≡× МЕНЮ

• Постройки
• Отделка
• Кладка
• Раствор
• Расчет

Торговля от уровней и торговый алгоритм по герчику. Торговые стратегии: Отбой от уровня — руководство как торговать отскок от уровней

являются неотъемлемой частью финансовых рынков (Форекс, срочный, спот, производные инструменты). Любой переход актива в новый ценовой диапазон осуществляется сугубо по векторам направленности значимых ценовых уровней поддержки и сопротивления.

Как правило, все глобальные и локальные тенденции зарождаются от уровней. Механика любой финансовой площадки устроена так, что продавцы и покупатели в целях набора позиций и удержания накопленной прибыли всегда будут использовать уровневую поддержку.

Что скрывают стратегии торговли от взора среднестатистического трейдера?

Многие гуру биржевой торговли и успешные трейдеры склоняются к мнению, что все стратегии торговли основаны на уровневой теории передвижения рынка. Однако каждый трейдер предоставляет собственные определения ценовой поддержке и сопротивлению. Проделайте эксперимент после ознакомления с данным ликбезом. Возьмите несколько торговых стратегий и проведите углубленное ознакомление с ключевыми правилами алгоритма. Вашему удивлению не будет предела, когда вы обнаружите фундамент, скованный уровневыми основами.

Естественно, существует как многочисленное количество сторонников уровневой стратегии торговли, так и скептиков, которые отрицательно относятся к суровой биржевой правде. Однако на фоне своих теоретических предубеждений они затрудняются ответить на один вопрос, который вводит в заблуждение любого трейдера-нигилиста.

• Как объяснить поведение цены, когда три и более бара подряд (независимо от выбранного таймфрейма) бьются в определенную точку и не могут преодолеть конкретное ценовое значение? Дополнительно бары формируют идеальную консолидацию, предоставляющую возможность провести идеальную горизонтальную линию поддержки или сопротивления.

Как вы полагаете, что отвечают скептики, которые сами не раз наблюдали описанное поведение цены и пользовались великолепным моментом для открытия позиции с минимальными рисками? Естественно, они уходили от вопроса, боясь согласиться с уровневой теорией рынка.

Не спешите делать поспешных выводов! После прочтения нашего ликбеза выделите время для изучения теоретических материалов с последующим внедрением полученных знаний в практическую сторону игры. Стратегия торговли от уровней позволяет торговать в соотношении прибыль к убыткам 5/1 (с минимальными рисками по оборотному капиталу).

Почему начинающим трейдерам стоит начать эволюцию на финансовых площадках со стратегии торговли от уровней?

Трейдеры постоянно разрабатывают различные , которые основываются на сложных математических вычислениях и индикаторных технологиях. В общем, методов торговли бесчисленное количество, и, как правило, один сложнее другого. Вам потребуется овладеть новыми знаниями, чтобы начать правильно понимать сформулированные правила подобных алгоритмов. Однако это совершенно не означает, что на практике вы будете показывать результативность создателя схемы по изъятию денежных средств из биржевых оборотов. Порой даже профессиональные трейдеры путаются в собственных алгоритмах, допуская многочисленное количество систематических ошибок. Естественно, нарушения правил приводят к отрицательному математическому ожиданию.

Главное – не просто скрупулезно придерживаться набора правил определенной торговой стратегии. Еще необходимо понимать механику рынка, и как ваше поведение влияет на противоборствующие силы на фоне использования нового метода торговли. Дополнительно 90% инновационных тактик перестают показывать положительную торговую статистику, как только происходит глобальное изменение рыночной динамики.

Такие трейдеры находятся в стадии вечной доработки, преследуя новые тенденции путем постоянного изменения перечня правил алгоритма, точек входа, паттернов и формаций. Спекулянтам и инвесторам с искаженной картиной о механике взаимодействия между спросом и предложением трудно согласиться, что цена двигается от одного значимого ценового уровня к другому. Когда подобное правило стоит в основе стратегии торговли, то бизнес на финансовых площадках превращается в увлекательное и прибыльное дело.

Какие шаги необходимо предпринять новичку биржевой торговли?

На фоне полного отсутствия торговых навыков, при необъятном количестве информации о трейдинге, без наставника легко потерять необходимый вектор движения и вовсе сбиться с правильного пути. Именно по этой причине любой трейдер должен начинать с освоения стратегии торговли от уровней. Подобная схема торговли доказала свою эффективность в прошлом. Естественно, она остается действенной для настоящей тенденции финансовых площадок и сохранит положительное математическое ожидание в будущем.

Такие финансовые институты, как , всегда используют уровневую стратегию торговли для формирования позиции и защиты текущей прибыли. Зачем они применяют подобную технику торговли? На рынках не существует эффективнее способа по увеличению оборотного капитала на текущий инвестиционный портфель. Никогда большие игроки не будут закупать необходимый объем позиции при динамичном движении цен. Любые закупки происходят от крупных лимитных ордеров, которые передвигаются при жестком недостатке ликвидности.

Неужели значимые уровни поддержки и сопротивления являются лимитными заявками крупных финансовых институтов? Естественно! Взгляните на историю графика любого базового актива. Вы увидите, как «киты» рынка перемещают эмитент с одного ценового диапазона в другой, подкрепленный зеркальными значимыми ценовыми уровнями.

Подобный стиль торговли не требует сверхъестественных интеллектуальных навыков, только железная дисциплина и исполнительное следование правилам алгоритма. Биржевой успех только на 15% зависит от досконального знания технического анализа, остальные 85% – сугубо психология игры. Наверняка начинающие трейдеры не поймут глубину описанных слов, однако опытные спекулянты путем собственных проб и ошибок убедились в значимости приведенного соотношения между техникой и психологией.

Значимые ценовые уровни поддержки и сопротивления

Начнем с того, что основой графического и технического анализа являются горизонтальные уровни поддержки и сопротивления. Независимо от выбранной стратегии торговли, вы должны уметь определять значимые психологические линии. Иначе торговля приобретет заведомо отрицательное математическое ожидание.

Вы начнете открывать позицию перед сопротивлением или поддержкой, потом сильно удивляясь, почему трендовая тенденция прекратилась. Дополнительно усложняется процесс выставления лимитного ордера на выход. Почему? Не зная расположения ближайших горизонтальных уровней, на которых цена в 99% случаев начинает формировать откат, вы отдадите (как минимум) четверть бумажной доходности. И только потом придет понимание, что динамического покупателя или продавца остановила лимитная заявка противоположной силы.

Итак, уровни поддержки и сопротивления – это ценовые точки, в которых произошла остановка движения или перелом текущей трендовой тенденции благодаря непропорциональному соотношению между противоборствующими силами. Возникает вопрос: как обнаружить на графике уровни поддержки и сопротивления?

1. Во-первых, любое место, где произошел резкий излом тенденции, сформировано несколькими большими барами. Это демонстрация заинтересованности финансового института удерживать актив в нижних или верхних ценовых диапазонах. От пиковой точки надлома тренда необходимо провести горизонтальную линию, которая будет наглядно отображать психологический уровень.

1. Во-вторых, если три или более бара (независимо от выбранного интервала времени) удар в удар образовывают консолидацию по одной цене. Это обозначает, что вами обнаружен очередной уровень, где динамические покупатели или продавцы наткнулись на сильного лимитного игрока.

1. Как правило, инвестор будет сдерживать актив в предыдущем ценовом диапазоне, пока не соберет необходимый объем по текущей позиции. Однако на его пути может появиться динамический покупатель. Существует вероятность, что он пробьет уровень, показывая остальным игрокам, как ранее сформированное сопротивление в моменте преобразилось в поддержку или наоборот.

