Форекс длинная позиция. Короткая сделка (сделка на продажу, sell, short)
Самый простой способ или на рынке ценных бумаг – сделать покупку и ждать, пока ее цена вырастет, а потом продать. Но есть и другой способ, когда можно заработать не на повышении, а понижении цены товара, которым вы обладаете (на форексе это валюта). Сделка на валютном рынке, которая должна принести прибыль от падения обменного курса, называется короткая позиция, форекс часто дает возможность хорошо заработать с ее помощью. Такое название подобный вид сделок получил, потому что курс валюты в большинстве случаев падает гораздо быстрее, чем растет. То есть цена валюты снижается за относительно короткий промежуток времени. Подобные сделки также называют сделками на понижение.
Пример использования короткой позиции на форексе
Например, вы проанализировали рынок и поняли, что курс британского фунта скоро упадет по отношению к доллару. Значит, нужно открывать короткую позицию по фунту. Ваша цель – продать фунт, пока он еще дорогой, и потом снова его купить по более низкому курсу.
Как получить прибыль
Такой вид сделок редко дает возможность заработать трейдерам с маленьким капиталом, но стоит отметить, что короткие позиции – это практически гарантированная прибыль для макет-мейкеров (крупных игроков форекс, которое оказывают на рынок существенное влияние своей торговлей). Большие игроки на форексе (их еще называют медведями) начинают продавать определенную валюту по низким ценам и создают, таким образом, впечатление, что ее цена начинает стремительно падать. Более мелкие трейдеры также продают эту валюту по заниженным ценам, и дальше влияя на понижении ее котировки. Когда цена валюты упадет до довольно низкого уровня, макет-мейкеры снова ее покупают.
Оценка статьи:
Моя статья будет интересна и особо полезна начинающим трейдерам, надеюсь, она поможет им расставить все точки в вопросе о типах счетов на Форекс, их особенностях и условиях.
Начнем сначала. Форекс-счет – это депозит, средства которого используются нами для проведения спекулятивных операций на рынке...
Большинству участников рынка проще и понятнее получать прибыль, покупая валюту, но не менее действенный способ извлечения дохода предоставляет и продажа валютных пар. Суть такой операции заключается в том, чтобы, совершив покупку актива, подождать, пока цена на него снизится, и затем с выгодой продать. При данной сделке прибыль достигается за счет снижения стоимости, которое обычно происходит намного быстрее, чем ее повышение, поэтому продажи и называют короткие сделки на Форекс .
Основные моменты использования коротких сделок на Форекс
Продажа позволяет зарабатывать более значительные средства, поэтому используется на рынке чаще и имеет больше приверженцев.
Трейдеров, предпочитающих покупать, называют быками, а склонных к торговле на понижение - медведями.
Хотя нередко медведями зовут и тех, кто именно в данный момент совершает короткие сделки Форекс . Спустя время, открыв уже ордера на покупку, такой трейдер превратится в быка.
Спекуляции на понижение относятся к рисковым операциям: падения происходят быстро и длятся по времени недолго, нередко заканчиваясь неожиданно. Опытные торговцы осуществляют продажу при откатах движения, при неспешных трендах либо в период флета. Следует открывать продажу на короткий срок, долго ее не держать, быть готовым, что она не принесет значительную прибыль, и закрывать позицию при прохождении цены более-менее значительного расстояния.
Основную прибыль от такого рода сделок извлекают крупные игроки - маркет-мейкеры. Они способны на короткие сроки оказывать сильное влияние на рынок, вынуждая цену снижаться. Намеренно, продавая по заниженным котировкам, они создают впечатление стремительного падения. Глядя на их действия, к ним присоединяются остальные участники рынка, двигая котировки вниз.
Дождавшись нужных цен, маркет-мейкеры закрывают позиции и открывают их противоположную сторону, играя уже на повышение.
Особенности коротких сделок на Форекс
В терминале продажа осуществляется путем нажатия красной кнопки Sell. При данном виде операции происходит продажа базовой валюты за котируемую валюту. Например, при продаже пары евро/йена евро продаются за йены. При закрытии сделки происходит покупка евро за японскую денежную единицу.
Пример операции на покупку. Трейдер понимает, что скоро пара евро/йена начнет падать. Это означает, что евро будет терять в стоимости по отношению к йене. В таком случае цель трейдера - купить евро, пока он еще не упал, а после, когда стоимость его снизится, приобрести по выгодной цене.
