Линда рашке ложные пробои. Линда рашке
– всемирно известная женщина-трейдер с 35 летним стажем работы. Начало ее деятельности пришлось на биржевой зал, затем она освоила электронные торговые системы. С 1993 года она занялась управлением инвестиционных капиталов в собственной фирме LBR Group .
Со школьных лет помогала не слишком удачливому отцу проводить технический анализ на ценовых графиках. Ее отец не слишком удачно работал на бирже, и она, будучи старшей из четырех детей, просматривала множество графиков, чтобы помочь семье.
С 1980 г., после окончания колледжа, Линда набирала торговый опыт на Фондовых биржах Сан-Франциско и Филадельфии.
Вот уже третье десятилетие она каждый рабочий день проводит на бирже — рынок постоянно меняется, и нельзя упустить малейшие отклонения.
В конце 1986 года Линда упала с лошади, и несколько недель физически не могла работать в зале. Травмы заставили ее оборудовать офис в своем доме и перейти на электронную систему Quotron. Впервые ей открылись перспективы задействовать разные рынки. Ей настолько понравился новая электронная система, что в торговый зал она больше не возвращалась.
- В 1992 году Линда Брэдфорд основала собственную компанию LBR Group, где стала президентом, а также зарегистрированным Советником по вопросам Торговли товарами (CTA).
- В 1993 году начала управлять деньгами инвесторов, а в 2002 году основала собственный хедж-фонд, который по итогам 5-летней работы занял 17-е место из 4500 хедж-фондов по оценке Barclays Hedge.
Чем торгует Линда Рашке
Больше всего Линда предпочитает торговать фьючерсами , начав с них путь трейдера. Также она успешно торгует валютами, металлами, сырой , природным газом, зерном, мясом и немецкими облигациями.
Средняя краткосрочная сделка на S&P 500 занимает у Линды около 10 минут . Но у нее есть и более длительные позиции. Например, по фьючерсам сделки удерживаются около двух недель.
- За день Линда заключает на S&P 500 от двух до шести сделок, и три сделки осуществляет на других рынках.
Торговый стиль
«Размещение первоначальных защитных стопов должно стать обязательной привычкой»
Когда рынок на подъеме, и трейдеры бросаются покупать — Линда продает. Она ждет, когда рынок отскочит назад, и она сможет выкупить актив по выгодной для неё цене.
В 1980-е годы она в основном торговала против тренда, но в 1993 г. начала брать в управление чужие деньги, и ее стиль торговли стал осторожнее.
«Сначала, я установила правило — никогда не усредняться. Я также начала использовать гораздо меньшее кредитное плечо. Я начала искать больше сделок, которые заключались бы на откатах в пределах трендов вместо того, чтобы стараться предположить, когда рынок уйдет слишком далеко, чтобы открыть контр - трендовую позицию».
Линда разделила торговлю на пять частей :
- Организация и структура . Нужно правильно организовать свой бизнес и рабочую атмосферу.
- Определение метода торговли , стратегии, выбор инструментов.
- Управление деньгами . Есть много правил по этой категории, и они гораздо важнее количества денег на счете.
- Психология . Следует оставаться активным и не поддаваться стрессу или депрессии. Иногда очень трудно подтолкнуть себя, чтобы перейти на следующий уровень.
- Исполнение сделки . От степени опыта зависит около 50 % результата. Нужно определить, когда входить в рынок. При использовании лимит-ордера иногда бывает нужно пропустить сделку, что позволит получить дополнительные несколько пунктов. Не менее важно определить точное время выхода из позиции. Иногда трейдеры выходят из сделки по лимит-ордеру, но рынок, бывает, не доходит два тика до этой цены и затем идет на 10 пунктов против них.
Линда большое значение придает цене на момент входа в рынок. Она считает, что при краткосрочной торговле точно выбранная цена даст время перестроиться, если движение изменит курс. Если случится убыток, он все-таки не будет чрезмерным.
«Практика по несколько часов в день помогает вырабатывать дисциплину и концентрацию - это два навыка, очень полезные для трейдера».
На вопрос, что для нее лучше в торговле — цена, индикаторы или стратегии, она ответила :
«Девяносто процентов того, что я делаю, основывается на цене. Индикаторы - это всего лишь производные от цены. Так что фактическое ценовое действие всегда будет на один шаг опережать любой индикатор».