Прочертив все глобальные уровни, внимательно взгляните на историю графика, где обнаружите следствия отрабатываемых текущих значимых линий. В 90% случаев цена останавливается с последующей отработкой исторических линий поддержки и сопротивления.

Первостепенная цель уровней заключается в определении того, какая из противоборствующих сил («быки» или «медведи») доминируют на данном рыночном этапе и каким образом они собираются двигать эмитент в новый диапазон цен.

Второстепенно горизонтальная поддержка и сопротивление используются для следующих индивидуальных целей трейдера:

• Выявления торговой формации или паттерна с последующим открытием позиции.

• Определения размера (в процентном соотношении) ордера, ограничивающего убытки.

• Благодаря уровням у трейдера появляется прекрасная возможность для расчета потенциала трендового движения в открытой позиции.

Другие стратегии торговли также ориентируются на данные горизонтальных уровней. Однако называют сформированные ценовые участки совершенно другими техническим терминами. При этом суть уровней остается неизменной! Участники рынка, которые из широкого набора технических инструментов используют только ленту принтов, также находятся в постоянном поиске «китов» рынка. Как правило, они выставляют свои скрытые заявки для образования новых уровней с последующим набором позиции по требуемому объему.

Пример, наглядно демонстрирующий работу и определение важных ценовых уровней поддержки и сопротивления

Пример наглядно демонстрирует значимые ценовые уровни поддержки и сопротивления. Проведя анализ графика, с вероятностью на 99% у начинающих трейдеров возникнет вопрос следующего характера:

• Почему для наложения уровневых горизонтальных линий выбраны именно такие ценовые точки?

Ответ вполне обоснован и полностью соответствует всем изложенным выше правилам! Все ценовые значения, представленные на графике основными точками для проведения уровней поддержки и сопротивления, являются критическими. Взгляните внимательно на поведение цены возле линий излома предыдущей трендовой тенденции и коррекции.

В этой зоне происходит формирование консолидации с нескольких больших свечей, которые хвостами иногда пробивают поддержку или сопротивление. Наличие ложных пробоев свидетельствует о значимости уровней. Значит, для преодоления необходимо ждать появление мощного агрессивного игрока, который в моменте пробьет образованные уровни!

Дополнительно точки излома наглядно демонстрируют, как одна из противоборствующих сторон (покупатели или продавцы) нарушили соотношение сил. Последствия подобного нарушения мы четко просматриваем на ценовом графике.

В левой стороне графика исторические данные отображают превосходство предложения над спросом, выраженное глобальным нисходящим трендом. Однако с вероятностью в 99% маркетмейкеры посчитали, что цена базового актива находится в сильно перепроданном состоянии. Всего одна разворотная свеча привела к моментальному излому тренда, а круглый ценовой уровень в 35 долларов США стал новой поддержкой для агрессивных покупателей.

Далее мы наблюдаем ярко выраженный «бычий» тренд, который продолжался, пока покупатели на своем пути не встретили сильное сопротивление. Продавцы собрались на важной психологической цифре в 50 долларов США. Началась коррекция тренда, где уверенности предложению добавили покупатели, которые закрывали открытые позиции, усиливая глубину отката.

Как только цена откатила примерно на треть предыдущего «бычьего» движения, покупатели снова начали контролировать ситуацию, обозначив новый уровень поддержки по цене в 44 доллара США. Большие игроки прекрасно понимают, что продолжение коррекции с вероятностью на 99% усугубит текущую ситуацию – тогда откат сформирует полноценный «медвежий» тренд.

Выявлены границы ценового диапазона, проходящие между уровнем поддержки (44 доллара США) и сопротивления (50 долларов США). Сформирован довольно широкий канал, позволяющий использовать уровневую стратегию торговли для увеличения оборотного капитала при минимальных рисках. Описываемая стратегия не является сугубо трендовой, как полагают неосведомленные новички. Она великолепно демонстрирует свои возможности на фоне широких боковых движений (флет).

Как правильно применять уровневую стратегию торговли?

Поддержка и сопротивление являются зеркальным отражением поведенческих характеристик продавцов и покупателей. Таким образом, можно сформулировать следующее умозаключение:

• Любая стратегия торговли, основанная на базовых принципах , при подходе цены торгуемого актива в критические уровневые зоны с вероятностью в 99% будет работать с учетом поддержки и сопротивления. Описанная закономерность работает в автономном режиме (независимо от предпочтений трейдера, которые описаны в правилах торгового алгоритма).

• Ваше верование не влияет на объективную действительность, которая заложена в механике рынка. Как правило, она отрабатывает независимо от торговой стратегии, количества выполняемых сделок, вектора инвестирования и прочих поведенческих характеристик среднестатистического трейдера.

• Проще говоря, ваше субъективное представление о движущей силе цены на различных финансовых рынках не отыгрывает в реальном мире биржевой игры. Уровни поддержки и сопротивления формируют рынок и задают тон ценового движения вопреки трейдерским предположениям. Лучше начинающему спекулянту сразу подружиться с критическими ценовыми точками. Иначе описанные зоны разворота и остановки цены начнут работать против вас и созданной стратегии торговли.

Какое главное предназначение сопротивления и поддержки?

Из полученной информации вы знаете, что уровни поддержки формируют покупатели для защиты захваченного диапазона с одновременным удержанием цены любого финансового инструмента. Благодаря этому возникает импульсное движение, которое пробивает сопротивление, закрепляясь в новой зоне. Получается зеркальное отображение поддержки.

Однако как только появляется агрессивный продавец, и предложение значительно перевешивает объемы спроса, уровни поддержки становятся уязвимыми и легко пробиваются новой движущей силой.

Уровни сопротивления отрабатывают аналогичным образом. Подобные ценовые зоны образованы продавцами, которые стремятся удержать импульсную покупательную способность противоборствующей силы «быков». Спрос, превышающий предложение, рушит линии сопротивления, которые впоследствии становятся поддержкой.

Выбор уровневой стратегии торговли! Чему отдать предпочтение: отбойному методу или агрессивной пробойной технологии?

На фоне многочисленного разнообразия торговых стратегий все уровневые методы основываются на пробоях или отбоях цены. Рынки 80% времени находятся в ценовых диапазонах («боковиках»). Трендовые движения (сопровождающиеся пробоями уровней) возникают только при необходимости переместить финансовый инструмент в следующий ценовой коридор.

Опираясь на рыночные закономерности, можно сделать умозаключение, что больше положительного математического ожидания заложено именно в отбоях от уровней сопротивления и поддержки. Безопаснее покупать или продавать эмитент, имея четко сформулированный уровень ордера, ограничивающий убытки и понятную точку входа.

Положительные качества стратегии торговли, основанной на отбоях от значимых ценовых уровней:

1. Во-первых, уровни позволяют с вероятностью на 99% определить потенциал будущего движения и трендовое направление актива. Все значительно проще, чем кажется на первый взгляд! Тем не менее, большинство трейдеров начинают усложнять биржевой бизнес. В результате получаются глубокие просадки с последующей полной потерей оборотного капитала.

Определив уровень, обращайте внимание на то, по какую сторону баррикады находится цена. Если она удерживается выше линии, значит, перед вами поддержка – необходимо настраиваться «по-бычьи», выискивая покупные торговые паттерны. Наблюдая зеркальное отображение ситуации, думайте, как «медведи», и старайтесь работать в сторону нисходящей тенденции.

1. Во-вторых, рекомендуем искать формирование ценовой консолидации с трех и более баров непосредственно на поддержке или сопротивлении. Как правило, подобное скопление цен является предшественником будущего тренда. Дополнительно вы получаете возможность установить защитный стоп-ордер непосредственно за уровнем. Благодаря этому увеличивается соотношение прибыли к убыткам в минимальном коэффициенте 5/1.