Поэтому, когда совершается короткая сделка на Форекс , она будет прибыльной лишь в том случае, если случится падение цены ниже той, по которой открывалась позиция. В противном случае сделка принесет убыток. Продавая пару EUR/JPY по цене 122,82, трейдер получит прибыль, если она упадет до 122,81 и ниже. Если же ее стоимость вырастет до 122,83 и выше, то он получит убытки.
При любой короткой позиции стоп-лосс и тейк-профит выставляются определенным образом. Тейк-профит надо всегда располагать под ценой продажи, т.е. ниже 122,82. А стоп-лосс необходимо ставить над ценой открытия сделки - т.е. выше 122,82.
Совершая короткие позиции, следует всегда быть осторожным - рынок в любой момент может развернуться в противоположную сторону.
Поэтому действовать надо по тренду и, не жадничая, брать ближайший профит. Лишь в таком случае сделки на продажу станут эффективным инструментом торговли на валютном рынке.
Отличительной чертой валютного рынка является то, что зарабатывать на нем можно и покупая, и продавая валюту. Однако именно покупка является более предпочтительным видом торговли. Данное обстоятельство связано, в первую очередь, с тем, что большинству трейдеров привычнее получать прибыль именно при покупке. Ведь в любом виде бизнеса доход приносит исключительно покупка товара по более низкой цене с последующей его продажей по более выгодной. Во вторую очередь популярность длинные позиции Форекс получили из-за специфики рынка валюты: по статистике сделки на покупку приносят больше прибыли, чем сделки на продажу.
Суть длинной позиции на рынке Форекс
Совершая операцию на покупку, трейдер ждет, что рынок в ближайшее время будет расти, поэтому длинные позиции Форекс - это вера в то, что в будущем цена пойдет вверх, и данный актив увеличит свою стоимость.
Покупка считается наиболее простой и понятной валютной операцией. Основная масса новичков начинает осваивать валютный рынок как раз с длинных позиций. Такое название данный вид торговли получил по той причине, что рост цены обычно длится долго, а вот падение, особенно в дни кризисов, иногда случается буквально за несколько часов. Оттого и сделки на покупку принято держать открытыми намного дольше, чем на продажу, и они относятся к менее рискованному типу работы на Форекс.
В торговом терминале длинная позиция Форекс - это операция, совершаемая при нажатии синей кнопки Buy. Совершая покупку, трейдер приобретает базовую валюту, используя для сделки валюту операции. Например, покупая пару фунт/доллар, участник рынка покупает фунты за доллары. Закрытие позиции приводит к автоматической продаже базовой валюты. И теперь уже фунты будут продаваться за доллары.
Особенность длинной позиции на рынке Форекс
При покупке трейдер заработает только тогда, когда цена возрастет хотя бы на несколько пунктов.
Поэтому в момент закрытия длинной позиции итоговое значение цены должно превышать то, по которому происходило ее открытие.
В противном случае сделка принесет убыток.
Например, ордер на покупку открывается на паре фунт/доллар по цене 1,2245. Сделка окажется в плюсе при цене 1,2246 и в минусе при цене 1,2244. Разумеется, без учета спреда и комиссии.
Закрытие сделки на покупку должно соответствовать следующему условию: для сведения сделки к нулю надо продать такое же количество валюты, сколько было приобретено, к примеру, покупая 100 долларов при работе с парой евро/доллар, следует и продать 100 долларов.
Полученный излишек при продаже является прибылью, а приобретенная недостача - убытком.
На Форекс при длинной позициитейк-профит и стоп-лосс выставляются строго определенным образом. Первый всегда ставится выше цены, по которой производится покупка. Например, на паре фунт/доллар при цене покупки 1,2245 он должен быть над значением 1,2246 плюс несколько пунктов в зависимости от брокера и типа торгового счета. Защитный приказ всегда находится ниже цены покупки, например, ниже 1,2244 плюс еще несколько пунктов в зависимости от брокера и типа торгового счета.
Однако длинная позиция не всегда означает покупку каких-то активов. В случае, когда происходит закрытие короткой позиции (ордера на продажу), тоже открывается длинная позиция.