«Лучшее, что делают индикаторы - это сигнализируют о появлении новых максимумов, минимумов или продолжении тренда. Не имеет значения, что вы используете - осциллятор Стохастик или функцию среднего истинного диапазона. Я использую чистую степень изменения, и есть миллион способов получить такой сигнал».
Любимые индикаторы Линды:
- 14-периодный ADX.
- Каналы Кельтнера.
- 2-периодный индикатор ROC для дневных графиков.
- Индикатор TRIN.
«Более простые торговые идеи работают лучше, чем сложные. Все, что надо знать, это понимать бычьи и медвежьи флаги. Если вы различаете их на графике и понимаете, что эти точки имеют более надежное соотношение доходности к риску, вам не нужно искать какой-либо другой метод».
Линда отдает предпочтение простоте, минуя сложные индикаторы, и методам, основанным на цене, определяющих откаты и поправки в рамках трендов. Для наблюдения за внутри-дневным рынком она использует 30-ти, 60-ти и 120-минутные графики. У Линды Рашке есть три приоритета в мире профессиональной торговли – это: «Работа, Долговечность, Последовательность ».
Биржевые секреты Линды Рашке
Биржевые Секреты — Линда Рашке
Книга «Биржевые секреты » переворачивает традиционное представление о том, что крупный капитал можно заработать только на фондовых рынках и длинных временных позициях. Сама Линда Рашке поднялась на краткосрочных позициях от 10 минут до 1,5 часа и, в соавторстве с Лоренсом Коннорсом, поделилась биржевыми секретами и уловками на примерах 30 краткосрочных стратегий .
Большое внимание уделяется рекомендациям по управлению рисками и психологии торговли. Многие стратегии в книге основаны на развороте и новостях. По отзывам тех, кто читал это руководство, они действительно стали лучше разбираться в графиках и правильно оценивать положение на бирже.
В стратегиях используются только наиболее узнаваемые и надежные модели. Причем каждая схема соответствует определенному состоянию рынка.
Конкретные схемы рассчитаны на короткое торговое время, хотя могут использоваться на любом рынке с любым промежутком времени. Многие из них основаны на теханализе. Индикаторы, как вспомогательный инструмент, в этих стратегиях используются минимально. Авторы считают, что игра вручную обостряет интуицию и позволяет лучше чувствовать рынок.
Интересно, что авторы не предлагают следовать стандартным советам, вроде: «если стохастик снизился ниже 25, а ADX поднялся выше 35, значит надо покупать, если наоборот — продавать». Книга больше руководствуется психологией толпы трейдеров.
В книге «Биржевые секреты» предлагаются стратегии торговли на колебаниях (swing trading) трех различных концепций. Торговать на колебаниях – значит ориентироваться на уровни поддержки и сопротивления, а торговать — в коридоре между ними. Сами уровни поддержки и сопротивления зависят от степени колебания цен.
Главные точки торговли на колебании:
- пробы (tests)
- осстановления (retracements)
- кульминационные развороты (climax reversals)
Книга «Биржевые секреты» учит, как распознавать лучшие схемы на этих уровнях, в какие моменты снижать риски, а в какие — фиксировать прибыль. Чтобы успех действительно пришел, авторы рекомендуют учитывать выработанные ими правила:
- Для игры на бирже используйте одну выбранную стратегию, и следуйте ей неукоснительно.
- Незнакомую стратегию долго и внимательно изучайте на бумаге. Так ее легче и быстрее будет применить в настоящей торговле.
- Если стратегия кажется вам ненадежной, не стоит ее изучать, так как во время конкретной торговли ваш внутренний голос даст тормоз, и стратегия может не сработать.
- Не нужно глубоко охватывать все предложенные стратегии. Только одну из них сделайте основной. Тогда она будет работать почти на автоматизме.
- Обязательное условие для каждой стратегии — выставлять защитный стоп-ордер сразу после открытия позиции. Если этим пренебречь, то даже одна неудачная сделка перечеркнет несколько выигрышных предыдущих сделок. Если каждая сделка сделает убыток минимальным, то можно считать, что на 80% вы уже выиграли.
- Краткосрочный тренд всегда стремится повернуть на долгосрочный тренд.