Лучше пропустите импульсное пробойное движение и произведите открытие позиции в момент тестирования преодоленного уровня. В 90% случаев цена откатывает к предыдущему сопротивлению, которое стало поддержкой. Таким образом, большие игроки закрепляют захваченные позиции и проверяют силы продавцов.

Запомните: сигналом для открытия позиции являются не менее три проторгованных бара, заявку отправляйте на четвертом или пятом баре. Более ранние входы могут оказаться ложными, поэтому строго соблюдайте сформулированное правило. Не бойтесь ложных пробоев! Это отличное подтверждение силы действующего уровня. Стоп-ордер можно размещать непосредственно за хвосты баров, которые в моменте пытались преодолеть противоборствующие силы.

1. В-третьих, после открытия позиции от поддержки или сопротивления вы с легкостью определите потенциал трендового движения по близлежащим уровням. Лимитный ордер на выход устанавливается в минимальном соотношении согласно правилам риск-менеджмента 3/1. Дополнительно организовывайте изъятие бумажной прибыли до момента, когда цена упрется в следующий уровень и начнется очередная ценовая коррекция.

Вот такие простые рекомендации с заведомо положительным математическим ожиданием. Начинающие трейдеры должны выбирать именно отбойную уровневую стратегию торговли. Описанный метод на фоне минимальных рисков предоставляет неограниченные возможности по заработку и увеличению текущего состояния оборотного капитала.

Секреты использования пробойной стратегии торговли

Как правило, пробои уровней торгуются при наличии глобального трендового движения или на первых минутах открытия торговой сессии. Примечательность подобного метода заключается в возможности моментально заработать крупную денежную сумму. Однако существует и большое количество подводных камней, которые на фоне неправильного использования стратегии быстро приведут к просадке депозита.

Всегда существует вероятность, что пробой будет ложным. Как предусмотреть возникновение описанной ситуации? К сожалению, не существует методики, благодаря которой можно предвидеть формирование истинного или ложного пробоя. Это можно сделать только постфактум, когда трейдер открыл позиции и находится в предвкушении ожидаемых событий.

Однако существует неоспоримая аксиома, которую используют все успешные трейдеры, торгующие сугубо пробои значимых ценовых уровней. Если после преодоления поддержки или сопротивления не происходит импульса, то с вероятностью на 99% подобный пробой является ложным. Сразу закрывайте позицию, не дожидаясь окончательного рыночного вердикта. Иначе вы рискуете получить глубокую просадку на фоне непредвиденных и больших рисков.

Будьте готовы использовать широкие ордера, ограничивающие убытки. Пробивная стратегия торговли отличается повышенной волатильностью, поэтому необходимо устанавливать стоп-ордера за локальные точки. Как правило, в подобных случаях большому игроку или маркетмейкеру не выгодно продавливать ценовое значение для снятия вашей защитной заявки.

Описанный метод торговли более предпочтителен для профессиональных игроков, начинающим же трейдерам необходимо сосредоточиться на отбойной стратегии торговли. Изложенные правила обязательно включите в индивидуальный алгоритм. Они послужат вектором направления, который будет задавать тон будущей торговле.

Наглядные практические примеры уровневой торговли

Поразмышляйте над следующим вопросом:

«Какие первостепенные цели трейдера, использующего стратегию торговли на отбоях от значимых ценовых уровней?»

Совершенно верно размышляете! Необходимо выявить идеальную точку баланса между риском и будущей доходностью. Дополнительно требуются доказательства, что сформулированный уровень не является локальным и на фоне сильного давления противоположной силы останется неуязвимым.

Благодаря историческим данным на графике вы сможете отыскать неоднократные подтверждения важности образованного ценового уровня. Как правило, если прошлые попытки противоборствующих сил оказались безуспешны, а уровень отработал в сторону отбоя, то довольно высока вероятность того, что подобная ситуация повторится и на этот раз.

Дополнительно необходимо не спешить с открытием позиции и (кроме БСУ – бар, сформировавший уровень) дождаться нескольких значений БПУ (бар, подтверждающий наличие уровней). Благодаря этому увеличивается положительное математическое ожидание на благополучное закрытие прибыльной сделки.

Как избежать ловушки с «падающими ножами»?

ВНИМАНИЕ! Остерегайтесь так называемых «падающих ножей» с предварительным усреднением цены. Подобное поведение обанкротило многочисленное количество как начинающих, так и опытных трейдеров. Наблюдая ярко выраженный нисходящий или восходящий тренд, никогда не открывайте противоположной позиции в надежде получить наилучшую цену.

Путь заведомо нацелен на полное истощение денежной маржи. Даже крупные финансовые институты не всегда рискуют использовать описанные методы усреднения. Всегда дожидайтесь формирования разворотной формации и только на одной из последующих ступенек (оттестированы противоборствующими силами) открывайте позицию!

Перед вами график базового актива с сильным нисходящим трендом и периодическими формированиями откатов. Как правило, чем глубже коррекция тренда, тем выше вероятность приближения разворотной формации. Попытки консолидирования отчетливо просматриваются по цене 37.70. Здесь с вероятностью на 99% отрыли «бычьи» позиции большинство агрессивных покупателей. Строгое образование консолидации и временное удержание уровня поддержки являлись четкими сигналами об окончании «медвежьего» рынка. Дополнительно вы можете наблюдать несколько «бычьих» свечей, которые оказались обманным маневром или закрытием коротких позиций некоторых продавцов.

Далее ситуация развивается по предсказуемому сценарию. Цена опять возвращается к нисходящей тенденции и продолжает падение. Однако уровень поддержки с большим скоплением покупателей по цене 37.55 стал окончательным в нелегком противостоянии между «быками» и «медведями».

Здесь вы можете провести подробный анализ всех описанных выше правил, которые касаются непосредственно отбойной стратегии торговли. Четко наблюдается бар, сформировавший уровень (БСУ), дальше цена двигается в сторону предыдущего сопротивления 37.70 и, естественно, отбиваясь, держит обратный путь в зону наивысшей поддержки. Как только цена коснулась линии и произвела тестирование, сформировался бар, подтверждающий уровень (БПУ).

Покупная зона определена, отсылаем заявку на открытие позиции и покупаем необходимый объем актива. Ордер, ограничивающий убытки, выставляем за хвосты свечей, которые произвели ложные пробои. Как правило, продавцы окончательно покидают этот финансовый инструмент, и цена начинает импульсное восходящее движение.

О чем говорят объемы?

Обратите внимание на аномальное поведение объемов в зоне формирования значимого ценового уровня поддержки. Они сразу раскрыли появление большого покупателя, который установил лимитный ордер и начал скупать все предложения. Естественно, что объемы сделок начали увеличиваться, наглядно показывая смену «медвежьей» тенденции.

Новый восходящий тренд также поддерживается высокими объемами, что говорит о наличии движущей силы, которая заинтересована переместить актив в следующий ценовой диапазон. Всегда обращайте внимание на аномальное поведение объемов. Они не обязательно должны быть увеличенными, возможны варианты и с пониженными значениями.

Маленькие объемы демонстрируют отсутствие интереса «больших денег» участвовать в запланированном толпой движении. Естественно, что подобные тренды без поддержки хедж-фондов долго не существуют и плавно перетекают в узкий боковой диапазон цен.

Практическое применение стратегии торговли на пробой значимого ценового уровня

Очередной график наглядно свидетельствует, что при возникновении глобальных трендовых движений поддержка или сопротивление пробиваются, переходя на сторону защиты противоборствующей силы. Правила стратегии торговли на пробой значимых ценовых уровней имеют неимоверную схожесть с алгоритмом действий отбойной методики. Однако существуют несколько нюансов, которые полностью раскрывают суть используемой техники.