Именно покупка на Форекс приносит крупную прибыль, главное, при открытии длинной позиции производить ее в направлении тренда. Покупка считается более выгодным, эффективным и менее рискованным видом торговли, чем продажа, хотя короткие позиции способны давать хороший доход, и не нужно списывать их со счетов.
Трейдинг на валютном рынке осуществляется с помощью покупки или продажи валюты, акций, сырья и металлов. Заработок трейдера составляет курсовая разница. Купить дешевле, продать дороже - вот основные постулаты торговли на рынке Форекс. Для того чтобы определить момент максимального снижения цены актива и купить его, создаются торговые стратегии , советники. Какие термины свойственны рынку Форекс для определения позиций на покупку и продажу финансовых инструментов? Что означают позиции Шорт и Лонг?
Что такое Шорт и Лонг на бирже?
В трейдинге на рынке Форекс можно совершить только одно из двух действий - продать валютную пару или же купить ее. Продажа финансового актива в среде трейдеров носит название короткой (Short) позиции. Покупка валютной пары называется длинной позицией (Long). Ко времени удержания сделки открытой названия позиций Шорт и Лонг не имеют никакого отношения. Ордера на продажу и покупку могут быть открытыми от нескольких минут до нескольких недель.
Длинная позиция предполагает покупку первого финансового актива в паре. Например, при нажатии кнопки Buy в торговом терминале на строке с инструментом евро-доллар трейдер покупает определенным объемом валюту евро за доллары. Если валюта вашего счета отлична от американской, то для того, чтобы купить пару евро-доллар вам придется взять взаймы у брокера доллары.
Схема кажется сложной только теоретически. На практике трейдер не ощущает никаких неудобств. Он входит в длинную позицию (Long), если предполагает дальнейший рост пары. Если его прогноз сбудется, и цена действительно вырастет, он закрывает ордер продажей. В торговом терминале МетаТрейдер 4 есть всего 3 кнопки - «Купить», «Продать» и «Закрыть».
Короткая позиция (Short) предполагает продажу валютной пары, сырья, акций или других финансовых инструментов. Продажа актива обычно осуществляется по схеме займа у брокерской компании. Например, трейдер предполагает, что цена акций компании «Кока-Кола» упадет и хочет заработать на этом. Чтобы продать акции, нужно их иметь. В распоряжении трейдера есть только торговый счет, открытый в долларах, евро или рублях.
Чтобы войти в короткую позицию по акциям «Кока-колы», трейдер за валюту баланса берет займ у брокера акциями. Если их цена реально падает, он возвращает займ брокеру, а разницу оставляет себе в виде прибыли. Если их цена растет, трейдер теряет деньги на разницу между ценой продажи и текущей ценой, установившейся на рынке на момент закрытия ордера.
Примеры коротких и длинных позиций на рынке Форекс
Рассмотрим примеры позиций Шорт и Лонг на Форексе на примере торговой платформы брокерской компании Альпари .
На таймфрейме Н4 графика валютной пары фунт-доллар сложилась ситуация, разрешение которой предполагает падение валютной пары. Цена долгое время двигается во флете (коричневый прямоугольник на рисунке ниже). Рано или поздно она должна покинуть горизонтальный коридор, который ограничен двумя желтыми линиями на графике.
Трейдер предполагает, что цена пробьет нижнюю границу диапазона и продолжит снижение, поэтому открывает короткую позицию (Short) в месте, отмеченном красным прямоугольником. Он продает фунты, в то же время покупает доллары. При закрытии сделки трейдер совершает обратную операцию.
По паре доллар-йена сложилась противоположная ситуация. Цена долгое время находилась во флете на самом дне тренда. Трейдер предполагает пробитие коридора вверх и входит в длинную позицию (Long) после пробития ценой линии сопротивления. Пара растет, покупка приносит прибыль.
Также аналогом противоположной сделки при закрытии позиции на Форексе выступает стоп-лосс и тейк-профит. Когда ордер на покупку закрывается по стопу или профиту, происходит обратная операция - продажа валютной пары. Продажа финансового актива закрывается по стопу или тейк-профиту возвратом займа брокеру и фиксацией результата от сделки - то же самое, что и при ручном закрытии ордеров.
Те трейдеры, которые покупают финансовые активы, называются «быками» на сленге трейдеров. Те же, кто занимается продажей финансовых инструментов, называются «медведями». Один и тот же трейдер может быть как покупателем, так и продавцом, как «быком», так и «медведем» даже в течение одного и того же дня. На рынке акций обычно преобладают «быки», поскольку выгоднее инвестировать в рост перспективных предприятий, чем рассчитывать и анализировать возможные неудачи каких-либо гигантов, чьи акции торгуются на бирже.
В основном термины Шорт и Лонг встречаются на фондовой бирже. На рынке Форекс принято более традиционное обозначение сделок на покупку и продажу - Buy и Sell соответственно. Длинные позиции с приставкой Long и короткие с приставкой Short в основном можно встретить на каких-либо специализированных площадках, где общаются трейдеры.
Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от
Возможность размещать длинные или короткие позиции – наша любимая особенность рынка Forex.
Если вы помните, в статье мы упомянули, что это наше любимое преимущество Forex перед фондовым рынком, потому что вы можете получать прибыль независимо от того, куда движется рынок: вверх или вниз.
В этом руководстве мы рассмотрим, что означают термины “лонг ” и “шорт “, а также охватим различные типы ордеров, которые имеются в вашем распоряжении.
Прежде всего, давайте обсудим значение понятий длинная или короткая позиция (“лонг ” или “шорт “), проанализировав каждый термин…
Значение терминов
- Длинная позиция – это просто покупка. Когда вы находитесь в так называемой “длинной позиции ” или в “лонге “, это означает, что вы купили какую-то ценную бумагу или, как в нашем случае, валютную пару. В этом типе торговли нам нужно, чтобы рынок поднялся выше точки, где мы вошли в позицию.
- Короткая позиция – это продажа. Когда вы находитесь в “короткой позиции ” или в “шорте “, это означает, что вы продаёте какую-то ценную бумагу или, как в нашем случае, валютную пару. В этом случае вам нужно, чтобы рынок опустился ниже точки, где мы вошли в позицию.
Достаточно просто, не так ли?
Когда вы идёте в “лонг ” или покупаете валютную пару Forex, вы фактически покупаете базовую валюту (первая в паре) и продаете котируемую валюту (вторая в паре).
Покупая EUR/USD, вы на самом деле покупаете евро и продаёте доллар США. Когда вы занимаете короткую позицию, то есть, продаёте валютную пару Forex, всё наоборот.
В случае EUR/USD вы будете продавать евро и покупать доллар США. Разумеется, всё это прозрачно и происходит моментально.
Тем не менее, это важно знать, чтобы у вас была достаточно надёжная основа для того, чтобы перейти к более техническому материалу в следующих руководствах.
Подождите… а как вы покупаете валютные пары ? А, не покупаете…
Итак, теперь мы знаем, что означает этот термин, но как торговать в длинных или коротких позициях на самом деле? Давайте посмотрим.
Типы ордеров
Ордер по рынку
Как понятно из названия, ордер по рынку – это ордер, в котором сразу же устанавливается “текущая рыночная стоимость ” актива.
При размещении ордера ваш брокер предоставит вам лучшую доступную текущую цену. Ордер по рынку гарантированно будет исполнен, однако нет гарантий по цене, которую вы получите.
Быстрое примечание о рыночных ордерах.
В связи с тем, что рыночные ордера размещаются по “лучшей доступной текущей цене “, всегда дважды проверяйте спред между ценами спроса и предложения перед размещением вашего ордера.
Иногда, особенно во время событий с высоким уровнем воздействия, спред может быть довольно большим даже для основных валютных пар.
Размещение ордера по рынку в таких условиях иногда приводит к тому, что ордер исполняется по цене, которая далека от оптимальной.
В результате ваша сделка закрывается с большим убытком до того, как рынок начал двигаться.
Отложенные ордера
Ордера по лимиту
- Лимитный ордер на покупк у – это ордер, размещённый у брокера с целью покупки определённой суммы по указанной цене или лучше. Ордер размещается по цене ниже текущей, если вы считаете, что рынок опустится до нужного вам уровня, а затем снова вырастет.
- Лимитный ордер на продажу – это ордер, размещённый у брокера с целью продажи определённой суммы по указанной цене или лучше. Ордер размещается по цене выше текущей, если вы считаете, что рынок вырастет до нужного вам уровня, а затем снова упадёт.
Стоп-ордер
- Стоп-ордер на покупку – это ордер, размещённый у брокера с целью покупки определённой суммы, когда цена достигнет указанного уровня. Ордер размещается по цене выше текущей в случае, если вы верите, что рынок продолжит расти.
- Стоп-ордер на продажу – это ордер, размещённый у брокера с целью продажи определённой суммы, когда цена достигнет указанного уровня. Ордер размещается по цене ниже текущей в случае, если вы верите, что рынок продолжит падать.
При размещении стоп-ордеров на покупку и продажу нужно помнить о том, что стоп-ордер становится рыночным ордером, когда цена переходит через определённый начальный уровень.
Поэтому стоп-ордер можно рассматривать как своего рода фьючерсный рыночный ордер.
Разница заключается в том, что размещённый сегодня стоп-ордер будет исполнен только на определённом ценовом уровне в будущем, тогда как обычный рыночный ордер исполняется немедленно после размещения.
Ордер стоп-лосс
На наш взгляд, стоп-лосс является самым важным типом ордера. Торговля без него – это как прыжки с моста без амортизирующего шнура.
Стоп-лосс – это ордер, который добавляется к одному из ордеров на вход, которые мы обсуждали выше, с целью ограничения убытков по какой-либо сделке.
Стоп-лосс помогает убрать влияние эмоций из торговых решений, что имеет решающее значение для успеха в качестве трейдера.
Этот ордер позволяет уйти от компьютера во время торговли, зная, что любые убытки будут ограничены на предопределённом уровне риска.
Здесь вы потенциально могли бы разместить ордер стоп-лосс как для длинных, так и для коротких позиций.
Стоп-лоссы особенно хороши тем, что они позволяют рынку доказать, что вы в чём-то ошибаетесь.
Нет ничего хуже, чем принять эмоциональное решение о закрытии сделки, и потом увидеть, что цена прошла 200 пипсов в вашу пользу.
Поверьте, каждый трейдер, прошедший путь к тому, чтобы стать успешным, совершал эту ошибку много раз.
Хотя ордера стоп-лосс не избавят вас от подобных эмоциональных решений, они, безусловно, являются необходимой отправной точкой.
Скользящий стоп-ордер
Скользящий стоп-ордер можно рассматривать как стандартный стоп-ордер, который не фиксируется на определённой цене, а движется вместе с рынком.
Предположим, вы покупаете EUR/USD за 1.3600 со скользящим стопом на 50 пипсов. Это значит, что на момент исполнения сделки ваш скользящий стоп находится на отметке 1.3550 (на 50 пипсов ниже 1.3600).
Теперь давайте предположим, что рынок движется выше на 100 пипсов, так что цена EUR/USD теперь составляет 1.3700, а ваш скользящий стоп по-прежнему находится на 50 пипсов ниже рынка, то есть на 1.3650.
Это означает, что вы зафиксировали прибыль в 50 пипсов. Если рынок вернётся к 1.3600, ваш скользящий стоп будет исполнен на 1.3650, и вы получите свою прибыль в 50 пипсов.
Ордер типа “действителен до отмены ” (Good ‘Til Canceled Order, GTC)
Ордер типа “действителен до отмены ” – это ордер на покупку или продажу по установленной цене, который остаётся активным, пока вы его не отмените или сделка не будет исполнена.
Ордер типа “действителен в течение дня ” (Good For The Day Order, GFD)
Как понятно из названия, ордер типа “действителен в течение дня ” – это ордер, который отменяется в конце дня, если не происходит его исполнение.
Время, в которое ваш ордер будет отменён, зависит от локации вашего брокера, поэтому сначала всегда проверяйте его.
Ордер, который отменяет другой ордер (One Cancels Other Order, OCO)
Опять же, вполне очевидно из названия, – это набор ордеров, где при исполнении одного другой автоматически отменяется.
Он часто используется трейдерами, которые подстраховываются , чтобы снизить риск. Если вы живёте в Соединенных Штатах, для вас это не вариант.
Надеемся, это руководство помогло вам лучше понять термины “длинная ” и “короткая ” позиция, а также разобраться во множестве типов ордеров, которые имеются в вашем распоряжении.
Не все брокеры поддерживают три последних типа ордеров, поэтому вам нужно будет проверить доступность этих ордеров перед созданием учётной записи, если вы планируете их использовать.
По нашему опыту, все брокеры предлагают ордера по лимиту и стоп-ордера и, конечно же, ордера по рынку. Большинство также поддерживает скользящие стопы.
