Паттерны. Как читать японские свечи
22.06.2016
Анализ рынка с помощью японских свечей - один из популярных без индикаторных методов торговли на мировом рынке Форекс. Его преимущество заключается в простоте. Достаточно дождаться появления необходимой свечной модели на графике валютной пары и открыть сделку на продажу или покупку. Для интерпретации паттернов необходимо всего лишь знать самые популярные из них.
Какие свечные комбинации доказали свою эффективность на рынке Форекс?
1 место - паттерн «Молот»
Образование свечной модели «Молот»
предшествует развороту нисходящего тренда. Паттерн представляет собой свечу с длинной тенью, у которой цена открытия равна максимуму. Он формируется после нисходящего движения и говорит о слабости рынка. После того, как максимум молота будет пробит вверх, можно покупать валютную пару. Стоп-лосс ставится чуть ниже минимума свечи.
К этой же категории можно отнести свечную комбинацию «Падающая звезда» , которая является зеркальным отображением сверху вниз паттерна «Молот». Возникает на вершине восходящего тренда и является предвестником начала нисходящей тенденции.
2 место - паттерн «Поглощение»
Свечные модели «Бычье поглощение»
и «Медвежье поглощение»
состоят из двух разнонаправленных свечей. Эти паттерны являются зеркальным отражением друг друга. Они образуются при смене тенденции.
Паттерн «Бычье поглощение» состоит из двух свечей: нисходящей, которая является продолжением тренда, и восходящей, чье тело полностью перекрывает собой тело предыдущей свечи. Это же относится и к теням. Покупать пару нужно после пробития вверх максимума второй в комбинации свечи (восходящей). Модель «Медвежье поглощение» работает по аналогии.
3 место - паттерн «Харами»
Паттерн «Харами»
, как и предыдущие два, является разворотным и возникает на вершине восходящего тренда («Медвежья харами»
) или в конце нисходящего («Бычья харами»
).
Состоит из двух свечей. Одна из них является продолжением текущей тенденции, имеет ту же направленность и значительно превосходит в размерах вторую. Следующая за ней свеча расположена в диапазоне тела предыдущей.
Больше информации об обучении торговле на Форекс ознакомьтесь в разделе Обучающие видеокурсы .
Сигнал на вход в длинную позицию возникает при пробитии максимума «Бычьей харами» . После пробития минимума «Медвежьей харами» открывайте ордер на продажу.
4 место - «Перевернутый молот»
Разворотная свечная модель обычно характерна для окончания снижающегося тренда. После цепочки из нисходящих свечей образуется свеча с длинной верхней тенью, чей минимум совпадает с ценой закрытия. Она и называется «Перевернутый молот»
. После возникновения на графике такой формации сделки на продажу лучше закрыть. Высока вероятность начала восходящего тренда.
Существует еще одна модель, являющаяся зеркальным отражением этой по вертикали. Она называется «Висельник»
и встречается при смене восходящего тренда на нисходящий. Она менее популярна, чем «Перевернутый молот»
.
5 место - «Три белых солдата»
Свечная комбинация представляет собой модель продолжения восходящего тренда и говорит о его силе и устойчивости. Включает в себя три восходящих свечи, цена закрытия каждой из которых, выше аналогичной цены предыдущей. Встречается достаточно часто. Цена открытия каждой свечи в комбинации при этом должна оставаться в теле предыдущей.
Если модель появилась на графике валютной пары, можно продолжать наращивать объемы покупок и удерживать длинные позиции.
6 место «Три черных вороны»
Свечная комбинация аналогична предыдущей с той лишь разницей, что возникает во время нисходящего тренда. Состоит из трех нисходящих свечей с короткими тенями. Ее возникновение свидетельствует об устойчивости существующей тенденции, ее укреплении и продолжении.
Используется в качестве подтверждающего сигнала для торговли по тренду и наращивания продаж пары. Возникает реже, чем предыдущая формация.
7 место - «Просвет в облаках»
Модель разворота нисходящего тренда «Просвет в облаках»
состоит из двух последовательно расположенных свечей. Первая имеет нисходящую направленность. Цена открытия второй свечи находится ниже цены закрытия первой, при этом максимум второй свечи расположен на расстоянии от 50% диапазона тела предыдущей. Вторая свеча должна быть восходящей.