1. Во-первых, сигналом для открытия позиция является свеча, пробившая психологический уровень с последующим закрытием за линией поддержки или сопротивления. Никогда не совершайте распространенных ошибок начинающих трейдеров, которые отправляют заблаговременные заявки перед возникновением ценового импульса. Существует большая вероятность, что цена отобьется от уровня, а трейдер останется провожать «уплывающие корабли» на фоне убыточной позиции.

1. Во-вторых, вход в рынок осуществляйте только стоп-ордерами, они подкреплены гарантированным исполнением. Как только цена касается вашей заявки, происходит автоматическое превращение в рыночный ордер, предоставляющий возможность получить текущую цену спроса или предложения. Лимитные заявки в пробивной стратегии использовать не актуально. Существует большая вероятность, что вам не предоставят указанную цену, а «денежный поезд» умчится без вас.

1. В-третьих, старайтесь разместить ордер, ограничивающий убытки, непосредственно за пробитым уровнем. Это необходимая защитная предосторожность сохранит денежные средства оборотного капитала, а вы не понесете непредвиденных потерь! Как правило, настоящие пробои сопровождаются импульсом без предвиденных ценовых откатов. В случае ложного движения цены вы быстро покинете эмитент, не дожидаясь глубокой коррекции или смены направления тренда.

Ознакомив вас с предварительным сводом правил пробойной стратегии, можно переходить к детальному анализу графика на предоставленной картинке. Обратите внимание на глобальный и ярко выраженный нисходящий тренд, который встречает сильную поддержку со стороны покупателей по цене 40.70.

По факту, мы имеем как БСУ, так и БПУ с последующими консолидациями и тестированием уровня поддержки. Существуют даже несколько прекрасных возможностей заработать на ценовых откатах с минимальными рисками. Стоп-ордер выставляется непосредственно за линию с покупателями, и открывается «бычья» позиция в соотношении риска к прибыли 1/5.

Однако если рынок находится в разгаре трендового движения, то существующие уровни будут пробиты. Невозможно противостоять предложению, в разы превышающему спрос. Ни один финансовый институт не обладает подобным количеством оборотных денежных средств. Допустим, существует хедж-фонд, имеющий неограниченный депозит. Зачем ему сдерживать актив, который можно без лишних трудностей полностью выкупить у продавцов по более выгодным ценам?

Далее большая свеча импульсно пробивает поддержку, и цена закрывается возле новообразованного сопротивления. Естественно, что это замечательный момент для открытия короткой позиции. Цена предварительно тестирует новую защитную линию и после формирования консолидации продолжает нисходящее движение.

ВНИМАНИЕ! Пробивную стратегию торговли запрещено использовать начинающим трейдерам. Этот метод является прекрасным оружием в руках опытного охотника и бомбой замедленного действия для неосведомленного новичка.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТОРГОВЛИ ОТ УРОВНЕЙ ПОДДЕРЖКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ

Сразу отметим, что изложенная ниже информация является совокупностью практического опыта лучших современных трейдеров, которые осуществляют торговлю на следующих финансовых площадках: Форекс, срочный и спот-рынки различных стран. Дополнительно уровневая торговля отлично себя зарекомендовала на таких производных инструментах, как бинарные опционы.

Биржи имеют одинаковую механику перераспределения денежных ресурсов между спросом и предложением. Благодаря этому стратегия уровневой торговли работает на любом рынке. Цена движется в ценовых диапазонах, сформированных финансовыми институтами и маркетмейкерами, которые с помощью уровней поддержки и сопротивления защищают себя от убытков. Одновременно столь огромные лимитные ордера позволяют добрать позицию и увеличить объемы, необходимые для повышения текущего состояния оборотного капитала.

• Почему профессиональные трейдеры и долгосрочные инвесторы отдают предпочтение стратегии торговли от уровней? Подобный метод является обоснованным благодаря цифрам и фактам, предоставленным статистическими данными. Как правило, тренды ¾ временного периода формируют устойчивые «боковики» с различным ценовым диапазоном. Благодаря этому торговля от уровней подкреплена высоким значением положительного математического ожидания.

• Финансовые рынки сравнимы с пружинным механизмом, находящимся в постоянной динамике сжатия и возвращения в исходное положение. Описанное умозаключение не является открытием, его нельзя сравнить с волшебством. Подобную работу биржевых площадок описывают все книги по техническому анализу. Дополнительно успешные трейдеры, которые проводят обучающие семинары, особо выделяют специфику перераспределения сил между покупателями и продавцами.

• Экстремумы (критические зоны излома тренда) формируют самые сильные уровни поддержки и сопротивления. Запомните раз и навсегда! Абсолютно все торговые стратегии основываются на пробоях и отбоях от значимых ценовых уровней. Больше на рынке ничего не происходит! Сравнивайте биржевой бизнес с обыкновенной рыночной площадью, и тогда статистика о проведении положительных сделок увеличится в разы.

• Иногда трейдеры, торгующие сугубо валютными парами, склоняются к субъективному взгляду, утверждая, что уровневая стратегия не применима к рынку Форекс. Однако объективная действительность не меняется, поэтому поддержка и сопротивление применимы и отслеживаются на любых торговых площадках. Естественно, что Форекс не является исключением из правил.

• В 99% случаев подобные выводы формируются у трейдеров, которые в силу разных сложившихся обстоятельств не умеют правильно отличать значимые психологические уровни от локальных накоплений биржевой толпы. Они отмечают поддержку и сопротивление без учета излома тренда и образования ценовой консолидации. Дополнительно не отслеживается история торгуемой валютной пары, подобные данные наглядно подтверждают значимость отмеченных уровней.

• Старайтесь отдавать предпочтение уровням, которые сформированы экстремальными точками излома тренда или ложными пробоями баров. Первостепенное преимущество уровневой торговли заключается в том, что существует объективное место для выставления ордера, ограничивающего убытки. При этом практически всегда потенциальная прибыль в разы превышает обоснованные риски.

• Следующим немаловажным моментом является определение запаса хода. Только благодаря уровням возможно выявить максимальные границы предстоящего ценового движения. В соответствии с полученной информацией располагается лимитный ордер на выход.

• Благодаря стратегии торговли на отбой от значимых ценовых уровней всегда понятно расположение ключевых точек. Они видны как большим игрокам, так и мелким спекулянтам, являясь основным полем битвы для противоборствующих сил. Как правило, если за уровень с ключевой точкой происходят ожесточенные бои между покупателями и продавцами, то рано или поздно определится победитель. И только тогда мы присоединимся к новому тренду!

• Трейдеры, работающие по уровневым стратегиям, лучше остальных участников рынка понимают механику формирования спроса и предложения. Графики – это не просто следы от сделок продавцов и покупателей. Они отражают следующие события:

• Противостояние «быков» и «медведей» за уровни.
• Борьбу за отстаивание сформированных позиций.
• Места распределения стоп-ордеров.
• Образование разворотных торговых формаций.

• Трейдеры, использующие в торговле уровни, отчетливо понимают описанные ситуации и умеют их определять на ценовом графике. Они смотрят через призму событий, убирая биржевые помехи, на смену которым приходит необходимый поток информации.

• Всегда избегайте чужого мнения и не доверяйте биржевым аналитикам. Торгуйте только понятные моменты, которые по факту отображает ценовой график базового актива. Повторим еще раз, что совершенно не важно, какую торговую площадку вы предпочли для увеличения оборотного капитала и изъятия процентной доходности. Уровневые стратегии, как и линии поддержки с сопротивлением, одинаково отрабатывают по всем финансовым инструментам. Главное – научитесь их правильно определять. Как говорится: «Дело в шляпе!»

• Исходя из всей подробно расписанной информации, успешные трейдеры (кроме уровней и скользящих средних с периодом закрытия 10, 20 и 50) больше ничего не используют для определения точек входа. Исключаются следующие технические инструменты: волны Вульфа, уровни Мюррея, углы Ганна и другие трендовые индикаторы, входящие в число излюбленных инструментов 90% участников рынка.

• Описанные аспекты второстепенны, главная цель заключается в правильном определении с последующим построением уровней поддержки и сопротивления. Как правило, сформированные линии четко отражают поведенческие аспекты крупных лимитных покупателей и продавцов. Думая, как финансовые институты, вы сможете двигаться в одинаковом направлении, не поддаваясь манипуляциям и прочим провокационным актам, скрывающим истинное направление тренда.

• Возникает вопрос: какие уровни занимают первостепенное значение при выявлении крупных лимитных заявок? Всегда обращайте внимание на линии поддержки и сопротивления, являющиеся зоной провокации и началом формирования ярко выраженных трендовых движений. К ним, естественно, принадлежат глобальные разворотные точки, образованные благодаря максимумам и минимумам предыдущей тенденции.

• С этого момента начинают работать главные правила риск-менеджмента при использовании стратегии торговли на отбой от значимых ценовых уровней. Когда цена приближается к поддержке или сопротивлению, а эмитент начинает проторговываться, значит, с вероятностью на 90% произойдет отбой. Тогда цена устремится в противоположном направлении. Формируется великолепная возможность не только открыть прибыльную позицию, но и установить грамотный стоп-ордер (непосредственно за линию уровня). По факту, мы получили прибыльную сделку с минимальным риском на оборотный капитал.

• Однако всегда проявляйте предельную внимательность и помните о вероятности пробития значимого ценового уровня. Если на фоне сильной восходящей тенденции цена не производит глубокой коррекции, а начинает консолидироваться возле уровня на больших объемах, тогда вероятность пробоя равна 99%. Когда большие игроки не заинтересованы в перемещении рынка в следующий ценовой диапазон, то тестирование уровня происходит на пониженных объемах. Однако как только начинается формирование разворотной формации, возрастает интерес финансовых институтов и, естественно, наблюдается аномальное поведение объемов.

• Проще говоря, всегда следуйте золотому правилу успешного биржевика: «Выше линии покупаем – ниже линии продаем». Эта простая концепция дает важное понимание механики передвижения рыночной тенденции на фоне прогрессирующей стороны покупателей или продавцов.

• За всю историю существования финансовых площадок уровни поддержки и сопротивления являются основополагающим звеном в формировании трендовых движений и ценовых диапазонов. Эти точки скопления противоборствующих сил отрабатывали в прошлом. Зарекомендовали себя с хорошей стороны в сегодняшних торговых алгоритмах и останутся незаменимым оружием технического анализа в будущем.

Здесь существует два сценария развития событий:

1. Вы верите в эффективность уровневой торговли и формируете вокруг описанных правил последовательный алгоритм действий. Естественно, подобное отношение приумножит капитал и сделает из вас (при определенных положениях вещей) успешных биржевых деятелей.
2. Вы не верите в существование уровней поддержки и сопротивления, используя другие стратегии для достижения поставленных целей. Однако в таком случае уровни будут действовать против вас. Почему? Ответ очень простой: они работают независимо от вашего верования в них.

Психология и роль уровней в торговом алгоритме трейдера

Правильное определение уровней поддержки и сопротивления позволяет разобраться в трех важных аспектах, волнующих как начинающих, так и бывалых трейдеров.

Во-первых, вы получаете идеальную точку входа с трех и более баров, проторгованных над или под текущим уровнем.

Во-вторых, образовываются идеальные условия, позволяющие в безопасном месте установить ордер, ограничивающий убытки.

В-третьих, в отличие от неосведомленного большинства трейдеров, вы с вероятностью в 90% сможете правильно обозначить запас хода.

Совокупность трех описанных правил и железная дисциплина являются Граалем биржевой торговли. Возникает вопрос: неужели все настолько просто?

Со стороны технического и графического анализа – ДА, с психологической точки зрения – все намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Начинающие трейдеры в связи с недостатком опыта не сильно поймут важность сделанного умозаключения. Однако профессиональные участники рынка на собственном опыте прочувствовали, как эмоциональность (страх, жадность и нежелание признавать собственные ошибки) негативно сказываются на торговле. Помните, что ваш успех на 85% зависит от психологии. И лишь только 15% занимает освоение графического и технического анализа.

Никогда не руководствуйтесь чужим мнением и опытом аналитиков, торгуйте только собственные рыночные идеи. Используя сложные технические индикаторы и заключая серию убыточных сделок по волнам Вульфа или , сложно выявить допущенные по системе или в самой стратегии ошибки. Почему?

Потому что вы не являетесь разработчиком подобного метода и не осведомлены во всех рабочих нюансах! Может, выбранный план торговли составлял автор, который даже и не открывал торговую платформу. Тогда стратегия может оказаться с заведомо отрицательным математическим ожиданием.

Что происходит, когда трейдер осуществляет торговлю сугубо по значимым ценовым уровням?

Допустив ошибку постфактум на фоне анализа совершенных сделок, вы точно определите корень проблемы и найдете три варианта решения проблемы. Вас интересует, как такое возможно? Очень просто! По отношению к предыдущему варианту, стратегию торговли от уровней вы разрабатывали самостоятельно.

Дополнительно проводили тестирование как на истории, так и благодаря демо-счету. Значит, алгоритм с заведомо положительным математическим ожиданием. При этом если число убыточных сделок переваливает запланированную границу, значит, допускаются ошибки. Или вы не придерживаетесь схемы торговли.

Ошибки начинающих трейдеров

• Самые распространенные ошибки начинающих трейдеров, которые осваивают уровневую стратегию торговли, заключаются в неправильном определении значимых точек провокации. Естественно, что на этом фоне все полученные уровни поддержки и сопротивления оказываются ложными.

• Не менее грубой и распространенной ошибкой является неправильное расположение ордера, ограничивающего убытки. При наименьшем возникновении биржевого шума позицию выбивает с рынка, и вы остаетесь провожать «уплывающие корабли». Наверняка многие узнали себя в описанной ситуации.

• Слишком рано или чересчур поздно осуществляете вход в рынок. Эта ошибка также занимает лидирующие позиции среди как начинающих, так и профессиональных участников рынка. Как правило, войдя раньше, вас гарантировано выкинут с рынка по стоп-ордеру. Поздняя точка входа создает неоправданные риски, которые нельзя соизмерить с ожидаемой доходностью.

Описанные ошибки наглядно свидетельствуют, что торговать необходимо только ситуации, которые отображаются на рыночном графике без дополнительного использования различных инструментов технического анализа. И не стоит выискивать несуществующих торговых формаций и паттернов, дающих ложные сигналы для открытия торговой позиции. Описанное поведение трейдеров напоминает заблудившегося человека в необъятных песках пустыни, которому то и дело повсюду мерещатся оазисы с живительной влагой.

Не пытайтесь участвовать одновременно во всех движениях торгуемой валютной пары. Трейдеры открывают пробойные позиции, работают от уровней, пытаются ловить разворотные формации. В перерывах между описанными действиями появляется великолепная возможность заняться скальпингом. Вот вам сформулирована объективная картина мира 90% как начинающих, так и бывалых спекулянтов. Запомните: вы должны специализироваться на одном методе торговли! Как правило, разнообразие приводит трейдера к отрицательному математическому ожиданию с одновременным обнулением депозита.

Представляю вашему вниманию аксиомы прибыльной торговли по уровням поддержки и сопротивления на одного из самых известных и успешных современных трейдеров — Александра Михайловича Герчика.

Лимитный покупатель «рисует» статичный уровень

А.М.Герчик: «Я торгую уровни, потому что 3/4 времени рынки проводят в рейндже, поэтому торговля от уровней обоснована статистически и имеет высокое математическое ожидание. Рынок — как пружина, которая постоянно сжимается и разжимается. Ничего волшебного в этом нет, все об этом знают. Самые сильные уровни — это критические точки (экстремумы). Вы должны понимать, что на рынке работают только две вещи: пробои и отбои уровней. Форекс трейдеры почему то считают, что на их рынке ничего не работает, на самом деле он не является исключением и на нем абсолютно точно также работают уровни как и на других рынках».

«Я люблю торговать уровни, проходящие через экстремальные точки и ложные пробои. Уровни хороши тем, что для меня есть четкий и понятный стоп, который можно прикрепить к уровню. Второе — это какой есть запас хода до следующего уровня».

«У нас всегда есть так называемые ключевые точки . Около них идет основная борьба, потому что их все видят: и крупные игроки и мелкие игроки. Мы видим уровень, прикрепленный к ключевой точке и понимаем, что около нее что-то должно произойти. Графики отражают постоянную борьбу игроков за уровни, позиции, стопы, развороты. Если вы понимаете рисунок этой борьбы, у вас есть преимущество».

«Я вам предлагаю никому не верить, и торговать только то, что вы видите. Только тот метод анализа, в который вы сами верите. Именно поэтому я не использую волны Вульфа , уровни Мюррея , углы Ганна и т.д. и т.п. На моем графике только 3 скользящие средние: 10, 20 и 50 дней. И я строю уровни поддержки и сопротивления, показывающие мне наличие лимитного покупателя или продавца».

«Прежде всего я обращаю внимание на те уровни, с которых начались сильные движения. Это локальные минимумы и максимумы точки. Когда цена подходит у уровню и мы видим, что она дальше не двигается, это дает нам возможность поставить стоп за этот уровень. Если после сильного движения вверх, эмитент не откатывается, а начинает консолидироваться около уровня, это означает, что скорее всего он дальше пойдет наверх. Я всегда по-простому, по-молдавски, говорю так: выше полосочки покупаем, ниже полосочки — продаем «.

«Уровни поддержки и сопротивления работали, работают и будут работать. Есть две ситуации: либо вы их используете, либо уровни будут работать… но против вас».

«При правильном определении уровня вы всегда получите понятную точку входа, понятный стоп и увидите запас хода. Когда мы находим правильную точку входа, то получаем преемущество перед рынком».

«Как я уже сказал, нужно торговать только свои идеи на рынке. Если у вас будет 5 убыточных сделок по волнам Вульфа или Фиббоначи , вы сделаете вывод «что-то там не то», и будет менять свой подход. Когда вы торгуете уровни, вы точно знаете, где вы сделали ошибку. Вы либо неправильно построили уровень, либо не там поставили стоп, либо еще что-то. Все сводится к тому, чтобы торговать только то, что вы видите, а не то, что вы знаете. Проще рисования уровней в этом смысле вряд ли что-то можно придумать».

«Кто-то посмотрит вебинар и подумает, что он теперь всё знает. Но, к сожалению, за два часа невозможно научить пониманию рынка. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что не у всех людей есть деньги на мой платный семинар, поэтому я показываю много вещей, которым учу на платных семинарах».

«Есть две основных ошибки начинающих . Первая : вы пытаетесь торговать все движения. Вы никогда не сможете заработать на всех движениях и заработать все деньги. Это физически невозможно. Вторая : попытка учитывать всё, что только можно. Нужно научиться чему-то одному. Я, например, торгую свои уровни и ложные пробои, нахожу качественные заходы и мне с головой этого хватает. Мы сейчас смотрели и акции, и золото, и форекс, и натуральный газ — уровни везде одинаково хорошо применимы. А это потому что существует только два игрока — покупатель и продавец. Вам нужно понимать, кто в каком направлении работает».

«Третья проблема в том, что вы торгуете в направлении движения, когда движение уже свершилось. Когда EURUSD проходит 70-100 пунктов в одном направлении, то в 90 случаев из 100 будет разворот. Есть такой показатель ATR (average true range) , что есть среднестатическое движение эмитента за определенный промежуток времени . Если вы видите, что за определенный промежуток времени среднестатистическое движение уже пройдено, то дальше он в 90 случаев из 100 не пойдет. Не нужно быть первым парнем на деревне, нужно быть середнячком — учитывать ATR». (В торгово-аналитических программах ATR является стандартным индикатором).

«Самое главное — к чему-то привязать точку входа. К чему-то твердому, не пустому».

Финансовые рынки привлекают очень многих людей, поскольку здесь имеется возможность хорошо заработать.

Однако чтобы получать доход от торговли, следует иметь проверенную стратегию. Сегодня благодаря развитию высоких технологий существует огромное разнообразие различных способов торговли. В одних используются различные индикаторы, которые позволяют более четко определять рыночную ситуацию. В других применяются ключевые уровни поддержки и сопротивления, а также система прайс экшен. В этом случае трейдер изучает ситуацию на рынке, опираясь на поведение цены, объемы и так далее.

Для начала изучим вебинар Александра Герчика «Уровни как основа торговой стратегии», который даст нам полное понимание того, какие правила торговли от уровней поддержки и сопротивления использует один из самых успешных трейдеров на NYSE Александр Герчик:

Что собой представляют уровни поддержки и сопротивления на Форекс

Важный ценовой уровень – это участок на графике, где ведется активная борьба между покупателями и продавцами. В зависимости от того, кто окажется сильнее, будет либо пробой уровня, либо отскок от него. Таким образом, трейдеры важными ключевыми уровнями считают точки, где цена сделала разворот, а также места, где финансовый инструмент торговался в узком ценовом диапазоне. Поскольку данные места на графике очень бросаются в глаза, многие трейдеры там размещают отложенные ордера и стоп ордера. В результате, если происходит пробой уровня, цена за счет стоп ордеров резко улетает в сторону пробоя.

Существует большое количество различных таймфреймов. Найти точек разворота или остановки цены можно очень много. Чтобы определить действительно значимые уровни поддержки и сопротивления (которые также называют уровнями Герчика), лучше использовать дневные графики. Это обусловлено несколькими факторами:

• изначально не было технической возможности наблюдать графики ниже дневного, это отложило свой отпечаток на поведение трейдеров;
• дневные графики являются золотой серединой и более наглядно отображают рыночную ситуацию;
• крупные участники используют их для своей торговли.

Новичкам зачастую бывает очень сложно определять важные места на графике. Чтобы им помочь в этом, профессионалы рекомендуют переключаться на линейный график, который более наглядно отображает места разворота цены или ее остановку.

Как торговать по уровням поддержки и сопротивления

Когда будут найдены значимые уровни, следует переключиться на более мелкий таймфрейм и смотреть, как цена себя ведет возле них. В этом случае трейдер может ожидать либо отбой, либо пробой. В первом случае цена не может его взять, в результате чего начинает рисоваться проторговка, а впоследствии цена и вовсе меняет свое направление на противоположное.

Такие правила торговли от уровней поддержки и сопротивления являются весьма консервативными, поскольку трейдер явно видит начало разворота тренда.

В случае пробоя цена пробивает важный уровень и дальше за счет отложенных ордеров и стоп ордеров многих трейдеров резко улетает в сторону пробоя. В дальнейшем она может вернуться назад и оттестировать данный уровень.

Таким образом, мы получаем два варианта торговли пробоя. В первом случае мы получаем более агрессивную стратегию торговли. В этом случае входить в позицию нужно, когда только произошел пробой, и бар или свеча закрылись выше уровня.

При тестировании мы получаем более консервативную стратегию, которая очень похожа на отбой.

Независимо от того, как мы открыли позицию, стоп лосс необходимо выставить за уровень, под ближайший откат цены. При торговле по данной стратегии тейк профит размещается под следующую ближайшую значимую зону на графике. При такой торговле размер тейк профита зачастую составляет минимум 3 уровня стопа. Это позволяет получать порядка 10% в месяц от размера депозита, даже если у вас всего 35% положительных сделок за месяц.

У лучшает результаты торговли – “Конструктор торгового алгоритма” - создай торговый алгоритм бесплатно

Торговля от поддержки и сопротивления сегодня пользуется огромной популярностью у многих профессиональных трейдеров. Это обусловлено рядом положительных моментов, которыми обладает данная стратегия:

• трейдер всегда знает, где входить в рынок, в зависимости от рыночной ситуации;
• независимо от того, торгуете вы пробои, ложные пробои или отбои, цена обязательно дойдет до следующих поддержки или сопротивления;
• в торговле используется короткий продуманный стоп лосс, что позволяет существенно снижать риски;
• даже при 35% положительных сделок за месяц трейдер может рассчитывать на получение прибыль от торговли в конце месяца в размере 10% и более от своего депозита.

Благодаря своим положительным моментам данная стратегия пользуется большой популярностью не только у профессиональных трейдеров, но также и у новичков. Основным вопросом является правильно определить ближайшую поддержку и сопротивление на графике, а дальше следует ждать либо пробоя, либо отбоя от них. Чтобы существенно снизить риски, рекомендуется для торговли использовать графики с таймфреймом от 1 часа — H1.

Мой пламенный привет всем посетителям и читателям нашего сайта. Сегодня мы с вами поговорим про один из наиболее распространенных стилей торговли от уровней – это отбой от уровня иначе мы будем говорить «по правилам. Например, «торговать по правилам». Я думаю, что если у вас есть опыт работы с уровнями, то вы и сами знаете, что этот стиль торговли пользуется определенной популярностью.

Но прошу вас заметить, что даже не смотря на свою кажущуюся простоту, этот стиль имеет огромное количество нюансов, которые надо учитывать. В рамках этой статьи я попытаюсь вам осветить нюансы, которые имеет отбой от уровня.

Прежде всего, хочу сказать, что уровневая торговля весьма себе субъективна. То есть, с большой долей вероятности несколько трейдеров на одном и том же отрезке рынка нанесут разные уровни. В рамках этого вопроса нет какой-то четкой формализации и структуры. Каждый трейдер рисует уровни по-разному, и каждый из них будет прав в какой-то мере.

В рамках построения уровней и работы с ними играет именно опыт. Чем дольше человек работает с данным инструментом, тем больше у него появляется безусловных навыков, которые позволяют ему с течением времени чувствовать рынок, и строить те же уровни, грубо говоря, на автомате. В который раз вам говорю, что прочитывав разные статьи и посмотрев видосы на Ютубе вы решите, что использовать уровни очень просто.

СМОТРЕТЬ ВИДЕООБЗОР НА ТЕМУ

Но уверяю вас, что все это пропадет, когда вы попробуете все это применить на практике. Вот тут-то вы и поймете, что не все так просто в нашем мире. Что касается эффективности уровней, то, думаю, что не нужно вам рассказывать, что в умелых руках этот инструмент может творить чудеса. Но, опять же, нужна практика и опыт. Вы можете спросить, а как их получить? Я отвечу просто – нужно работать, совершать ошибки, делать выводы, практиковаться и с течением времени необходимый бесценный опыт у вас появится.

В общем, если вы решили выбрать путь торговли по уровням и Price Action, и VSA, то, знайте, вы реально на верном пути!

ОТБОЙ ОТ УРОВНЯ. ЧТО ЭТО?

Если говорить простым языком, то отбой от уровня – это одна из разновидностей стиля торговли по правилам. В данном случае, трейдер рассчитывает на то, что цена при подходе к уровню, будет отскок. Соответственно, при подходе к уровню трейдер будет открывать сделку противоположную движению рынка.

Слышится это все достаточно просто, и я бы сказал, весьма примитивно. Но на практике далеко не все так однозначно, как это может показаться на практике. Схематически отскок выглядит следующим образом:

Слева у нас схематический пример отскока, а справа уже пример непосредственно на реальном графике. В данном случае, расчет идет на то, что когда цена будет касаться уровня, то будет происходить отскок. Есть такая теория, что на практике происходит меньше, чем отскоков. Хотя, я не знаю, на чем базируется эта теория, потому как, что пробоев, что отскоков всегда хватает.

Какую ошибку совершают новички, когда работают по правилам этой статьи? Ну, для начала отмечу, что это спешка. Тут имеется ввиду, что человек еще даже до касания ценой уровня может выставить лимтник в надежде на отскок. Ну ладно, я могу это понять, когда человек такое проворачивает в сторону тренда, но не против него! К чему я веду? Сейчас покажу на схеме!

Вот вам пример! В данном случае, где красный крестик – очень рискованно просто так без подтверждения входить на отскок. И причина одна – эта сделка будет направлена против тренда, соответственно, вероятность отработки ниже! А вот, где зеленая стрелочка, там можно было бы спокойно работать даже бай-лимитом, потому как сама по себе сделка потенциально была направлена в сторону тренда!

Идеолог торговли по тренду, но и на повышение и на понижение Майкл — это его книга, в которой он через биржевые примеры развенчает миф о том, что работать можно только на повышение. К нашей теме это относится не напрямую. Но биржевики тут, я уверен есть.

На самом деле, если вы видите, что цена находится в сильном тренде, то работать по правилам против этого тренда без каких-то подтверждений является идеей достаточно глупой, которая наверняка приведет только лишь к сильным потерям.

ОТБОЙ ОТ УРОВНЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

На самом деле, подтверждение является очень важной штукой. В рамках этого вопроса наиболее хорошим подтверждением намерения цены является формирование разных паттернов! Конечно же, за подтверждение можно считать и сигналы индикаторов, которые появляются как раз при касании ценой уровня. Но, в любом случае, тут упор рекомендую делать именно на паттерны. Давайте я вам покажу, как бы на мой взгляд выглядела прекрасная сделка по правилам!

Вот, на мой взгляд, прекрасная сделка на по правилам выглядела бы именно таким образом! В данном случае, вход мы бы совершали после закрытия пин-бара, который отмечен синей стрелочкой. Заметьте, что у нас есть хороший уровень, есть пин-бар, и при этом стохастик подтвердил направление сделки.

При этом прошу обратить ваше внимание на момент, который я отметил красным квадратом. В данном случае, мы видим на фоне две хвостатые свечи, у которых большие тени снизу. Все это указывает нам на то, что в этой области работал сильный покупатель.

По итогу, мы видим, что у нас была прекрасная возможность, чтобы открыть сделку по правилам по тренду со всеми подтверждениями. Допустим, установив стоп под уровень, вы получили бы его в размере 10 пунктов, а вот цена после разворота вверх прошла 100 пунктов.

Да, ясный перец, что такие сделки не являются частым явлением, и их приходится выжидать, порой, очень долго. Но я вас уверяю, что вот такие 2-3 осознанные сделки в месяц позволят вам чувствовать себя более, чем прекрасно. А потенциальные инвесторы из-за такой долгосрочной торговли будут писаться кипятком)))!

И вот тут на первое место снова выходит та самая дисциплина. В действительно, очень все это легко сказать, но на практике воплотить это в жизнь сможет только очень дисциплинированный человек, который готов следовать своей системе в любых условиях. Если вы будете нарушать правила своей системы, то, конечно, ваша торговля будет похожа непонятно на что!

Наберитесь смелости, и откройте хоть демо счет, хоть реальный. Это поможет вам проверить свои выводы на практике. Брокер Axitrader предлагает регистрацию только на реальный счет.

Простым языком о сайте и компании.

Опять же, я вам в который раз говорю, что не нужно спешить. Лучше делайте меньше действий на рынке, но делайте их качественно! Чем чаще вы пытаетесь зайти в рынок, тем выше вероятность и вашей ошибки, которая приведет к потерям. Что касается работы по правилам – это прекрасный метод, который действительно работоспособен.

Еще раз повторяю, что вся простота обманчива, и вы поймете это, как только попробуете поработать на практике! Я вас уверяю, что после череды убыточных сделок все эти мысли о простоте просто напросто улетучатся в неизвестном направлении.

ВЫВОДЫ

Ну, что же, давайте подводить итоги! Из этой статьи вы должны были понять, что работа по правилам – это один из способов работы по уровням поддержки и сопротивления. Потенциальный отбой в сторону тренда всегда имеет большие шансы на отработку, нежели отбой, направленный против тренда!

Лучше всего входить в отбой от уровня, имея подтверждение в виде паттернов или индикаторов, а еще лучше, того и другого! Чем больше подтверждений потенциального направления у вас будет, тем лучше.

Кроме того, основная прелесть уровней состоит в том, что они позволяют вам работать с хорошим математическим ожиданием. То есть, в данном случае, работая по правилам, вы можете как минимум работать с математическим ожиданием 1 к 3. Понятное дело, что это позволит вам прекрасно себя чувствовать даже при меньшем количестве прибыльных сделок.

Лично я работаю в рамках математического ожидания 1к4-5. Конкретно для меня именно подобное соотношение является наиболее приемлемым. Вы должны понимать, что тут очень важно найти себя, найти свой стиль. Для этого вам все нужно пробовать и уже делать выводы, что для вас наиболее хорошо подходит.

На фондовом рынке, да и собственно на любом финансовом рынке трейдеры пользуются огромным количеством торговых стратегий, однако многие из них достаточно сложны в понимании и требуют определённого уровня знаний, чтоб успешно применять данные тактики в своей торговле. Даже более того, многие из этих тактик со временем перестают работать как только общая динамика рынка начинает меняться, поэтому приходится каждый раз “подкручивать” свою систему торговли чтоб торговля продолжала идти в плюс. Но как быть новичку в трейдинге? Ведь не имея опыта в торговле ему будет тяжело осваивать данную нишу для заработка. Поэтому стоит обратить внимание на такой стиль торговли как торговля от уровней. На финансовом рынке новичкам обязательно стоит обратить свое внимание на такой простой и, в то же время, достаточно эффективный стиль торговли как торговля от уровней. Торговля от уровней широко применяет не только новичками, но также и трейдерами крупных компаний, инвестиции в которые составляют многие миллионы долларов США. Этот стиль торговли не требует каких-то особых интеллектуальных способностей. По этой причине он доступен практически каждому.

В основе технического анализа лежат уровни поддержки и сопротивления. Понимать эти уровни и отмечать их на графике должен каждый уважающий себя . Уровни поддержки и сопротивления – это такие ключевые точки, после которых которых продавцы или покупатели останавливают или разворачивают движение цены торгуемого инструмента. Эти уровни цен применяются участниками рынка для определения того, кто с наибольшей вероятностью будет входить в – покупатели или продавцы. Обычно такие уровни обозначают с помощью горизонтальных линий. Давайте рассмотрим пример:

На этом примере наглядно видно уровни поддержки и сопротивления. Почему они были нанесены именно так? Ответ прост: точки, которые были взяты за основу при построении уровней поддержки/сопротивления являются критическими точками, после которых цена изменила свое направление, т.е. в этих точках произошел значительный перевес покупателя на продавцом или продавца над покупателем. Сначала цена двигалась медвежьим трендом, но на ценовом уровне в 35$ произошло преобладание покупателя над продавцом и цена помчалась вверх до уровня в 50$. Здесь снова произошел перевес сил и цена пошла вниз, где примерно на уровне в 44$ вновь покупатель показал свою силу. Что происходило далее вы и так видите. Далее представилась замечательная возможность для торговли от уровней. Торговать от уровней можно как по тренду, так и когда цена находится в боковом диапазоне, т.е. во флете или в рендже.

Как правильно торговать от уровней

Уровни поддержки и сопротивления, по своей сути, отражают базовые элементарные принципы поведения большинства участников торговли. Поэтому вне зависимости от выбранного направления, горизонта инвестирования, количества сделок и прочих собственных предпочтений, любая стратегия, в основе которой лежит неизбежно будет ориентироваться на движение цен в подобных «критических» зонах. Уровень поддержки дает импульс покупкам, до тех пор, пока он не пройден вниз. Как только это случилось, значит, количество продавцов значительно превышает число желающих покупать, соответственно, движение вниз получает свой импульс. Аналогично с уровнем сопротивления, только там преобладают покупатели. Перед тем как торговать от уровней важно определиться с методом торговли, т.е. вы больше отдаете предпочтение торговли «на отскок» или же «на пробой» от уровня. - «на отскок» от уровня. Производятся покупки при спуске цены к уровню поддержки либо продажи при росте цены к уровню сопротивления. Данный метод удобно применять когда цена заперта в некотором коридоре, что позволяет заходить в сделку при минимальных рисках. - «на пробой» уровня. Производятся продажи, как только цены продавливают уровень поддержки, или покупки, когда цены преодолевают уровень сопротивления. Пробойные стратегии используют для трендовой торговли. Т.е. когда на рынке есть сильный тренд, оптимальный торговые решения заключаются в открытии позиции «по тренду» при выходе цен из зон консолидации, что обычно сопровождается побитием очередного уровня сопротивления или поддержки.

Торговля от уровней. Примеры

Возьмем к примеру такой метод как «отскок» от уровня. Когда мы торгуем «отскоки», мы хотим найти баланс между потенциальной прибылью и риском, т.е. что уровень не будет пробит ценой. Потому нам нужно подтверждение того, что данный уровень устоит перед натиском рынка. Вместо того, чтобы открывать позицию сразу при касании уровня, сначала следует подождать, когда цена отскочит от уровня и только тогда открывать сделку. Ведь как гласит рыночная мудрость? – Ловить падающий нож штука опасная:)

В данном примере торговли от уровней мы видим что в начале дня образовался уровень 37.55, позже цена выросла и потихоньку спустилась обратно к этому же уровню. Сделала ложный пробой и не смогла закрепиться ниже уровня. Это сигнализирует нам о силе покупателя, что влечет за собой открытия длинной позиции. Но к великому сожалению, не всегда уровни поддержки и сопротивления становятся непреодолимой преградой для цены. Очень часто происходит пробой этих уровней. принципы торговли «на пробой» уровня аналогичны тем, что и «на отскок», только в этом случае мы ждем, когда сигнальная свеча закроется ниже/выше уровня поддержки/ сопротивления.

Подводя итоги можно добавить следующие важные замечания при торговле от уровней: при торговле от уровней входы в рынок осуществляются только лимитными ордерами; торговля от уровней имеет несколько важных преимуществ, которые состоят в минимальном риске, конечно же если соблюдаются все правила мани менеджмента, и максимальной простоте торговли, благодаря чему, этот стиль торговли становится доступном практически каждому.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш