Дневные торговые стратегии форекс 74. Дневная стратегия «Метод входа Риваланда» — время раскачать Форекс
Начинающие трейдеры сталкиваются с большим объемом информации: стратегии, индикаторы, обучающие курсы и т. д. Но главным решением, которое необходимо сделать перед началом торговли на Форекс, является выбор таймфрейма. Наиболее популярной среди новичков считается внутридневная торговля, так как она позволяет открывать много сделок и зарабатывать на каждом колебании цены. Однако в большинстве случаев торговля внутри дня приносит начинающим трейдерам одни убытки, поскольку она требует большого эмоционального напряжения, много времени и необходимого опыта для разрешения сложных ситуаций. Мы рекомендуем новичкам применять только дневные стратегии Форекс, которые имеют следующие преимущества:
Экономия времени. На анализ текущей ситуации на рынке уходит не более 15-30 минут в день;
Отсутствие стресса. По сравнению с внутридневной торговлей, где вы каждую минуту испытываете стресс из-за страха потерять депозит, психологическая нагрузка на дневных графиках значительно ниже;
Низкий размер депозита. Для достаточно иметь депозит от 500 долларов, который позволит вам прибыльно зарабатывать.
Для тех, кто ищет дневные стратегии для Форекса, мы подготовили рейтинг самых прибыльных торговых систем.
1. Price Action – дневная стратегия Форекс без индикаторов
Price Action является одной из самых популярных торговых систем на сегодняшний день. Существует мнение, что опираясь только на анализ поведения цены, можно добиться впечатляющих результатов в торговле, чем при помощи самого лучшего индикатора. Price Action основывается на графических паттернах в сочетании с горизонтальными уровнями без использования запаздывающих индикаторов. Более подробно принципы торговли по Price Action рассмотрены в этой .
2. Дневная стратегия «Правитель»
Открытие сделок в торговой системе «Правитель», как и в других дневных стратегиях Форекс, осуществляется только один раз в сутки, сразу после того, как закроется дневная свеча. На график валютной пары необходимо установить две скользящих средних: SMA 10 и SMA 200. Также на дневной график нужно нанести горизонтальные уровни, на отскоках от которых будут осуществляться входы в сделки. На поддержке необходимо рассматривать только покупки, а на сопротивлении – продажи. Вход в сделку выполняется после пересечения ценой SMA 10. Если на пути находится сильный уровень или SMA 200, то не следует входить в сделку. Входить рекомендуется двумя ордерами, один из которых необходимо закрыть по достижении профита в 100 пунктов, а целью второго является ближайший уровень или SMA 200. Стоп-лосс устанавливается над или под горизонтальным уровнем, который служит опорой для входа.
3. The7 – прибыльная канальная торговая система
Прибыль по стратегии The7 превышает убытки в 3-5 раз, что делает эту торговую систему одной из самых прибыльных. Перед началом торговли на график необходимо установить две скользящих средних: EMA 5 (Low) и EMA 5 (High). В результате образуется канал, с помощью которого будет осуществляться фильтрация сделок. Для продаж необходимо, чтобы медвежья свеча закрылась внутри канала, при этом открытие тела свечи должно быть за пределами канала. Исключением являются пин-бары. Для покупок нужно дождаться закрытия бычьей свечи внутри канала, а открытие тела свечи должно быть ниже границы канала. Стоп-лосс устанавливается на несколько пунктов ниже Low или выше High сигнальной свечи. Выход из сделки осуществляется при появлении противоположного сигнала.
Скачать бесплатно файлы стратегии:
4. «Ленивый трейдер» – простая, но прибыльная торговая система
Данная стратегия по времени не занимает больше 30 минут в неделю, а полученная по ней прибыль превосходит все ожидания. Открытие сделки осуществляется раз в неделю, в понедельник после закрытия первой четырехчасовой свечи, на границах которой выставляются отложенные ордера. Их закрытие производится в пятницу вечером или при достижении профита. Более подробно об этой стратегии читайте .
5. «Три свечи» – эффективная дневная стратегия
В основе этой торговой системы лежит известный паттерн «Три свечи». Первая свеча должна иметь наибольший High или наименьший Low в сравнении с окружающими свечами. Вторая свеча является подтверждением сигнала, она должна иметь меньший High и Low по отношению к предыдущей свече в случае нисходящего тренда и больший High и Low при восходящем тренде. При этом все свечи должны быть одного цвета. Третья свеча – это ваша прибыль.
Начинающие трейдеры чаще всего получают первый опыт торговли на краткосрочных сделках. Однако впоследствии они понимают, что с целью экономии своего времени и получения большей прибыли следует торговать на долгосрочных таймфреймах.