Участвуйте в Обучающих семинарах и вебинарах .
Если вы увидели такую модель на графике валютной пары, ожидайте скорого разворота и роста. Чем дальше находится максимум второй свечи от середины тела первой, тем сильнее модель.
8 место - «Утренняя звезда» («Вечерняя звезда»)
Следующие комбинации являются разновидностями одной и той же модели для нисходящего и восходящего трендов. Формация «Утренняя звезда» считается восходящей разворотной моделью и формируется в завершение «медвежьего» тренда. Состоит из трех свечей. Первая и вторая являются нисходящими. Вторая обладает маленьким телом и тенями, открывается с гепом, как и третья. Диапазон тела последней свечи перекрывает диапазон тела и тени первой.
Появление модели служит сигналом к закрытию коротких позиций. Открывать сделки на покупку можно не ранее, чем после пробития максимума последней свечи в комбинации. «Вечерняя звезда» зеркально отражает «Утреннюю звезду» .
9 место - «Три звезды»
Модель «Три звезды»
состоит из трех крестообразных свечей, у которых цены открытия равны ценам закрытия. На каждом временном промежутке свеча открывалась с гепом. Модель встречается не слишком часто, но заслуживает внимания.
Возникновение комбинации говорит о неопределенности рынка. Она не предвещает разворот или продолжение тенденции. Ее формирование возможно перед выходом важных экономических показателей.
10 место - «Крест Харами»
Сильный разворотный сигнал «Крест Харами»
состоит из двух свечей. Одна из них имеет большое тело и направленность, соответствующую предшествующему тренду. Вторая тела не имеет вообще. Цена ее открытия равна цене закрытия. Она находится полностью в теле предыдущей.
Образование модели с большой долей вероятности предвещает разворот. Обоснованием этому выступает активный рост или падение (первая свеча в комбинации) и неопределенность рынка (вторая свеча).
Японские свечи – это технический инструмент, которые формирует данные о цене за разные периоды в один бар, правильнее – свечу. Это делает их более наглядными, чем традиционные бары и более информативными чем линейные графики. Японские свечи формируют определенные паттерны, которые могут подсказать дальнейшее движение рынка. Разнообразное же цветовое исполнение свечей добавляет изюминку этому техническому инструменту, который появился в Японии 18 века благодаря торговцем рисом.
Стив Нисон открыл японские свечи Западному миру посредством его популярной книги 1991 года, «Japanese Candlestick Charting Techniques». Теперь трейдеры могут выявить десятки паттернов, у которых кстати достаточно интересные названия, к примеру, завеса из темных облаков, вечерняя звезда или три черные вороны. Кроме того, даже одиночные свечи могут давать сигнал, например – доджи и молот являются составляющей многих торговых стратегий.
Японские свечи - надежность паттернов
Не все паттерны свечей работают одинаково хорошо. Их огромная популярность понизила надежность, в том числе и из-за хедж-фондов и их алгоритмов. Ведь они полагаются на молниеносную скорость выполнения приказов, играя против популярных технических установок, распространенных среди обычных трейдеров. Однако надежные паттерны есть и продолжают работать, давая возможности заработать как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе.
Ниже мы раскроем пять паттернов, которые исключительно хорошо работают для определения дальнейшего ценового направления или импульса. Каждый работает в пределах контекста окружающих его баров. Они также чувствительны к времени. Во-первых, свечи работают в пределах выбранного таймфрейма – внутридневной, дневной, недельной и т.д. Во-вторых, их потенциал быстро снижается в течение 3-5 свечей после сетапа.
5 актуальных свечных паттернов
Данный анализ строится на основе книги «Encyclopedia of Candlestick Charts» 2008 года, написанной Томасом Булковски, в которой он создал рейтинг свечных паттернов и их надежность.
Тройной удар – паттерн разворота, выглядит как три понижающиеся свечи, при чем лоу последующей свечи ниже лоу предыдущей, уровень закрытия цены близок к уровню лоу в рамках заданного таймфрейма.
Четвертая свеча открывается ниже предыдущей, но полностью перекрывает три нисходящих бара, закрываясь выше первого бара. По словам Булковски, такой разворот знаменует дальнейшее повышение цен с 84% точностью.
Два черных гэпа – паттерн продолжения тенденции. Появляется на пике бычьего тренда в виде двух гэп-свечей с более низкими лоу. Последствием является дальнейшее снижение котировок с вероятностью 68%.
Три черных ворона – разворотный паттерн, с высокой вероятностью исполнения – 78%. «Вороны» появляются на пике восходящего тренда в виде трех свечей, понижающихся одной за другой. Лоу каждой из свечей ниже лоу предыдещей, а цена закрытия находится на уровне лоу выбранного временного периода.
Данный паттерн характеризует спад деловой активности и дальнейшее снижение цен. В большинстве случаев медвежья атака начинается с нового хая (А) и является своего рода ловушкой для покупателей, торгующих в моменте.
Вечерняя звезда – медвежий сетап разворота, начинается с длинной белой свечи, которая вроде бы предвещает продолжение восходящего движения. Если же последующий бар открывается с гэпом, а новых покупателей не появляется, получается свеча с узким диапазоном (телом).
Следующий черный бар с гэпом вниз формирует паттерн вечерняя звезда, которая сулит продолжение снижения цен. По словам Булковски сетап работает в 72 случаев из 100.
Брошенное дитя – бычья фигура разворота, появляющаяся в конце нисходящего тренда, после серий баров с понижающимися лоу. Когда цена гэпает вниз, но активности продавцов не наблюдается, свеча формируется с тонким телом, то есть цена открытия и закрытия одинакова. Бычья свеча, следующая после такого бара, завершает формирование фигуры.
Далее развивается восходящий тренд либо краткосрочный рост цен. Вероятность исполнения фигуры 70%.
Итог
Свечные паттерны привлекают внимание участников рынка, но многие фигуры не работают в виду автоматизации торговли на рынки. К нашей удаче, остались еще фигуры, которые с достаточно высокой вероятностью указывают на дальнейший вектор движения рынка.
В этой статье мы рассмотрим основные разворотные свечные паттерны, используемые в торговле по . Вообще торговые сигналы, формируемые японскими свечами, состоят примерно из 40 моделей разворота и продолжения тенденции. Все они заслуживают доверия в определении правильного направления ценового движения. Отмеченные выше основные разворотные свечные паттерны встречаются гораздо чаще, достаточно четко указывая развороты цены, что гарантирует с определенной вероятностью правильное размещение ордеров и прибыльность сделок.
Использование только основных разворотных свечных паттернов обеспечит более чем достаточно торговых возможностей для большинства трейдеров (особенно долгосрочных). На них следует обращать основное свое внимание. Однако это не означает, что остальные свечные модели не следует рассматривать. Их сигналы являются также эффективными для получения прибыли. Проблема в том, что некоторые из них встречаются достаточно редко. Другие паттерны, хотя и показывают высокий потенциал разворота, не могут рассматриваться как сильный сигнал и использоваться в качестве основного сигнала к действию.
Ниже приводятся миниатюры основных разворотных паттернов, каждая из них кликабельна. Нажав на изображение, вас перебросит на отдельную страницу с детальным анализом выбранного свечного паттерна.
Анализ каждого свечного паттерна включает в себя:
— Описание отдельных свечей, участвующих в каждой модели;
— Психологические и фундаментальные процессы, лежащие в основе формирования паттерна;
— Рассмотрение возможных точек входа в торговлю после подтверждения паттерна.
Бычьи разворотные свечные паттерны.
Когда рынок находится в нисходящем тренде, мы ищем бычьи свечные паттерны. Бычьи разворотные паттерны следующие:
Ниже описание каждого паттерна, а так же, как формируется свечной паттерн и как эта информация может помочь успешно торговать. Изображения всех паттернов взяты с реальных графиков, а не нарисованы в каких-либо программах.
Молот – это паттерн, состоящий из одной свечи. Обратите внимание, что эта свеча может быть и красной, и зеленой. Как формируется эта свеча: когда свеча открылась, в какой-то момент продавцы взяли под контроль валютную пару и толкнули цену ниже. Однако, в конечном итоге, покупатели начали покупать, отодвигая цена вверх, и свеча закрывается выше, чем открылась или немного ниже.
Состоит из одной свечи. Он легко идентифицируется по небольшому телу с длинной верхней тенью, по крайней мере в два раза большей, чем тело. Формирование Перевернутого молота на дне нисходящего тренда свидетельствует о том, что покупатели входят в рынок, но продажи все еще продолжаются. Цвет тела не имеет значения, хотя зеленое тело имеет больше бычьих признаков. для подтверждения разворота требуется, чтобы следующая свеча была бычьей.