После изучения этой книги вы станете лучше ориентироваться в рынке, чувствовать малейшие изменения. Если какие-то моменты в книге покажутся вам спорными или не слишком понятными, все равно они принесут свою пользу. Вы станете лучше прогнозировать, в какую сторону двинется цена из критической точки.
Время и опыт показали, что практически все представленные в книге биржевые секреты (стратегии) работают.
Надо только определиться с выбором и не сбиваться в сторону.
Бытует такое мнение, что трейдинг является уделом исключительно мужчин. Но сегодня я хотел бы Вам рассказать про одну женщину, которая сделала свое имя как раз в сфере трейдинга и инвестирования. Линда Рашке – это одна из наиболее популярных женщин в трейдинге, которая добилась определенных высот.
Лучший брокер
Хочу сказать, что Линда полностью отдавалась этому делу, чего стоит даже тот момент, что она вела активную торговлю вплоть до последних дней своей беременности.
В связи с этим, многие репортеры решили взять у Линды интервью, чтобы более детально разобраться, почему она испытывает такую страсть к торговле. В одном из интервью он в шутку сказала, что не торговала во время родов исключительно потому, что время было уже позднее.
Примечательно, что свою очередную сделку Линда открыла спустя три часа после родов, она открыла короткую позицию по контракту, которая в конечном итоге принесла прибыль. Как говорила потом сама Линда Рашке, она попросту не могла отказаться от столь выгодной сделки.
Безусловно, данная женщина с огромной ответственностью относится к торговле, этому могут позавидовать даже многие брутальные мужчины. Линда прекрасно понимала, что хочет связать свою жизнь с инвестициями еще с раннего детства.
После окончания колледжа она очень хотела устроиться на должность брокера, но, к сожалению, этого не получилась. Такое положение дел могло бы сломать любого трейдера, но далеко не нашу героиню.
Она взяла за привычку каждый день посещать торговый зал, где она следила за ценовыми графиками и изменениями в котировках. Линда действительно была заинтересована рынком, и ее упорство воздалось, ей в конечном итоге позволили занять должность трейдера.
Один парень познакомился с Линдой непосредственно в торговом зале, и он действительно понял, что она явно имеет серьезный потенциал. Он был реально удивлен, насколько молодая девушка все схватывает на лету, и с какой самоотдачей она относится к делу.
В конечном итоге, этот парень решил дать Линде определенную сумму, чтобы та смогла заключить первые сделки. Линда работала в данном зале порядка 6 лет, преимущественно торговав на Тихоокеанской бирже, а затем перейдя на Филадельфийскую биржу.
По мере своего становления, Линде удалось создать собственные подход, который реально начал давать плоды. В 1986 году Линда попала в серьезную аварию, начальство, беспокоясь за здоровье женщины, запретила Линде торговать в зале, вместо этого, она должна была вести торговлю непосредственно из офиса.
Все, кто были так или иначе знакомы с Линдой, в один голос говорили, что она неимоверно энергичный и позитивный человек, она на все смотрит здраво и никогда не унывает в любой ситуации. И это при всем при том, что Линда болеет редкой болезнью Эпштейна-Барра, которая характеризуется серьезной и быстрой потерей энергии.
Хочется отметить, что на пути своего становления, с самого начала Линда не особо разбиралась в структуре рынка, а большинство своих сделок заключала, основываясь на показания фундаментального анализа.
Линда для себя вынесла одно, что торговля на бирже является увлекательным, перспективным, но далеко непростым занятием. После окончания колледжа она решила поехать в Сан-Франциско, чтобы попробовать свои силы в качестве брокера на бирже.
Она разослала свое резюме практически во все возможные конторы, но везде получала отказ. Но Линда Рашке прекрасно понимала, что все это вполне обосновано, так как компании были заинтересованы в опытных сотрудниках, а возиться с новичками у них не было желания.
Секреты Линды Рашке
Руководители компаний фактически не принимали Линду серьезно, так как она была молодой девушкой, да и при этом совершенно не имела какого-то практического опыта. Но на этом Линда не успокоилась, она упорно продолжала поиск работы, и фортуна наградила ее за упорство.
Ей удалось устроиться в одну крупную организацию, заняв должность аналитика! Главный офис компании находился недалеко от Тихоокеанской биржи, и за час до работы, Линда свободно могла посещать биржу, смотреть на работу других трейдеров.
Вскоре, многие трейдеры обратили внимание на Линду, они видели в ней определенного рода энтузиазм. Как говорит сама Линда, они охотно помогали ей и многое рассказывали.
Как-то раз, один из знакомых Линды рассказал ей про торговлю опционам, и она решила, что сможет освоить эту сферу. Как она сама говорила, на тот момент ей показалось, что данная сфера не очень-то и сложна.
Она прекрасно начала понимать, что на бирже можно встретить многих интересных людей, и наличие экономического образования, далеко не главное в данной сфере.
Вполне возможно, что именно такой ярый энтузиазм во многом предрешил тот факт, что Линда станет настоящим профессионалом! Как она в дальнейшем поняла, успешными на бирже даже были те люди, которые в прошлом были простыми рабочими на заводе, поэтому, Линда Рашке реально поверила, что у нее все получится.
Как я уже говорил ранее, один из знакомых Линды, видя в ней потенциал, Решил дать ей определенную сумму денег. В тот период Линда также активно развивалась и обучении, она подала заявление на поступление в аспирантуру, дабы в дальнейшем получить степень.
Как раз здесь перед ней стал выбор: продолжать свое обучение, или же отдать саму себя сфере рынка. Линда особо не раздумывала, она выбрала сферу рынка, тем более, что ее ожидало определенное финансирование. Как оказалось, тот трейдер дал деньги Линде далеко не просто так.
Он дал Линде 25 тысяч долларов, и вся прибыль между ними должна была делиться поровну. Можно сказать, что этих инвестиций Линде вполне хватило, чтобы начать реализовывать себя в качестве профессионального трейдера. С течением времени в ее действиях появлялось больше уверенности, а прибыль стремительно росла.
{{ reviewsOverall }} / 5 Оценка пользователя (0 Голосов)
Your browser does not support images upload. Please choose a modern one
Линда Рашке родилась в 1956 году в семье финансового спекулянта. Она была старшей дочерью из четырех детей. Еще в детстве, отец давал ей графики с акциями и она листала их, в поиске знакомых фигур. Уже тогда у Линды появился интерес к финансовым рынкам.
Но торговать впервые она попробовала когда училась в колледже, на средства анонимного инвестора, который устроил анонимный траст и Рашке, вместе с четырьмя другими студентами работали на одном счете.
После окончания колледжа, Линда Рашке решила попробовать себя в роли брокера, разослала резюме в различные компании, но везде получила отказ из-за отсутствия опыта работы на аналогичной должности. Поэтому девушке пришлось устроиться финансовым аналитиком в фирму торгующей бумагой. К счастью Линды Рашке, ее новое место работы находилось всего в двух кварталах от Тихоокеанской фондовой биржи. Помимо того, последняя открывалась в 7:30, тогда как на работу ей нужно было в 8:30. Поэтому, каждое утро, по одному часу она проводила в зале биржи, просто наблюдая за всем происходящим там.
Время от времени, она донимала работающих на бирже трейдеров и те отвечали на ее вопросы, по мере возможности. Пока в один прекрасный день, один из трейдеров, видя такую заинтересованность Линды, решил ее обучить рыночным азам.
Девушка обладала удивительным свойством схватывать все буквально на лету, ее учителю это понравилось, так что он решил выделить ей капитал для торговли в размере 25 000 долларов (на то время это был минимальный размер депозита). Таким образом, в 1981 году, Линда Рашке начала профессионально заниматься трейдингом, работая из операционного зала биржи.
В первое время она торговала опционами и на протяжении трех месяцев у нее это хорошо получалось. Линда сумела увеличить стартовый капитал в два раза, до 50 000 долларов. Но дальше удача от нее отвернулась и на продаже непокрытых колл опционов она потеряла 80 000 долларов. Недостающие 30 000 Рашке сумела покрыть из собственного кармана, даже несмотря на то, что имела долг за учебу в колледже в размере 10 000$.
Тем не менее, описанные выше события не помешали Линде Рашке найти нового инвестора и продолжить заниматься трейдингом.
В 1986 году с девушкой произошел несчастный случай – во время прогулке на лошади она получила вывих плеча и перелом нескольких ребер. Это происшествие вынудило ее перебраться с зала биржи в домашний офис.
После того как Линда Рашке ушла из биржевого зала, в течении 45 недель она торговала более чем успешно, руководствуясь исключительно простым показом котировок, который был распространен в 1980-ых. Но позже она получила свое первое программное обеспечение и в течении 3-х месяцев потеряла деньги. Впрочем, эта история не является чем-то из ряда вон, многие за свою жизнь по несколько раз теряли целые состояния. Главное их отличие от трейдеров-неудачников заключается в том, что после каждого крупного проигрыша они сумели встать на ноги. Линда Рашке в этом плане не является исключением.
За все время, что Линда Рашке занимается трейдингом, ее торговля претерпела немало изменений, но все они носили поверхностный характер, торговая стратегия в своей основе оставалась неизменной. Так, некоторые их осцилляторов, которые она использует на текущий момент, применялись ею и 20 лет тому назад.
Подход Линды Рашке мало отличается от подхода любого другого успешного трейдера – она разрабатывает определенный набор правил для входа, выхода из рынка и выставления стоп-лосса. В ее офисе, полным-полно записных книжек, заполненных статистическими данными для различных тенденций на рынке. Эти данные помогают ей принимать торговые решения в каждой конкретной ситуации.
К примеру, рассмотрим дневной бар индекса S&P, который закрылся выше 20% своего диапазона. Согласно записям Линды Рашке, это говорит о 75% вероятности, что следующий бар будет торговаться выше максимума предыдущего бара. Но в тоже время, существует всего 50% вероятность, что он закроется выше него.
Многие из записных книжек Линды Рашке содержат исключительно записи о рыночной активности. Эти записи она делает вручную, в течении нескольких часов, в ходе анализа рынка после закрытия. Как утверждает Рашке, они помогают ей запомнить важные моменты.
Список индикаторов и торговые приемы, что использует Линда Рашке
Осциллятор 3-10 , который применяется Линдой Рашке еще с 1981 года. Он состоит из двух линий, одна и которых представляет собой разницу между трехдневной скользящей средней и 10 дневной скользящей средней. Вторая линия, это 16 дневная скользящая средняя от первой линии. В для этих целей подойдет , только в нем нужно будет поменять скользящие средние с экспоненциальных на простые и выставить параметры 3, 10 и 16.
Отец Линды обожал торговать на рынках, хотя денег на них сделать не смог. Как самая старшая из четырех детей, Линда помогала ему перелистывать сотни графиков акций, разыскивая какие-то особые типы фигур. Первое настоящее знакомство с рынками произошло, когда Линда училась в колледже Оксидентал. Там была программа, для которой каждый год отбирались десять студентов, управлявших трастом, созданным неким анонимным донором.
Окончив колледж, Линда поехала в Сан-Франциско в поисках работы фондового брокера. Но все брокерские фирмы этого города, в которые она обращалась, не воспринимали ее всерьез. «Для них я была просто молоденькой выпускницей колледжа. И мне все время говорили зайти через 4 — 5 лет». Но, в конце концов, ей удалось получить работу финансового аналитика в компании Crown Zellerbach, торгующей бумагой. Через некоторое время сотрудники начали замечать Линду, и некоторые даже отвлекались от своих дел, чтобы объяснить ей основы опционных рынков. Тогда Линда поняла, что это не сложно, и она может этим заниматься. Линда увидела, что трейдеры там имеют самое разное происхождение, и вовсе не нужно быть высокообразованным ученым, чтобы стать трейдером. Один из лучших трейдеров, с которыми Линда познакомилась в операционном зале, были просто пляжными бездельниками.
Судьбе было угодно, чтобы работа эта оказалась всего в двух кварталах от Тихоокеанской фондовой биржи. Поскольку на работу Линде нужно было только к 8:30, а биржа открывалась в 7:30, она начала проводить первый час каждого дня на бирже.
Один человек, объяснивший ей основы опционных рынков, подумал, что из Линды может получиться хороший трейдер, и дал ей денег. Они создали товарищество, в котором Линда была генеральным партнером, а он был партнером с ограниченной ответственностью. Он внес 25 тыс. долларов, прибыль решили делить поровну.
Линда покупала опционы, которые казались недооцененными, или продавала опционы, которые казались переоцененными, и хеджировала эти позиции другими опционами или акциями. В конце 1986 года, катаясь на лошади, Линда получила тяжелую травму. У нее были сломаны ребра, пробито легкое и вывихнуто плечо и ей впервые пришлось сидеть наверху и торговать через электронную систему. Там она увидела, что в одно и то же время она могла видеть множество индикаторов и следить за разными рынками. И со временем она разработала свой собственный торговый стиль для фьючерсов на S&P 500.
Линда Брэдфорд Рашке начала свою карьеру с торговли в биржевом зале в начале 1980-ых, затронув акции, опционы и фьючерсы. Около шести лет, она торговала опционами на Тихоокеанской Фондовой бирже и Фондовой биржи Филадельфии, перед тем как успешно перешла на более высокий уровень торговли. Она начала управлять деньгами в 1993г., продолжая настойчиво торговать на своем собственном счете. Она торгует на разных рынках, но концентрируется на краткосрочной торговле фьючерсами S&P. Позже Линда организовала компанию по управлению деньгами “LBRGroup”.
Ее рецепт успеха после 20 лет торговли: упорная работа, подготовка и приверженность базовым правилам. Коллеги знают ее как одного из самых упорно работающих и наиболее посвященных представителей этого бизнеса. Линда Рашке была представлена в книге Джека Швагера “Новые рыночные волшебники” и хорошо известна по ее собственной книге “Виртуозы Уолл-стрит”. Она также опубликовала огромное количество образовательных статей по краткосрочной торговле на рынках.
Торговая ниша Линды Брэдфорд — краткосрочная торговля, и именно так она зарабатывает себе на хлеб с маслом. И только время от времени она проводит долгосрочные сделки, которые, для нее, являются приятным дополнением. По ее мнению, с некоторой долей точности можно предсказывать лишь краткосрочные колебания цены. Точность в предсказании значительно снижается по мере того, как увеличивается время прогноза. Линда - убежденная сторонница теории хаоса.
(Концептуальная суть теории хаоса состоит в том, что у апериодических систем — т. е. систем, которые никогда себя точно не повторяют и поэтому никогда не находятся в стабильном состоянии, например, таких как погода или рынки — незначительные изменения начальных параметров могут приводить к огромным последствиям. Техническое название этого феномена — чувствительной зависимости от первоначальных условий — стало более известно как «эффект бабочки». Джеймс Глейк так описал это в своей замечательной книге «Хаос: создание новой науки» (James Gleick, Chaos: Making a №и Science): «Для погоды, например, это означает ситуацию, которую полушутя называют «эффектом бабочки» — а именно ситуацию, при которой колебания воздуха, производимые крыльями бабочки сегодня в Пекине, через месяц могут превратиться в бурю в Нью-Йорке».)
Идеальная сделка для Линды длится 10 дней, но к каждой позиции она подходит так, как будто собирается держать ее всего 2 — 3 дня. Линда верит в предсказание направления цены, но не величины движения и поэтому выходит с рынка, когда его поведение говорит, что пора выходить. «Вы должны быть готовы брать то, что рынок дает вам. Если он дает вам не слишком много, нужно не колеблясь выходить с небольшой прибылью».
Вход в рынок.
Линда считает, что необходимо вкладывать много усилий в то, чтобы получать наилучшую цену входа. И это один из наиболее сильных ее навыков. В условиях внутридневной торговли хорошая цена входа критически важна, потому что она выигрывает вам время для того, чтобы посмотреть, как отреагирует рынок. Если вы покупаете потому, что считаете, что рынок должен подскочить вверх, а он стоит на месте, вам лучше выйти. Частью торгового процесса является «проба рынка». Если расчет времени входа достаточно хорош, вы не потеряете много, даже когда неправы.
Иногда лучшие сделки происходят, когда все остальные участники рынка впадают в панику. Толпа может вести себя на рынках очень глупо. Вы можете видеть, как цена колеблется вокруг равновесного уровня, прямо как растягиваемый кусок резины — если потянуть слишком сильно, он неизбежно отскочит назад. Будучи краткосрочным трейдером, Линда старается ждать до тех пор, пока резина не растягивается до самой крайней точки.
Тенденция 2 - 4 дня
Одной из любимых закономерностей Линды является тенденция рынков каждые 2 — 4 дня перемещаться от относительных минимумов до относительных максимумов и наоборот. Эта фигура является функцией человеческого поведения. Рынку требуется несколько дней роста, чтобы рост этот стал выглядеть по-настоящему привлекательным. Именно тогда все хотят покупать, и именно тогда профессионалы, подобные Линде, продают. Наоборот, когда рынок в течение нескольких дней опускается, и все пронизываются медвежьими настроениями, наступает то время, когда она начинает покупать.
Линда совершенно не боится покупать на падениях или продавать на росте. Но в случае, если рынок продолжает двигаться в прежнем направлении, Линда ждет, когда рынок отскочит назад так, чтобы она могла выйти практически без потерь. «Вероятно, моим главным правилом является следующее: не пытайся сделать прибыль на плохой сделке, просто старайся найти наилучшее место для выхода».
Примерно через три месяца после того, как Линда ушла из операционного зала, она создала свой домашний офис. Линда также является членом Ассоциации технических аналитиков рынка. Я также работает с программистом по разработке нейросетевых торговых индикаторов, которые теперь использует как инструмент для рынка. (Ключевой характеристикой нейросетевых программ является то, что они не статичны, наоборот, они развиваются по мере того, как «учатся» на данных).
Линда никогда не печалилась из-за убытков, потому что всегда знала, что сможет все вернуть.
Ошибки, совершенные Линдой в торговой карьере, которые послужили уроками:
— у нее всегда была слабость: преждевременное открытие позиции. Пословица гласит: «Именно пионеры получают стрелы в спину». И Линда научилась говорить про себя: «Терпение, терпение, терпение». Теперь она всегда старается дождаться идеального момента для открытия позиции. Затем, когда она готова открыть сделку, то, прежде чем снять телефонную трубку, медленно считает до десяти. Лучше иметь плохую идею и хороший выбор времени, чем правильную идею и плохой выбор времени.
— она часто совершала ошибку, участвуя одновременно на слишком многих рынках, что приводило к небрежной торговле. Она поняла, что самые большие убытки приносят самые маленькие позиции, потому что на них как-то не обращаешь внимания. Естественно быть внимательным и осторожным по отношению к большой позиции, а что касается маленьких позиций, то очень легко попасть в ловушку пренебрежения. Понимание этой ловушки заставило ее вести себя с такими позициями более осторожно.
«Я понимаю, что я всего лишь человек и всегда буду делать ошибки. Я просто стараюсь делать их не так часто, понимать их быстрее и исправлять немедленно!»
Философия Линды заключается в том, чтобы заканчивать с прибылью каждый день. Ей не всегда удается достигать этого, но она заканчивает с прибылью почти каждую неделю. «Помните, что я занимаюсь этим, чтобы зарабатывать себе на жизнь, и использую я свои собственные деньги. Я высоко ценю тот факт, что научилась торговле как ремеслу. И как любое ремесло, как игра на фортепиано, совершенство может быть неуловимым — я никогда не смогу сыграть вещь идеально, и я никогда не смогу покупать точно на дне и продавать на вершине — но можно достичь некоторого постоянства, если вы практикуетесь каждый день. Я думаю, что самым важным навыком является способность видеть на рынке закономерности. Практика по несколько часов в день помогает вырабатывать дисциплину и концентрацию — это два навыка, очень полезные для трейдера».
О женщинах трейдерах
«Иногда я чувствовала, что должна работать вдвое упорнее, чтобы заслужить уважение, или чтобы ко мне относились всерьез. Но, честно говоря, это восприятие, вероятно, основывалось скорее на моих собственных убеждениях, чем на реальности. В ретроспективе я не думаю, что мое женское естество мешало мне по-настоящему. Собственно говоря, иногда казалось, что люди шли дальше, чтобы помочь мне, возможно, именно потому, что на свете так мало женщин-трейдеров.
Конечно, в отрасли могут быть какие-то ниши, где женщины сталкиваются с препятствиями — например, в крупных нью-йоркских институциональных фирмах и банках. Я знаю женщин, которые считают, что сексизм помешал им получить работу в торговом отделе, но, опять же, я лично с такими трудностями никогда не сталкивалась.
Я бы настоятельно порекомендовала женщинам, уверенным, что они могут стать трейдерами, предпринять такую попытку. Нет никакой причины для того, чтобы женщины испытывали страх дискриминации. Торговля, больше чем любое другое поле деятельности, судится по результатам. Люди смотрят на цифры, демонстрирующие вашу результативность. Им все равно, мужчина вы или женщина. Если у вас получается хорошо, вам окажут финансовую поддержку. И наоборот, если вы как трейдер некомпетентны, то, что вы мужчина, совершенно вам не поможет.
У женщин в роли трейдеров могут быть также врожденные преимущества перед мужчинами. Например, у женщин меньше склонность использовать торговлю, чтобы утвердить свое «я». Они не склонны открывать большие позиции с намерением испытать чувство власти над движением рынка. Эта склонность, по моим наблюдениям, привела к финансовому краху ряда трейдеров-мужчин. Даже самые выдающиеся женщины-трейдеры из тех, которых я знаю, обладают очень скромным, сдержанным стилем торговли.
Женщины могут быть более интуитивны. Я определенно считаю, что могу видеть фигуры, которые другим людям не видны, но не знаю, является ли причиной этого то, что я женщина. Думаю, что для женщины подчас более приемлемо полагаться на интуицию, чем для мужчины, а интуиция, безусловно, участвует в торговле. Например, когда я смотрю на котировки, я никогда не говорю что-нибудь вроде: «О, рынок понизился точно на 62%, и я должна здесь купить». Вместо этого я могу подумать: «Похоже, что мы скорректировались достаточно, и цена перестала идти вниз. Пожалуй, стоит купить».
Советы начинающим трейдерам:
— Нужно понять, что изучение рынков может занять годы. Погрузитесь с головой в мир торговли и откажитесь от всего остального.
— Постарайтесь как можно больше общаться с другими преуспевающими трейдерами. Подумайте над возможностью поработать на одного из них бесплатно.
—Выберите один рынок или систему и изучите их вдоль и поперек, прежде чем расширять свое поле зрения. Не глядя на внутридневной график, записывайте цены каждые пять минут от открытия до закрытия. Делайте так в течение целой недели. Настройтесь на движение рынка. Где находятся уровни поддержки и сопротивления? Как ведет себя цена, когда достигает этих уровней? Что происходит во время последнего получаса торговли? Как долго продолжается каждое внутридневное движение цены? Вы не поверите, как много сможете узнать с помощью этого упражнения.
— Никогда не бойтесь рынков. Никогда не бойтесь совершить ошибку. Если вы совершаете ошибку, не усложняйте положение, пытаясь хеджировать позицию - просто выходите.
— Постоянно активно работайте на рынке. Не сидите просто пассивно перед монитором глазея на графики. Заметьте, сколь многие ветераны, преуспевавшие в течение многих лет, в течение дня по-прежнему вручную строят свои собственные графики типа крестики-нолики. Они день за днем выполняют одну и ту же рутину. Разработайте свою собственную рутину, позволяющую вам записывать периодические параметры рынка.
— Не жадничайте. Ничего страшного, если вы потеряете немного денег. Если вы не можете войти по благоприятной цене, забудьте об этой сделке и начинайте искать следующую.
— Наконец, помните, что трейдер — это человек, который сам выполняют всю свою работу, имеет свой собственный план работы и принимает свои собственные решения. Только действуя и мысля независимо, трейдер может понять, когда сделка не срабатывает. Если Вы когда-либо испытываете искушение узнать чье-то мнение о сделке, это обычно верный признак того, что вам следует закрывать свою позицию.
Линда Рашке олицетворяет уверенность. Она искренне верит, что станет одним из величайших трейдеров в истории. По ее мнению, одним из необходимых элементов для выдающихся достижений в роли трейдера, является исключительная уверенность в себе.
Рашке напоминает нам, что трейдеры — это люди, самостоятельно выполняющие свою работу и принимающие свои собственные решения. Одним особенно глубоким соображением, сделанным Рашке, является то, что искушение узнать мнение других людей о сделке является верным признаком того, что сделку следует ликвидировать.
Необходимые характеристики, называемые Линдой Брэдфорд Рашке для того, чтобы стать хорошим трейдером, включают в себя: страсть к торговле, самостоятельность в разработке торговых идей и принятии торговых решений, готовность идти на риск, способность немедленно исправлять ошибки, так как они неизбежны, и терпение, терпение, терпение.
Рашке все еще тратит долгие часы на анализ рынков и подготовку каждый день, хотя она профессионально торговала более 20 лет. Она ярый сторонник ежедневных ритуалов и дисциплины, которые поддерживают ее сосредоточенной на торговле, даже если это не влияет немедленно на ее торговые решения. Она практикует простоту, избегая сложные индикаторы в пользу методов, основанных на цене, которые определяют, например, паузы или откаты в рамках трендов.