Сигналы, получаемые инвесторами на дневных графиках, являются более достоверными. Краткосрочная торговля изобилует гораздо большим количеством шумов, чего нельзя сказать о долгосрочном трейдинге. По времени дневные стратегии могут длиться несколько дней, а иногда - неделю и более. Помимо этого, экономия времени, отсутствие стресса, небольшой размер депозита для реализации прибыльного трейдинга - неоспоримые преимущества долгосрочных стратегий.
Стратегия «Галстук-бабочка»
Одной из прибыльных дневных стратегий является стратегия «Галстук-бабочка», основанная на пересечении скользящих средних («мувингов») с различными периодами и настройками.
Все участники торговли на рынке Форекс прекрасно осознают тот факт, что трендовое движение не может бесконечно длиться в одном направлении. Разворот тенденции все равно когда-нибудь да наступит. А уловив этот момент и вовремя открыв сделку на покупку / продажу актива, можно получить очень хорошую прибыль на трендовом движении.
Стратегия «Галстук-бабочка» как раз и помогает определить перелом тенденции. Метод используется трейдерами при торговле внутри дня на таймфреймах, меньших D1. Однако гораздо надежнее применять данную стратегию на дневных графиках. Для этого на график торгуемого актива наносятся три «мувинга» (цвета можно выбирать произвольно):
- простая скользящая SMA с периодом 10 дней (синего цвета);
- экспоненциальная скользящая ЕМА c настройкой периода на 20 дней (коричневого цвета);
- аналогичный индикатор с периодом 30 дней (красного цвета).
На дневном графике валютной пары GBPUSD виден момент смены тренда - пересечение вышеописанных индикаторов. До этого была нисходящая тенденция. Синяя скользящая располагалась ниже остальных. Чуть выше находилась скользящая коричневого цвета. Выше всех - индикатор красного цвета. После пересечения индикаторы расходятся в разные стороны. Теперь выше всех находится SMA 10, а самой нижней является ЕМА 30.
Сходящиеся в одной точке, а затем расходящиеся в разные стороны кривые внешне напоминают «галстук-бабочку». Отсюда и произошло название паттерна. После точки пересечения обычно наблюдается коррекционное трендовое движение. В случае восходящей тенденции наиболее удобным моментом входа в сделку на покупку является «бычья» свеча, следующая после коррекционной «медвежьей».
Страховочный Stop Loss желательно выставлять подальше от рыночных цен на таком расстоянии, чтобы он не был выбит откатным трендовым движением. Некоторые трейдеры не ставят Take Profit. После движения цены в нужную сторону Stop Loss перемещают вслед за ней, получая наибольшую возможную прибыль.
Стратегия Price Action на дневных графиках
Данный метод трейдинга является безындикаторным. Стратегии, основанные на индикаторах, работают в определенных условиях. Price Action проявляет гибкость. Название стратегии в переводе означает «поведение цены». Благоприятные моменты для заключения сделок выявляются по предпосылкам, которые дает инвестору цена. Price Action предоставляет возможность определить зарождающееся трендовое движение и прилично на этом заработать.
Наиболее точные сигналы для данной стратегии появляются на дневных графиках. Следует учитывать, что, используя в трейдинге лишь одну валютную пару, инвестор получает слишком мало сигналов. Поэтому для торговли целесообразно выбрать определенную серию активов. Поскольку ордера остаются открытыми несколько дней подряд, то может накопиться отрицательный своп.
Торговлю по стратегии Price Action проводят на господствующем тренде: в случае «бычьей» тенденции следует покупать актив, а при «медвежьем» рынке нужно его продавать. Методика данной торговли работает, прежде всего, на основании паттернов. Одним из сигналов является пин-бар. Он может быть «медвежьим» или же «бычьим».
На рисунке отмечены «медвежий» и «бычий» пин-бары. Для этих свечей характерны «тело» малого размера и длинный «хвост». Видно, что они формируются вблизи уровней поддержки и сопротивления, являясь фигурами разворота. Появление паттернов вблизи сильных уровней только усиливает сигналы. Считается правильным входить в рынок на покупку / продажу лишь после того, как пин-бар сформировался.
Помимо вышеуказанных сигналов существует внутренний пин-бар. Его тоже видно на графике. Используя этот сигнал, оптимальным моментом для входа в сделку является пробой верхней границы свечи (пунктирная линия).
Минимизация рисков при трейдинге
Важнейшим вопросом для любого трейдера является вопрос минимизации рисков. Неоправданные потери средств на депозите никому не нужны. Опытные трейдеры настоятельно рекомендуют входить в рынок не ордерами немедленного исполнения, а использовать отложенные приказы Buy Stop и Sell Stop.
При проведении трейдинга на смену тенденции отложенный ордер выставляется на расстоянии около 40 пунктов от последнего экстремума. К примеру, когда ожидается смена восходящего тренда на нисходящий, то отложенный приказ Sell Stop выставляется ниже последнего максимума на 40 пунктов. Если надежды не оправдались, и тенденция продолжила свой рост, прежний ордер удаляется, а новый Sell Stop выставляется ниже максимума на 40 пунктов. Аналогично используются приказы Buy Stop на нисходящем тренде в ожидании его смены на восходящий.
При дневной торговле также важно учитывать новостной фон. Значимые экономические и политические новости могут существенно повлиять на прибыль трейдера при торговле валютными парами, фундаментально связанными друг с другом. Поэтому при наличии в календаре трейдера важных экономических событий, которые могут непредсказуемо повлиять на активы, выбранные для торговли, от трейдинга благоразумнее воздержаться.
Описанные выше стратегии просты в понимании и хорошо зарекомендовали себя при торговле на дневных графиках. Они прекрасно экономят инвесторам время, которое можно с успехом потратить на другие виды получения прибыли или отдых.
Новички Форекс-трейдинга, делающие первые шаги в освоении спекулятивной торговли валютой, зачастую сталкиваются с обилием разнообразной информации. Им приходится изучать базовые принципы работы, методы рыночного анализа, концепцию управления торговым капиталом, психологические аспекты валютных спекуляций и многие другие моменты, в той или иной степени определяющие успех на Форекс. По мнению ряда экспертов, немаловажным фактором, обеспечивающим совершение прибыльных сделок на колебаниях курса, является корректный и обоснованный выбор временного горизонта для торговли – так называемого таймфрейма, – устанавливающего интервал времени, в соответствии с которым на ценовом графике группируются данные о котировках валюты. Опытные трейдеры настоятельно рекомендуют использовать дневные стратегии Форекс , так как ценовой график, отражающий совокупность суточных данных о динамике курса, наилучшим образом подходит большинству начинающих спекулянтов для принятия торговых решений.
Дневная торговля: в чем её преимущества
Надо заметить, что наибольшей популярностью у трейдеров-новичков пользуется все же внутридневная торговля, которая, как известно, позволяет краткосрочным спекулянтам совершать в течение дня множество быстрых сделок, оперативно улавливая мельчайшие колебания курса. Между тем, опыт показывает, что спекуляции, осуществляемые внутри дня, чаще всего приводит начинающих торговцев валютой к потерям, так как подобный подход к Форекс-трейдингу требует больших затрат времени, значительной вовлеченности в процесс мониторинга колебаний, наличия необходимых навыков, а также огромной эмоциональной отдачи. Столкнувшись с такими издержками, большинство новичков нередко разочаровываются в спекулятивном бизнесе, оставив на Форекс свои капиталы.
Дневная торговля в этом отношении считается более подходящей для начинающих спекулянтов Форекс по следующим весомым причинам:
- Работа с дневным горизонтом (таймфреймом) позволяет трейдеру ощутимо экономить собственное время на анализе целевого рынка и принятии торговых решений. Как правило, изучение текущей конъюнктуры на Форекс занимает у спекулянта не более тридцати минут в день.
- Достаточно низкий уровень эмоционального напряжения, если сравнивать с трейдингом внутри дня. Стрессовая составляющая работы спекулянта в дневной торговле сводится к допустимому минимуму.
- Трейдеру не требуется держать на своем депозите значительную сумму спекулятивного капитала. Чтобы успешно работать с дневными графиками цен, необходимо наличие на торговом счете минимум 500 (пятисот) американских долларов.
Стратегии дневной торговли на Форекс: лучшие варианты для новичков
Наилучшие концепции трейдинга на дневном графике цен, рекомендуемые для начинающих спекулянтов Форекс, представлены в ТОП-5 самых прибыльных и простых стратегий торговли.
Концепция Price Action – Форекс-трейдинг без индикаторов
Данная стратегия пользуется огромной популярностью у трейдеров, предпочитающих работать с дневными графиками цен.
Чтобы успешно анализировать поведение валютного курса, по мнению разработчиков данной концепции, совсем не обязательно использовать математические индикаторы, применяемые в техническом анализе.
Price Action – это система принятия торговых решений на Форекс, оперирующая сочетанием следующих инструментов рыночного анализа:
- типичные ценовые модели (паттерны), формирующиеся на графике котировок;
- значимые для рынка уровни цены, обозначаемые на графике горизонтальными линиями.
Существенным преимуществом данной стратегии считается отказ от применения запаздывающих математических индикаторов, зачастую приводящих трейдера к ошибочным умозаключениям.
Правитель – дневная стратегия на индикаторах скользящих средних
Как и многие другие концепции дневного трейдинга на Форекс,
стратегия под звучным названием «Правитель» подразумевает однократное открытие спекулянтом торговой позиции для целевой валюты, совершаемое непосредственно после завершения дневной свечи.
На ценовой график выбранной валютной пары устанавливаются сразу два индикатора сглаженной скользящей средней (SMA):
- с периодом 10 (SMA 10);
- с периодом 200 (SMA 200).
Помимо двух вышеназванных индикаторов скользящих средних, на ценовом графике с дневным горизонтом (таймфреймом) следует обозначить горизонтальные уровни цены, от которых, как предполагается, курс будет отталкиваться, сигнализируя о наилучших моментах для открытия сделок SELL или BUY. При отскоке курса от уровня поддержки (support) следует рассматривать покупку. При отскоке курса от уровня сопротивления (resistance) надлежит совершать продажу. Открывать сделку – по факту пересечения курсом линии индикатора SMA 10. Сильный горизонтальный уровень или линия SMA 200 на пути ценового движения не благоприятствуют открытию позиций.
Стратегия прибыльной торговли на ценовых каналах
Данная стратегия характеризуется благоприятной статистикой по финансовому результату – размер достигаемой прибыли по такой системе во много раз превышает величину получаемых потерь.
Торговые решения принимаются спекулянтом Форекс на основании ценового канала, формируемого индикатором скользящей средней экспоненциального типа (EMA) c периодом 5 (EMA 5), который рассчитывается по минимальным ценам (LOW) и максимальным ценам (HIGH).
Стратегия ленивого спекулянта
Для её реализации трейдеру потребуется не более тридцати минут в неделю. Позиция открывается один раз за неделю – как правило, в понедельник – по факту завершения первой свечи четырехчасового горизонта (таймфрейма). Завершение сделки – по факту достижения нужной прибыли или к окончанию пятницы.
Концепция трех свечей
Успешно применяется в Форекс-трейдинге на дневных таймфреймах. Базируется на применении известной ценовой модели под названием «Три свечи». Первая свеча имеет наибольший максимум или, как вариант, наименьший минимум, если сравнивать с другими свечами графика котировок. Вторая свеча – подтверждающая, она характеризуется экстремумами (максимумом, минимумом), имеющими меньшие значения, чем первая свеча. Третья свеча – на получение финансового результата по факту совершения сделки в нужном тренде.
Стратегии Форекс 2015 на дневных графиках относятся к категории долгосрочной торговли и используются трейдерами, открытие ордеров в которых осуществляется не на основании сиюминутных решений, а на основе тщательного анализа.
Для торговли по подобным стратегиям трейдеру не нужно целый день сидеть за монитором компьютера и следить за изменениями цены. После освоения принципов торговли, ему достаточно будет пол часа в сутки, чтобы зарабатывать на рынке. Но перед тем как использовать такой график, необходимо выбрать наиболее подходящую для вас стратегию.
Многие используют при торговле на Форекс графики D1. Среди опытных трейдеров существует мнение, что на таком являются самыми достоверными. На более коротких временных графиках чаще поступают ложные сигналы, по этой причине трейдеру нужно больше уделять времени отслеживанию графика цены, а также анализу сложившейся ситуации. В результате этого он привыкает проводить анализ и становится зависимым от него. Торговля на дневных графиках Форекс не вызывает подобной зависимости и позволяет уделять время и своей личной жизни.
В наше время бытует огромное количество различных стратегий, предназначенных для торговли на D1. Я постаралась собрать для вас самые простые стратегии Форекс для дневных графиков, которые отличаются простотой в понимании и применении.
Стратегия «Взвешенный Тейлор»
Взвешенный Тейлор – это стратегия форекс для дневного графика D1. Она предполагает использование . Вначале она разрабатывалась специально для валютной пары евро/доллар, но со временем она была усовершенствована и теперь подходит для торгов практически на любой .
Данная стратегия Форекс на дневных графиках работает на основе 3 индикаторов. Все они являются очень важными, так как только вместе выдают сигналы с достаточно высокой точностью. Используемые индикаторы:
- WMA. Этот индикатор состоит из скользящих средних, главная их задача заключается в визуальном отображение текущего положения на рынке.
- . Этот индикатор Форекс для дневных графиков вовремя выдает сигналы и позволяет успешно совершать входение в рынок.
- . С его помощью трейдер осуществляет вход/выход из рынка.
Для удобства предлагаю вам окрасить периоды в следующие цвета:
- 5 – красный.
- 15 – голубой.
- 30 – оранжевый.
- 60 – зеленый.
- 90 – розовый.
В случае если вы все сделаете правильно, то перед вами должен появиться аналогичный график:
После этого необходимо настроить индикатор RSI. Он поможет нам правильно совершать вход в рынок. Для настройки необходимо установить 2 уровня с периодами 40 и 60. После этого у вас должна появиться следующая картинка:
Индикатор MACD требуется для определения сигналов для входа и выхода из рынка. Он представляет собой простую скользящую среднюю. Кроме этого, к нему требуется еще установить 2 красных уровня: 0,005 и -0,005.
Если вы все сделаете правильно, то перед вами появится следующий график:
Обратите внимание на прямоугольник на индикаторе RSI. Такое положение дел свидетельствует о нестабильности на рынке. Во время шума не рекомендуется совершать сделки, лучше переждать и дождаться более подходящего момента.
Такое положение говорит о нестабильности, но как только линия выходит за красные пределы, то это является явным призывов к открытию ордера на покупку или продажу.
Индикатор MACD предназначается для удачного вхождения в рынок. Позиции не стоит открывать в том случае, если гистограмма является красной. Здесь ситуация аналогична с RSI.
Помните, что коридор между красными линиями является зоной шума. Если индикатор пробьет верхнюю красную линию, то можно открывать длинную позицию, а если нижнюю – то на продажу.
Галстук-бабочка
Данная стратегия функционирует на основе конфигурации свечей «Галстук-бабочка», которая возникает в результате скрещивания 3 скользящих средних: 10, 20 и 30-дневная экспоненциальные средние. В числе индикаторов данные линии обозначаются следующим термином Moving Averages.
Для образования паттерна все эти линии должны объединиться, а потом разойтись в разных направлениях. Как правило, такой сигнал формируется в течение 3-4 дней. Из скользящих средних формируется рисунок, который напоминает «галстук-бабочку».
После того как линии сойдутся – котировка актива должна создать новый максимум и минимум, которые будут располагаться ниже. Иными словами, откатить на 1 бар. Как только цена пересечет уровень нового максимума, то можно входить в длинную позицию.
В случае если на рынке наблюдается падение цены, то после образования экстремумов нужно дождаться достижения цены уровня минимума и открыть короткую позицию.
Спокойная позиционная
Данная стратегия отличается простой в использовании и высокой эффективностью. Она работает на основе следующих индикаторов:
- Скользящая средняя, обладающая периодом 21, построенная по минимумам свечей.
- Стохастик, обладающий периодами 3,5 и 3.
После этого необходимо следить за расположением цены относительно к SMA. Если график цены будет располагаться выше SMA, то возможно открытие ордеров на покупку, если ниже – на продажу.
Для открытия ордера должны выполниться следующие условия:
- Две соседние свечи обязаны быть ниже или выше SMA, при этом первая может пересекать ее, но закрыться с нужной стороны от экспоненциальной средней.
- При продаже текущий день должен закрыться ниже предыдущего, а при покупке – выше.
- Осциллятор стохастик при этом должен выдавать соответствующий сигнал для продажи или покупки.
При продаже, Стоп-Лосс необходимо установить выше максимума трех предыдущих дней, а при покупке – ниже минимумов трех предыдущих дней. Прибыльные сделки закрываются на свече, которая следует после свечи, закрывшейся над самым большим уровнем цены предыдущего дня.
Мне удалось собрать для вас лучшие стратегии Форекс на таймфрейме D1. Если вы четко будете следовать правилам стратегий, то вы обязательно станете успешным трейдером.
Приветствую, друзья. С вами Виктор Самойлов. Традиционно сложилось, что начинающие трейдеры на рынке Форекс становятся скальперами, т.е. начинают торговать краткосрочно на минутных или пятиминутных графиках. Но всегда ли это эффективно? Практика показывает, что иногда новички не выдерживают психологического напряжения скальпинга и допускают ошибки. Именно поэтому я занялся поиском стратегий Форекс на дневных графиках, позволяющих торговать среднесрочно и долгосрочно. Одно из ключевых преимуществ такой торговли – вам нужно тратить на работу всего полчаса в день, а иногда и меньше. Таким образом, вы можете без труда уделять время другому занятию либо просто жить в свое удовольствие.
Безиндикаторая стратегия Форекс на дневных графиках Price Action!
Price Action – это наиболее известный и традиционный вариант долгосрочных торговых стратегий. При торговле вы не будете использовать ни единого индикатора, лишь графически анализировать график, строить фигуры и т.д. Почему авторы ТС отказались от индикаторов? Дело в том, что подавляющее большинство индикаторов запаздывают со своими прогнозами. В итоге трейдер входит в рынок на середине тренда, а иногда и вовсе в его конце. Всем без исключения трейдерам, торгующим по индикаторам, знакома ситуация, когда они входят в рынок по тренду, а он тут же разворачивается. Конечно, торговать прибыльно можно и при помощи индикаторов, но только краткосрочно, скальпинговыми методами. Для долгосрочной же торговли используются либо безиндикаторые приемы, либо продвинутые советники.
В систему Price Action входят так называемые паттерны. Паттерн – это графическая модель, которую должен обнаружить трейдер. Появление того или иного паттерна – это ваш сигнал на вход в рынок в соответствующем направлении. Данная ТС включает больше десятка различных паттернов, многие из них предназначены исключительно для профессионалов. Ниже вы сможете скачать полную инструкцию к торговой стратегии, но я рекомендую дочитать статью до конца. Далее будут подробно расписаны принципы торговли по двум наиболее понятным и прибыльным паттернам. Если четко следовать указаниям в пошаговой инструкции – заработок гарантирован, проверено двухмесячным тестирование.
Где торговать по Price Action?
Как можно догадаться, торговать по стратегии нужно на дневных графиках. Конечно, данный алгоритм может работать и на часовых, и на четырехчасовых, а иногда и на пятиминутных таймфреймах, но именно дневной график дает наиболее точные сигналы на вход в рынок. Что касается валютной котировки, то здесь выбор широк, стратегия одинаково хорошо работает как на традиционных евро-долларе и долларе-франке, так и на популярном с недавних пор USD/RUB. Также вы можете торговать ценными металлами, такими как золото и серебро, или даже нефтью, если такая возможность есть у вашего брокера. Лично я тестировал стратегию на EUR/USD.
Вездесущий своп!
Т.к. данная стратегия является долгосрочной, и вы будете держать открытую позицию около недели, рекомендуется выбирать у брокера безсвоповый счет. О том, что такое своп, вы можете прочитать в статье Там же есть информация о безсвоповых счетах и их применении. Впрочем, это вовсе не обязательное условие, можно торговать и со свопами, тем более, что иногда на них получается заработать.
Как определить смену тренда по ТС «Price Action»?
Одним из наиболее доходных паттернов стратегии является пробитие предыдущего ценового минимума/максимума, т.к. именно с его помощью можно определить разворот глобального тренда. Это вам не те тенденции, которые меняются по 3 раза в день. Глобальный тренд держится от нескольких дней до нескольких месяцев, за все это время цена проходит от 200 до нескольких тысяч пунктов. И все это может быть записано в вашу прибыль, если войти в рынок в самом начале нового тренда. Безиндикаторная стратегия Price Action это позволяет, если следовать следующему алгоритму:
Шаг 1! Для начала открываем дневной график любой понравившейся вам котировки. Определяем тренд, т.е. направление движения цены. Если вы не понимаете, о чем идет речь, советую прочитать , а потом вернуться к этой статье.
Шаг 2! Отмечаем вершины и низы тренда, как показано на рисунке ниже. Цена движется не в одном направлении, а зигзагами, поэтому график постоянно делает новые точки максимумов и минимумов. При этом важно понимать следующие моменты:
- Для восходящего тренда: каждая новая вершина обязательно выше предыдущей. Каждая новая низина обязательно выше предыдущей. Если правило не исполняется – следует ждать смену тренда.
- Для нисходящего тренда: каждая новая вершина и низина ниже предыдущей. Не соблюдается правило – скорее всего скоро сменится тенденция.
Удобнее всего отмечать точки вершин и низин графика цветными прямоугольниками или короткими отрезками.
Шаг 3! В зависимости от направления тренда, мы ждем сигнал на покупку или продажу. Т.к. торговать будет по направлению новой тенденции, входить в рынок следует против направления старой. Другими словами, если у нас восходящий тренд – ждем сигнал на продажу, если нисходящий – на покупку.
- Мы входим на покупку, если новая вершина нисходящего тренда оказалась выше предыдущей, как показано на рисунке выше. Как только цена пробила уровень предыдущего максимума – мы готовимся покупать. Открывать позицию следует после того, как 2 следующие свечи закрылись выше нашего уровня либо цена прошла вверх более 40 пунктов. Таким образом, вам нужно запастись терпением, т.к. 2 свечи на дневном графике – это два дня. Другими словами, после того, как мы получили сигнал на покупку – нужно подождать 2 дня, а уже потом входить. Не стоит спешить, ведь пробитие уровня может быть ложным.
- Входим на продажу, если новая низина оказалась ниже предыдущей при восходящем тренде. Данная ситуация показана на рисунке ниже. Как и в предыдущем случае, открывать ордер следует после того, как закрылось 2 свечи ниже нашего уровня, либо цена прошла более 40 пунктов.
Шаг 4! СтопЛосс для ордера следует ставить за точкой максимума для восходящего, и за точной минимума для нисходящего тренда. Если после вашего входа цена развернулась и пошла против вас – это еще не значит, что сигнал был ложным. Вполне возможно, это обычная продолжительная коррекция и вскоре рынок все-таки развернется.
Шаг 5! ТейкПрофит ставить не обязательно, выходим из рынка тогда, когда появился сигнал в обратную сторону. Например, если у нас открыт ордер на продажу, то закрывать его следует тогда, когда новая вершина окажется выше предыдущей. При этом мы открываем новый ордер уже на покупку. Также позицию следует закрыть, если рынок находится в продолжительном флете (нет четкого направления движения). При этом открывать новый ордер не стоит.
Как определить разворот по одной свече?
Паттерн под названием Пин-бары – это «коронная фишка» ТС «Price Action». Данный сигнал является наиболее точным и частым. При этом вы не определяете смену глобального тренда, но зато можете зарабатывать на продолжительных коррекциях.
Прежде чем приступить к пошаговой инструкции, расскажу, что такое Пин-бары. Пин-бар – это свеча с маленьким телом и большим хвостом, как показано на рисунке ниже. У медвежьего Пин-бара хвост направлен вверх, а у бычьего – вниз. При этом цвет тела свечи не имеет значения, потому что оно слишком маленькое. Главное – направление хвоста. Как можно догадаться, бычий Пин-бар – это сигнал на покупку, а медвежий – на продажу. Разберем принцип торговли в форме пошаговой инструкции:
Шаг 2! Внимательно наблюдайте за графиком и ищите Пин-бары. Как только нужная свеча появится – переходите к следующему шагу.
Шаг 3! Когда Пин-бар появился, вы уже можете входить в рынок против направления хвоста свечи. Однако чтобы сделать торговлю более точной и отсеять ложные Пин-бары, нужно проверить сигнал. Для этого вы должны посмотреть на график и определить, отталкивалась ли цена от уровня Пин-бара раньше, как показано на рисунке выше. Если да, то данный уровень является уровнем поддержки или сопротивления, и график с большой вероятностью развернется.
Шаг 4! Если все условия выполнены – входим против направления хвоста нашего Пин-бара. При этом СтопЛосс следует поставить на уровень максимума/минимума Пин-бара, в зависимости от его направления. Если простыми словами, то Стоп мы ставим на конец хвоста нашей свечи.
Шаг 5! ТейкПрофит можно поставить на следующем важном уровне поддержки/сопротивления, от которого отскакивала цена в прошлом, как показано на рисунке выше. Если затрудняетесь найти такой уровень – ставьте Тейк на уровень 100 пунктов от открытой позиции, а как только цена пройдет 40 пунктов в вашем направлении – переносите Стоп в безубыток. Более подробно о принципах расстановки СтопЛоссов и ТейкПрофитов вы можете прочитать в статье Принимайте во внимание, что торговля по Пин-барам относится к разряду среднесрочного трейдинга.
Как минимизировать риски?
Для минимизации рисков войти по неверному сигналу, рекомендуется использовать отложенные ордера типа Buy Stop и Sell Stop (не путать с Buy Limit и Sell Limit). Сейчас объясню, как их применять в случае с обоими паттернами.
- Торговля на смену тренда. Здесь отложенный ордер нужно ставить на расстояние 40 пунктов от уровня предыдущего максимума/минимума для нисходящего/восходящего тренда. К примеру, сейчас нисходящая тенденция, вы ждете сигнал на покупку. При этом когда график сделает очередную вершину – устанавливаем отложенный ордер Buy Stop на 40 пунктов от уровня этой вершины. Если график сделает новую вершину ниже предыдущей – удаляем отложенный ордер и устанавливаем новый, уже на 40 пунктов выше новой вершины. При этом за подобные операции с вас не снимают никакого спреда, и вы не можете претерпеть убытки. Главное – следить за графиком и не забывать удалять старые ордера, прежде чем открыть новый.
- Торговля по Пин-барам. Здесь принцип постановки отложенного ордера показан на рисунке ниже. Как можно заметить, ордер мы ставим чуть ниже конечной точки короткого хвоста Пин-бара. Если Пин-бар бычий – это точна максимума свечи, если медвежий – точна минимума. В отличие от предыдущего паттерна, здесь отложенный ордер выставляется после появления сигнала на покупку/продажу, а не перед. Если ордер не сработал в течение ближайшего рабочего дня – его следует немедленно удалить.
Некоторые тонкости ТС «Price Action»!
Стратегия Форекс на дневных графиках Price Action – это один и наиболее прибыльных вариантов долгосрочной торговли. Чтобы сделать трейдинг еще более эффективным, следует усвоить следующие правила:
- Price Action – долгосрочная стратегия, и если торговать по обоим паттернам, описанным в данной статье, можно войти в рынок всего 2-3 раза в месяц. Сами понимаете, прибыль от такой торговли вряд ли превысит 40% от начального депозита. Выходов два: либо изучать другие паттерны, более сложные и менее доходные, либо торговать на нескольких валютных котировках. Второй вариант более предпочтителен, т.к. сложность стратегии при этом не возрастает, просто у вас появляется больше сигналов на вход в рынок. Идеальный вариант – 3-5 валютных котировок. При этом вы сможете входить в рынок больше 10-15 раз в месяц и зарабатывать весьма прилично. Впрочем, это касается только уверенных в своих силах трейдеров. Если вы новичок и сомневаетесь, что не будете допускать ошибок на начальных этапах – лучше начните с одной котировки и торгуйте на ней в течение месяца, а уже потом постепенно добавляйте другие активы.
- Следите за важными экономическими новостями при помощи . Именно в день выхода новой процентной ставки либо ежегодного ВВП может последовать сильный сигнал на вход в рынок и смена глобального тренда. Если вы увидели, что для страны, чьей валютой торгуете, сегодня выходит важная новость – готовьтесь к тому, что будете открывать новый ордер, если новые значения ВВП, инфляции или процентной ставки окажутся не такими, как ожидалось.
- Для торговли по стратегии Price Action вам необходимо просматривать график всего 1 раз в день в течение 15-ти минут. При этом делать это нужно утром до 8 часов по московскому времени. В таком случае вы сможете увидеть, на каком уровне закрылась предыдущая свеча, при этом новая еще не начала своего движения, ведь Европейская торговая сессия не наступила. Именно во время Тихоокеанской слабовалотильной сессии лучше всего заметны безиндикаторные сигналы на вход в рынок.
Как я торговал по стратегии?
Тестирование стратегии, точнее, двух паттернов, описанных выше, заняло целых 2 месяца. При этом сначала я торговал только на EUR/USD, а во втором месяце добавил еще фунт-доллар и доллар-франк. За первый месяц удалось заработать 33% от начального депозита, при этом я входил в рынок 4 раза (1 по смене тренда и 3 по Пин-барам).
Во втором месяце входов было 13 (2 по смене тренда и 11 по Пин-барам). Несмотря на несчастливое число, у меня получилось заработать 104% от начального депозита, при этом лишь 2 сигнала оказались ложными, остальные принесли прибыль. По одному из сигналов на смену глобального тренда я получил прибыль в целых 460 пунктов, что составило около 25% от моего депозита.
В целом я удовлетворен стратегий, в частности нравится то, что на торговлю не нужно тратить много времени, достаточно получаса в день для анализа графиков. Если применять отложенные ордера, практически всех ложных сигналов можно избежать, что сводит ваши убытки почти что на «нет». Рекомендую ТС как новичкам, там и профессионалам.
На завершение!
Стратегия Форекс на дневных графиках Price Action – отличный выбор для трейдеров с ограниченным свободным временем. Одновременно с торговлей вы можете где-то работать, заниматься бизнесом или просто отдыхать и жить в свое удовольствие. Конечно, данная ТС не способа принести 200% прибыли в месяц, как некоторые скальпинговые стратегии, но все же при должной подготовке вы будете зарабатывать достаточно для состоятельной жизни. Точность стратегии без применения отложенных ордеров – 8 прибыльных сигналов из 10-ти, с ними – 9,5/10. Прибыльность при торговле на одной котировке – 20-40% в месяц, на 3-х котировках и более – 80-110%.