3. Свечной паттерн Утренняя Звезда.
Японские трейдеры описали этот паттерн как планету Меркурий, утреннюю звезду. Она предвещает восход, что означает, что цены будут идти выше. Паттерн Утренняя звезда образуется после явного нисходящего тренда. Состоит он из трех свечей. Первая — медвежья с длинным телом. Вторая свеча имеет маленькое тело и короткие тени, что говорит о нерешительности на рынке. Третья свеча — бычья с длинным телом. Она говорит о том, что вмешались покупатели и захватили контроль. Идеальный паттерн Утренняя звезда должен иметь гэпы (разрывы) до и после сигнальной свечи.
4. Свечной паттерн Бычье Поглощение.
Бычье Поглощение состоит из двух свечей. Первая свеча небольшая и закрывается в красном цвете. Это означает, что на рынке больше продавцов, чем покупателей, но небольшое тело свечи также говорит о том, что продавцы не так агрессивны.
Вторая свеча бычья имеет большое тело, и оно поглощает тело первой свечи. Тени у этих двух свечей в идеале должны быть короткими или вовсе отсутствовать. Вторая свеча показывает, что рыночные силы изменились: покупатели преодолели продавцов и взяли под свой контроль ситуацию на рынке.
5. Свечной паттерн Бычья Харами.
Паттерн Бычья Харами состоит из двух свечей. Первая свеча – это медвежья свеча с большим телом. Вторая свеча бычья с маленьким телом.
Что этот паттерн может рассказать о силах на рынке? Бычья Харами говорит нам, что нисходящий импульс прекратился или замедлился, потому что на первой свече продавцы имели контроль над ситуацией, но затем на второй свече покупатели сумели победить продавцов и сформировали бычью свечу.
6. Свечной паттерн Просвет в Облаках.
Паттерн Просвет в Облаках состоит их двух свечей: первой красной свечи и последующей зеленой. Обе свечи примерно равны по размерам.
Этот паттерн означает, что в первой свече продавцы контролировали ситуацию. При формировании следующей свечи вместо того, чтобы идти вниз, происходит обратный процесс, она идет вверх. Свеча зеленая. Это показывает, что покупатели пришли с таким напором, что толкнули цену закрытия свечи выше или, по крайней мере, к середине предыдущей красной свечи.
7. Свечной паттерн Доджи.
Доджи – это весьма популярный свечной паттерн, состоящий из одной свечи. Что происходит: свеча открывается, цена перемещается то вверх, то вниз недалеко от цены открытия и закрывается свеча по цене открытия или рядом с ней. Доджи может иметь как зеленое, так и красное тело.
Паттерн Доджи означает, что рыночные силы продавцов и покупателей равны. Он показывает нерешительность трейдеров в вопросах текущего тренда. И если нынешний тренд был нисходящим, то формирование свечи Доджи будет означать восходящий тренд.
Медвежьи разворотные свечные паттерны.
Мы ищем медвежьи паттерны, когда рынок находится в восходящем тренде. Рассмотрим медвежьи свечные паттерны:
Падающая Звезда | Повешенный | Вечерняя звезда |
|
Свечной анализ валютного рынка продолжает оставаться популярным уже более 200 лет. Придуманный японцами, он подтверждает свою эффективность сегодня, а потому востребован трейдерами. Свечные модели представляют собой комбинацию рыночных баров от 1 до 5 штук, которые прогнозируют дальнейшее движение на рынке.
Как торговать по свечному анализу?
Для торговли по паттернам на форекс – так еще называют свечной анализ – не нужно ничего, громе потока котировок. Индикаторами рынка являются сами бары и их формации. Это особенно удобно на старших таймфреймах при долгосрочной торговле, когда в терминал надо заглянуть всего раз в день.
Использовать свечной анализ в торговле довольно просто – требуется знать сам паттерн и последствия его появления – продолжение тренда или разворот. Открывать сделку нужно после закрытия последней свечи паттерна, чтобы избежать ложного сигнала.
Уровни стоп-приказов располагаются для каждой свечной модели по своим правилам, однако, обычно, для разворотной модели это будет нижняя точка паттерна, для фигуры продолжения тренда – высшая.
В данной статье будет приведен список интересные нетрадиционных в своем большинстве свечных моделей с краткими рекомендациями для трейдинга. Если вы захотите их использовать, рекомендуем углубиться в работу и экономический смысл каждого отдельного паттерна.
Свечной анализ на практике прямо сейчас
В мире существует довольно много различных паттернов свечного анализа – современные и довольно старинные. Мы подобрали основные модели, с которыми вы можете сталкиваться на рынке. Их довольно много – целых 31 штука, поэтому статья будет разбита на несколько частей.
Один список свечных паттернов будет дополнять другой, поэтому начинать изучение и применение вы можете уже сегодня, начиная с этой статьи. А дальше будете просто углубляться в свечной анализ, дополняя свои знания с каждой новой публикацией.
Для удобства мы разбили паттерны на модели продолжения тренда, где необходимо входить в рынок по направлению общего движения, и модели разворота, где необходимо ориентироваться на начало коррекции или смены тренда.
В статье бычьи свечи обозначаются зелеными цветами, медвежьи – красными.
Свеча неопределенности на рынке
Начать хотелось бы со свечи доджи, как самой необычной рыночной ситуации. Это свеча, у которой цена открытия равна цене закрытия. Размер теней может варьироваться. В итоге свеча напоминает крест, перевернутый крест или знак «плюс».
Появление доджи в свечном анализе свидетельствует о неопределенности на рынке. Быки и медведи как бы играют в перетягивание каната.
Разворотные паттерны свечного анализа
Редко встречающаяся разворотная модель свечного анализа, где свеча доджи окружена двумя разнонаправленными . Тени доджи обязательно должны быть ниже / выше теней соседних свечей.
Медвежий разворотный паттерн свечного анализа. Первая свеча – бычья с большим телом, вторая – медвежья с ценой открытия выше максимальной цены предыдущей свечи и ценой закрытия ниже серединной линии тела предыдущей свечи.
Часто такая модель появляется при окончании резких быстрых движений на новостях, когда весь позитив отыгран.
Свеча доджи с длинной нижней тенью и отсутствующей верхней. Это паттерн является одним из сигналов разворота тренда. У быков больше нет сил на пробой уровня открытия и дальнейшего роста. Сигнал усиливается, если до появления доджи была большая восходящая свеча.
Аналогично свече «доджи-стрекоза», эта доджи с очень длинной верхней тенью и практически отсутствующей нижней. Сигнал к развороту тренда вверх особенно сильный, если ей предшествовала нисходящая свеча с массивным телом.
Разворотный паттерн свечного анализа, который может быть как бычьим, так и медвежьим. На возникает медвежья модель поглощения, на нисходящем – бычья. Первая свеча модели формируется с небольшим телом. Тело второй свечи полностью перекрывает или поглощает тело предыдущей.
Такая ситуация показывает, что силы предыдущей тенденции полностью закончены и разворот тренда происходит с сильным импульсом.
Медвежий разворотный паттерн свечного анализа. На восходящем тренде возникает бычья свеча с большим телом, потом гэп и вторая свеча с небольшим телом. Третья свеча закрывается ниже серединной линии тела первой свечи.
Экономически такая модель свечного анализа объясняется резкой сменой настроения трейдеров, когда общее позитивное движение прерывается негативной новостью. Для высоких таймфреймов Daily, Weekly такое поведение может свидетельствовать о торговле в узком диапазоне в ожидании важного события, которое, по прогнозам, должно иметь благоприятные последствия.
Разворотная медвежья модель свечного анализа, состоящая из трех свечей, которая схожа с моделью «Вечерняя звезда». На восходящем тренде возникает бычья свеча с большим телом. На следующей свече торговля происходит внутри небольшого диапазона (свеча доджи). Третья свеча закрывается ниже серединной линии тела первой свечи.
Экономическое обоснование появления такого паттерна в свечном анализе аналогично модели «Вечерняя звезда» с более ярко выраженным нейтральным настроением рынка.
Свечные модели продолжения тренда
Паттерн продолжения тренда. Сначала идет длинная медвежья свеча, затем гэп, далее опять медвежья свеча. Третья свеча – бычья с ценой открытия внутри тела предыдущей медвежьей свечи и ценой закрытия внутри гэпа (гэп полностью не перекрывается).
В этой ситуации, согласно логике свечного анализа, быки делают попытку закрыть гэп, но безрезультатно, т.к. на рынке преобладают настроения к продаже. На более высоких уровнях короткие сделки начинают открываться с большей силой.
Модель продолжения нисходящего тренда. Сначала возникает длинная медвежья свеча, потом три свечи с небольшим телом, которые полностью укладываются в диапазон предыдущей свечи. Пятая свеча обновляет минимум.
Сегодняшняя статья посвящена во всех отношениях необычному паттерну. Он таинственен и неуловим – его появление на графиках Форекс большая редкость, а про сам паттерн слышал далеко не каждый трейдер.
Он сильный и надежный – если его правильно идентифицировать, вероятность успешной сделки очень велика. Он миниатюрен – его структуру составляет всего лишь одна свеча! В то время как большинство свечных или классических графических формаций состоит из множества ценовых баров, как минимум 2-3, а чаще 4-5 и более, наш герой обходится единственной торговой сессией.
Аплодисменты! Перед Вами невероятный и великолепный «Разворотный ключ» («Key Reversal») !
Самый необычный ключ в мире
Паттерн «Key Reversal» — разворотная баровая (свечная) формация, отличающаяся как своей редкостью, так и высочайшей степенью надежности.
К сожалению, у этого важного до сих пор нет устоявшегося наименования, поэтому каждый автор называет его по-своему. Встречаются названия «Key Reversal» («Разворотный ключ» или «Ключевой разворот»), «Reversal Day» («День перелома», «Разворотный день») и даже «Buying Or Selling Climax» («Кульминация покупок или продаж»)!
Мы, во избежание путаницы, будем пользоваться названием «Key Reversal» или «Разворотный ключ» .
Итак, еще раз подчеркнем, что хотя паттерн «Key Reversal» формируется на графиках Форекс нечасто, если уж он появился, то степень разворота текущего тренда очень высока. Поэтому знать и понимать данную модель для трейдера просто жизненно необходимо! А потому незамедлительно приступим к изучению «Разворотного ключа».
Существуют два типа паттерна: бычий и медвежий (рисунок 1).
Паттерн «Разворотный ключ» (бары)
В графическом плане медвежья модель «Key Reversal» представляет собой бар (свечу), который открывается выше уровня закрытия и максимума предыдущего бара (свечи), но закрывается ниже его минимума.
Появление такой формации — признак разворота восходящей тенденции и ее смены на нисходящий тренд.
Медвежий «Разворотный ключ» — сигнал к продаже (Sell).
Что касается бычьей модели «Key Reversal», то там картина обратная. Ключевой бар (свеча) открывается ниже уровня закрытия и минимума предыдущего бара (свечи), а закрывается выше его максимальной цены. Бычий «Разворотный ключ» сигнализирует о развороте падающего рынка вверх, и является сигналом к покупке (Buy).
Предшествующих ключевому бару (свече) дней может быть сколько угодно. Чем больше их будет поглощено ключевым баром, тем лучше. Впрочем, думаем, многим читателям будет понятнее концепция этого паттерна на примере , а не американских баров (рисунок 2).
Паттерн «Разворотный ключ» (свечи)
Что касается психологии рынка, стоящей за паттерном «Key Reversal», то она довольно проста и логична.
В случае медвежьего «Разворотного ключа» мы видим, что рынок вначале активно рос. Но вот он достигает состояния перекупленности. Открывшись по инерции в начале сессии выше цены закрытия предыдущего дня, и установив новый максимум, ключевая свеча паттерна закрывается ниже предыдущего минимума. То есть цена за одну торговую сессию сильно и решительно упала. Быки ослабели, а медведи видят, что рынок выказал тенденцию к снижению и начинают бойко продавать. Тренд сменяется на нисходящий.
Психология бычьего «Разворотного ключа» такая же, с точностью до наоборот.
Ключевые особенности паттерна
Согласитесь, структура «Key Reversal» крайне проста. Но это не повод думать, что о паттерне больше нечего сказать! Наоборот, у него свои особенности. И пусть их немного, но все они очень важны:
1. Двойной ключ. Первое, на что хочется обратить Ваше внимание, это возможность принятия «Разворотным ключом» уникальной формы «Двухдневного перелома («Two-Day Reversal»)!
В этом случае, при восходящем тренде, ситуация развивается следующим образом. Сначала цена растет и формирует новый максимум, но закрытие происходит не ниже минимума предыдущего дня, а близко к уровню нового максимума. На следующий день цена открывается на этом же уровне, но быстро падает и к концу дня закрывается около минимума предыдущей сессии.
Это и будет двухдневный медвежий «Разворотный ключ»! Бычий формируется точно также, только у него все наоборот (рисунок 3).
Бычий двойной «Разворотный ключ»
Смысл этого двойного паттерна такой же, как у обычного «Key Reversal».
2. Правило «лестницы». Обнаружив на графике Форекс паттерн «Разворотный ключ», не спешите радоваться и открывать сделку, сначала примените к нему правило «лестницы»: медвежий «Key Reversal» должен находиться на верхней «ступеньке» мощного восходящего тренда, а бычий – на нижней «ступеньке» сильного нисходящего тренда.
3. Паттерн-рекордсмен. Также важно, чтобы «Key Reversal» образно говоря «побил рекорд» предыдущих дней. Для медвежьего паттерна это означает формирование нового локального максимума, для бычьего – нового минимума (рисунок 4).
формирование бычьим «Разворотным ключом» нового локального минимума
4. Поспешай, не спеша. Идентифицировав на графике «Разворотный ключ», не спешите. Паттерн надежный, но правильно определить его не так просто. Не помешает, прежде чем открывать позицию, еще раз удостовериться, что рынок действительно развернулся. В этом Вам помогут , гэпы, или, к примеру, рыночный объем.
5. Размер имеет значение. Определенную роль играют такие факторы, как размах цен ключевого дня и соответствующий ему рыночный объем. Чем больше диапазон цен и выше объем, тем лучше. Это относится как к медвежьему «Разворотному ключу», так и к бычьему (рисунок 5).
Самая важная мысль заключается в том, что «Reversal Key» — сильный сигнал разворота , но идентифицировать истинный «Разворотный ключ» трудно и нужно быть предельно внимательным!
Пора включить профит
Но, наверняка, Вам уже не терпится узнать, как можно использовать этот паттерн на практике? Не будем Вас больше томить и приведем пример алгоритма торговли на покупку:
1. Представим ситуацию, когда на дневном графике (более мелкие таймфреймы в данном случае ненадежны) мы обнаружили бычью модель «Разворотного ключа».
2. Первое наше действие – удостовериться, что паттерну предшествует выраженный медвежий тренд. Строим линию поддержки и видим, что действительно имеет место понижательная тенденция.
а) ключевая свеча открылась ниже минимума предыдущей свечи, или хотя бы ниже уровня ее закрытия;
б) ключевая свеча закрылась выше максимальной цены предыдущего дня;
в) ключевая свеча сформировала новый локальный минимум.
4. Если все условия выполнены, ищем подтверждения силе паттерна. А именно:
а) смотрим на диапазон цен «Разворотного ключа», чем он больше, тем лучше;
б) смотрим на рыночный объем, на ключевой свече он должен вырасти (для визуализации объема мы использовали стандартный ).
5. Так как наша свеча оказалась довольно большой и есть вероятность отката, входить на рынок будем по отложенному ордеру.
Размещаем два (!) отложенных ордера на покупку (Buy Stop) равного размера, на уровне максимума ключевой свечи.
6. Стоп-лоссы для ордеров размещаем под минимумом этой же свечи.
7. Для установки тейк-профитов воспользуемся . Растягиваем их от минимальной цены «Reversal Key», до последнего локального максимума. И далее:
а) первый тейк-профит устанавливаем на уровне 100,0;
б) второй тейк-профит – на уровне 161,8.
8. При закрытии первой позиции по тейк-профиту, стоп-лосс второй можно переставить в безубыток.
Пример торговли по паттерну «Разворотный ключ» на покупку продемонстрирован на рисунке 6:
Пример торговли на покупку по паттерну «Разворотный ключ»
Торговать на продажу можно по обратной схеме, при появлении медвежьей вариации «Разворотного ключа». В любом случае приведенный здесь пример — лишь один из множества возможных вариантов использования этого полезнейшего паттерна.
На этом все. Успешных сделок и профита Вам!
Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс
