определить реальную стоимость интересующих ценных бумаг, т.е. понять является ли акции недо- или переоцененными. Чтобы это понять, необходимо обращать свое внимание на такие финансовые коэффициенты компании: коэффициент текущей ликвидности, коэффициент быстрой ликвидности и "соотношение долга и эквити", что поможет определить есть ли у компании достаточно денег для выплаты издержек, или же она находится на грани банкротства.
- Далее необходимо проанализировать эффективность компании, что покажет насколько эффективно ее управление в извлечении максимума из доступных капитала и активов. Для этого стоит обратить внимание на такие показатели как, " эквити" и "рентабельность привлеченного капитала".
- После желательно все записать в дневник и тщательно проанализировать данные, чтобы определить окончательный список компаний, в которых вы заинтересованы инвестировать. Сравните поведение стоимости акций каждой ценной бумаги со стоимостью индекса, в который она входит, и соответствующей индустрией. Если компания работает лучше или хуже своих конкурентов, спросите себя, является ли она недо- или переоцененной, или же просто плохой или хорошей.
- После того, как трейдер учел предыдущие шаги и выделил окончательный список акций, он должен выбрать две или три акции, в которые захочет инвестировать свои средства. Однако следует помнить, что выбор компании – исключительно субъективный процесс. По мере набора опыта трейдер выяснит для себя, какие из инструментов лучше всего для него подходят.
Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш
Существуют три основные категории с точки зрения ожидаемого периода времени для торговли. Дневная торговля, как следует из названия, основана на внутридневном ценовом действии, и обычно позиции вводятся и закрываются на этой же торговой сессии или дне. будет искать позицию от нескольких дней до нескольких недель.
Позиционные трейдеры более долгосрочны и, как правило, предпочитают удерживать свои позиции от нескольких недель до нескольких месяцев или даже года. В этой статье мы сосредоточимся на некоторых передовых методах, связанных с позиционным трейдингом на рынке.
Что такое позиционная (долгосрочная) торговля
Позиционная торговля — это спекулятивный или инвестиционный стиль, в котором трейдер больше всего заинтересован в долгосрочных рыночных ценовых движениях. Позиционные трейдеры обычно занимают всего несколько основных позиций в течение года, однако время от времени они могут активно торговать «рядом» с этими позициями. Позиционный трейдер ищет возможности, которые могут длиться от нескольких месяцев до года или даже дольше.
Поскольку эти виды сделок длятся длительный период времени, стратегия позиционной торговли требует глубокого знания , которые могут влиять на цены в долгосрочной перспективе, а также знания технических моделей выбора времени, чтобы иметь возможность войти и выйти из сделок в наиболее подходящее время в рамках более продолжительного рыночного цикла.
Таким образом, большинство успешных долгосрочных трейдеров хорошо разбираются в макроэкономических данных и обычно стремятся начать торговлю на основе этих фундаментальных перспектив, а затем использовать технические исследования для управления торговлей.
Позиционный трейдер
Позиционный трейдер оценивает многомесячные или многолетние тенденции, которые присутствуют в настоящее время или только появляются. В отличие от более активных свинговых трейдеров, большинство позиционных трейдеров просто выжидают в стороне, и заходят только на крупном рыночном тренде. Вообще говоря, многие Хедж-фонды и профессиональные CTA (Commodity Trading Advisors), как правило, являются позиционными трейдерами, в то время как большинство начинающих розничных торговцев склонны к краткосрочной торговле внутри дня.
Ключевые уровни поддержки и сопротивления на дневных и недельных графиках имеют большую ценность. Это связано с тем, что упомянутые ранее крупные игроки концентрируют свой анализ на этих более высоких . В результате увеличивается активность потока заказов вокруг важных дневных и недельных зон S/R.
Технические инструменты для долгосрочной торговли на Форекс
Технический анализ может быть важным компонентом для успешного определения долгосрочной позиционной торговли. Анализ прайс экшн имеет тенденцию быть более надежным на долгосрочных графиках, что является дополнительным плюсом для позиционного трейдера. Давайте теперь обсудим несколько полезных индикаторов и инструментов, которые помогут вам определить долгосрочные торговые возможности.
Линии тренда
Простой, но очень эффективный торговый инструмент, который может помочь в этой торговле — это . Как мы уже отмечали ранее, ценовое действие и тенденции, как правило, более ясны в отношении более высоких таймфреймов, таких как дневные или недельные графики. Таким образом, применение анализа трендовых лини1 может дать нам ценную информацию о рынке и предложить нам направленную рыночную предвзятость, основанную на преобладающем ценовом действии.
Поддержка и Сопротивление
Сверху вы видите пример позиции на недельном графике USD/JPY. После того, как пара ломает основную медвежью тенденцию, создается и подтверждается , создавая на графике солидную длинную возможность. После прорыва USD/JPY торгуется в бычьем направлении в течение следующих пяти месяцев, достигнув совокупной прибыли примерно в 20%.
Некоторые трейдеры могут думать, что 20%-ное движение за пятимесячный период не является таким существенным шагом или не очень прибыльно. Хорошо, если вы так думаете, возможно, вы не приняли во внимание, что мы смотрим на 20%-ное движение без торгового плеча. А теперь представьте, что вы бы использовали Леверидж в этой торговле, к примеру 1:10 или 1:20…
Более того, ваши транзакционные издержки в виде разниц курсов в покупке и продаже, а так же комиссии, будут незначительными в процентах в сравнении с этой прибылью. Сравните это с дневными трейдерами, которые сознательно или неосознанно отказываются от почти половины или более своей валовой прибыли в виде транзакционных издержек.
Макроэкономические факторы для долгосрочной позиционной торговли
Как мы уже говорили ранее, самые мощные стратегии позиционной торговли сочетают в себе фундаментальный анализ с техническими моделями выбора времени. Позиционный трейдер будет регулярно анализировать макроэкономические данные основных стран, которые связаны с этими валютными парами. Давайте теперь обсудим и отметим некоторые важные экономические показатели, которые следует учитывать в контексте долгосрочной позиционной торговли.
Уровень инфляции
Это дневной график GBP/USD, показывающий снижение цены Фунта после референдума Brexit. В результате голосования Brexit из Европейского Союза многие инвесторы изначально потеряли веру в фунт стерлингов и начали искать другие валюты и классы активов, такие как золото и сырьевые товары, чтобы вкладывать свои деньги.
В конечном счете, Фунт начал медленное, но уверенное восстановление по отношению к доллару в 2017 году. Важно осознать, что настроения инвесторов могут измениться довольно быстро, и задача Позиционных трейдеров оценивать это и следовать за наиболее вероятным будущим сценарием.
Теперь, когда вы знакомы с некоторыми фундаментальными факторами, которые могут повлиять на долгосрочную позиционную торговлю, мы попытаемся дать некоторые конкретные рекомендации по этой торговле, которые помогут вам принимать более обоснованные решения.
1) Анализ Основных Экономических Данных
Основывайте свой долгосрочный прогноз на главных фундаментальных и макроэкономических данных. Подтвердите свои фундаментальные исследования с помощью технического графического анализа диаграммы. Мониторьте геополитические события для выявления уязвимых политических моделей и ослабления экономики, которые могут обеспечить долгосрочные торговые возможности.
Всегда старайтесь объединить экономические события и свои долгосрочные фундаментальные перспективы с технической индикацией на графике. Появляется ли тенденция, основанная на или имеется прорыв линии тренда? Есть ли прорыв от горизонтального уровня поддержки / сопротивления? Существует ли паттерн консолидации, который может привести к увеличению волатильности? Это те типы вопросов, которые вам нужно задать себе, чтобы эффективно оценить свои входы. Помните, что на рынках недостаточно быть правым, вам нужно быть правым в нужное время.
2) Используйте дневные и недельные графики
Как я уже говорил ранее, при позиционной торговле вы должны сосредоточить свое внимание на больших таймфреймах. Наиболее подходящими диаграммами для позиционной торговли являются Дневной или Недельный график. На дневном графике вы обычно можете визуализировать период от нескольких месяцев до одного года, тогда как на недельном графике вы можете увидеть от одного до пяти лет прайс экшн.
Убедитесь, что вы используете один и тот же временной интервал для своих входов и выходов. Это может казаться очевидным, но «ловушка», с которой сталкиваются некоторые трейдеры, заключается в том, что при занятии долгосрочной позиционной торговлей на основе недельного таймфрейма, которая должна длиться несколько месяцев, бывает так, что спускается до 240-минутной диаграммы и находит противоположный сигнал и выходит из торговли через несколько дней.
Таким образом, по сути, трейдер открывает позицию по правильному таймфрейму, но сознательно или неосознанно выходит из сделки будто он свинговый трейдер (с меньшим таймфреймом). Вы должны быть осторожны, чтобы не попасть в эту наипростейшую и слишком обычную ловушку.
3) Не волнуйтесь по поводу нормальной волатильности
Когда у вас есть тренд на ценовом графике, это нормально, что некоторые ценовые взаимодействия внутри тренда не выстраиваются в линию или с точностью не касаются линии тренда. На этом пути всегда могут быть некоторые ложные перерывы. Это вполне нормально.
Один из лучших способов справиться с этим — изменить текущий график с баров или свечей на линейную диаграмму и построить линию тренда, используя линейный график. Причина, почему это хорошо работает, заключается в том, что линейная диаграмма основана на закрытии цен, поэтому многие ценовые всплески и связанные с рынком шумы на диаграмме могут быть значительно уменьшены.
4) Ищите сильные подтверждения прорыва
Вместо того, чтобы вступать в сделку сразу после прорыва, желательно подождать дополнительный ценовой шаг — независимо от того, происходит ли прорыв из горизонтальной зоны линии тренда или из графического паттерна.
Когда цена ломает уровень на графике, вы должны попытаться проявить терпение и позволить начальному расширению цены разыграться. Тогда вы, скорее всего, увидите возврат и повторное тестирование этого уровня. Например, если цена ломает поддержку вниз, она, скорее всего, будет протестирована как новое сопротивление. Затем после повторного тестирования, если цена сломает дно колебания, созданное после первоначального прорыва, у вас будет достаточно причин, чтобы открыть позицию на продажу с очень благоприятным .
5) Следите за средними скользящими средними 50, 100 и 200
Есть несколько ключевых скользящих средних, за которыми должен внимательно следить позиционный трейдер. Я предлагаю вам следить за следующими 4 скользящими средними — 50, 100, 200 и даже за скользящим среднив в 500 периодов.
Это наиболее широко распространенные и психологически эффективные скользящие средние, которые, как правило, контролируют крупные учреждения. Также имейте в виду, что есть несколько вариаций скользящих средних с точки зрения её расчета, но я обнаружил, что версия работает так же хорошо, как и любая другая.
Долгосрочная стратегия на Форекс
Давайте теперь взглянем на пример долгосрочной позиции, чтобы продемонстрировать силу этого торгового подхода.
В июле 2014 года Евросоюз ввел экономические санкции в отношении России, а затем укрепил (усилили) их в сентябре 2014 года. Это оказало огромное влияние на российский рубль.
Вы видите дневной график форекс пары EUR/RUB, показывающий влияние санкций ЕС на российский рубль. Рубль обесценился примерно на 50% по отношению к Евро.
Эта ситуация предоставила очень привлекательную возможность для долгосрочного позиционного трейдера на рынке форекс. Давайте посмотрим, как бы вы могли воспользоваться санкциями ЕС в отношении России:
Это — увеличенная версия предыдущей диаграммы. После того, как ЕС усиливает санкции в отношении России, пара EUR/RUB ломает уровень сопротивления 51,00, который является последним крупным уровнем с середины марта 2014 года — когда Россия забрала себе Крымский полуостров. Это происходит сразу после того, как цена уже пересекла вверх простые скользящие средние 100, 200 и 500.
После прорыва сопротивления 51,00, EUR/RUB установил новую вершину в области 55,00 (голубая горизонтальная линия). Затем цена вернулась в уже сломанную зону 51,00 для тестирования поддержки. После сильного отскока синяя горизонтальная линия сломана вверх, создавая подтверждение предыдущего бычьего прорыва через сопротивление 51.00.
Прежде чем двинуться дальше, давайте поймем, что такое мыслительный процесс. После медвежьего фундаментального события для рубля (усиление санкций ЕС) вы получаете бычий технический сигнал по EUR/RUB, что подтверждает бычье долгосрочное торговое движение. Наши негативные фундаментальные перспективы для рубля были подкреплены технически рассчитанным торговым сигналом.
Поэтому, вы могли воспользоваться этой возможностью, чтобы купить пару EUR/RUB по цене 56,00 рублей за один Евро, исходя из предположения, что курс рубля обесценится ещё больше. Ваш ордер стоп-лосс должен быть расположен ниже важного дна на графике, как показано на изображении.
Теперь давайте перемотаем на пару месяцев вперёд. Ценовое действие касается области приблизительно на 97,00 рублей за один евро, что на 40,00 рублей больше, чем цена на входе. Обратите внимание, что в верхней части повышения цены есть свеча, которая демонстрирует поведение ценового пузыря из-за чрезвычайно высокой волатильности. Затем мы видим, что соответствующая свеча закрывается относительно ниже, создавая огромный верхний фитиль. Теперь это указывает на то, что бычье движение может закончиться.
Вы должны использовать эту чрезвычайно высокую волатильность, чтобы частично или полностью закрыть вашу торговлю.
Вы не можете считать это разумным шагом с точки зрения фундаментальных оснований, поскольку политическая и экономическая ситуация в России не показала никаких признаков того, что ситуация улучшится каким-либо значительным образом.
Основываясь на вашей фундаментальной оценке, если вы не верите, что это конец роста цены, вы можете дождаться действительного прорыва через оранжевый бычий тренд. Как вы видите, прайс экшн создает медвежий прорыв через оранжевый тренд, устанавливая дно примерно на уровне 71.00. Вы можете использовать ценовой прорыв основания на 71.00, чтобы выйти из своей сделки.
Более поздняя возможность закрытия на графике возникает, когда ценовое действие ломает синюю 100-периодную SMA в медвежьем направлении. Было достаточно доказательств, чтобы облегчить вашу позицию или полностью закрыть вашу торговлю до этого, но с этим техническим событием вы наверняка захотите вывести все свои оставшиеся позиции.
Одной из основных стратегий работы на валютной бирже Forex является долгосрочная торговля. Как видно из названия, это достаточно продолжительный процесс, который имеет ряд особенностей: планирование происходит не внутри одного торгового дня, а на период от недели и больше, а также нет необходимости производить множество небольших сделок в течение дня, что подойдет начинающим трейдерам или тем, кто занят иной работой в во время проведения торгов.
К плюсам данной стратегии стоит отнести крайне низкие издержки: при долгосрочной стратегии трата на издержки составит около 1% средств на 100 сделок. Поэтому, чтобы получать прибыль, достаточно достигнуть соотношения удачных и неудачных сделок в 56/44. При внутридневной торговле издержки могут составить до 5%, а при скальпинге (большое количество сделок за короткое время) – до 20%. Однако из-за небольшого количества сделок при долгосрочной торговле суммарный доход меньше, чем при более динамичных стратегиях торговли, так что оптимальная стратегия подразумевает привлечение значительных средств.
Несмотря на, казалось бы, большую стабильность и меньшие издержки, долгосрочная торговля, как и любая другая стратегия на Форекс, является рисковой. Чтобы снизить вероятность убытков, стоит применить следующие методы:
- Изучите волновую теорию Эллиота: она гласит, что любой социально-экономический цикл переживает 8 пиков. После положительного пика (1, 3, 5, 7) любой показатель (в нашем случае – спред валютной пары и/или курс валют) будет снижаться до достижения отрицательного пика (2, 4, 6 и 8). При этом 5 пик будет наиболее положительным, после чего рынок начнет снижаться до достижения 8, наиболее отрицательного пика, который одновременно является преддверием 1 пика нового цикла. На основании этой теории можно приблизительно спрогнозировать движение курсов валют в долгосрочной и краткосрочной перспективе;
- Начните анализировать рынок, исходя из месячных графиков – на них лучше всего видны колебания курса и спреда валюты. Через некоторое время перейдите сначала на недельные, а потом – дневные и почасовые графики. Это позволит оценивать актуальное положение рынка, сохраняя при этом представления о долгосрочной тенденции курса к повышению или понижению;
- Не бросайтесь в торговлю с головой: помимо упомянутых нами больших вложений долгосрочная деятельность требует терпения, поэтому первые 3-4 месяца применения стратегии уделите больше внимания аналитике, чем торговле, и начните трейдинг с небольшими средствами.
В чем выгода торговли на долгий срок?
Вероятнее всего, долгосрочная торговля на рынке форекс не обеспечит трейдера теми баснословными процентами прибыли, которые так активно освещаются брокерскими фирмами с целью привлечения новых клиентов, и на начальных этапах торговли придется довольствоваться небольшим доходом. Однако, как мы можем увидеть, эта стратегия более стабильна, и, что не менее важно, оставляет время для занятий другой деятельностью помимо трейдинга.
| Оцени пост |
